Ansicht Zuordnung (Fenster ID-205)
Fenster: Ansicht Zuordnung
Beschreibung: Einsehen und Ändern/Aufheben von Zuordnungen
Hilfe: Im Fenster "Ansicht Zuordnung" können Sie Zahlungszuordnungen anzeigen und ändern.
TAB: Zuordnung
Beschreibung: Anzeige und Aufhebung von Zuordnungen
Hilfe Im Register "Zuordnung" können Sie Zahlungszuordnungen aufheben.
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
Transaction Date | Trx/Belegdatum | Belegdatum | Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Approved | Freigegeben | Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert. | Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Manual | Manuell | Der Vorgang wird manuell durchgeführt. | Das Optionsfeld "Manuell" zeigt an, ob ein Vorgang manuell durchgeführt wird. | IsManual character(1) NOT NULL Yes-No |
Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Approval Amount | Freigabelimit | Belegfreigabebetrag | Freigabebetrag für einen Workflow | ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Allocation | Zuordnung verarbeiten | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Verbucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen | Posted character(1) NOT NULL Button |
Reset Allocation Direct | Direkte Zuordnung zurücksetzen | Sie setzen die Zuordnung von Rechnungen zu Zahlungen zurück, d. h. die Zuordnung wird gelöscht | Löschen Sie eine einzelne Zuordnung. Im Gegensatz zur Funktion "Umkehren" wird die Zuordnung gelöscht wenn die Periode offen ist, d.h. eine Nachverfolgung ist nicht möglich. | Processing character(1) Button |
TAB: Zuordnungsposition
Beschreibung: Ansicht Zuordnungspositionen
Hilfe Ansicht Zuordnungspositionsdetails
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
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Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Allocation | Zuordnung | Zahlungszuordnung | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Order | Auftrag | Auftrag | Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikator | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Cash Journal Line | Position im Kassenbuch | Position im Kassenbuch | Das Feld "Position Kassenjournal" zeigt genau eine Position des Kassenjournals an. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
Payment | Zahlung | Zahlungsidentifikator | Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Charge | Aufwand/Ertrag Direktbuchung | Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg | Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Amount | Betrag | Betrag in einer festgelegten Währung | Das Feld "Betrag" zeigt den Betrag einer Belegposition an. | Amount numeric NOT NULL Amount |
Transaction Date | Trx/Belegdatum | Belegdatum | Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum. | DateTrx timestamp without time zone Date |
Discount Amount | Rabatt- / Skontobetrag | Berechneter Skonto-/Rabattbetrag. | Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Write-off Amount | Abschreibungsbetrag | Abzuschreibender Betrag. | Ein "Abschreibungsbetrag" ist ein Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
Over/Under Payment | Über-/Unterzahlung | Überzahlung (nicht zugeordnet) oder Unterzahlung (Teilzahlung). | Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge und ermöglichen den Erhalt von Geld für mehr als die vorliegende Rechnung. Unterzahlungen (positiv) sind eine Teilzahlung für die Rechnung. Der unbezahlte Betrag muss nicht abgeschrieben werden. | OverUnderAmt numeric Amount |