Преглед расподеле (прозор ID-205)

прозор: Преглед расподеле

опис: Преглед и повратак расподела

помоћ: The Reverse Allocation Window allows you to view and reverse a payment allocation

TAB: Расподела

опис: View and Reverse Allocation

помоћ The Reverse Allocation Tab defines the Payment Allocation to be reversed.

Датотека:Преглед расподеле - Расподела - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) String
Transaction Date	Датум трансакције	Датум трансакције	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Датум контирања	Accounting Date	The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Одобрено	Indicates if this document requires approval	The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Ручно	This is a manual process	The Manual check box indicates if the process will done manually.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Валута	The Currency for this record	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approval Amount	Износ одобрења	Document Approval Amount	Approval Amount for Workflow	ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount
Document Status	Статус документа	The current status of the document	The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Allocation	Process Allocation	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Processed	Обрађено	The document has been processed	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Књижено	Статус књижења	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button
Reset Allocation Direct	Reset Allocation Direct	Reset (delete) allocation of invoices to payments	Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open.	Processing character(1) Button

TAB: Allocation Line

опис: View Allocation Lines

помоћ View Allocation Line Details

Датотека:Преглед расподеле - Allocation Line - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Allocation	Расподела	Payment allocation	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Пословни партнер	Означава пословног партнера	Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Order	Налог	Налог	The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Фактура	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Ставка дневника благајне	Ставка дневника благајне	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Уплата	Payment identifier	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Charge	Потраживање	Additional document charges	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Amount	Износ	Amount in a defined currency	The Amount indicates the amount for this document line.	Amount numeric NOT NULL Amount
Transaction Date	Датум трансакције	Датум трансакције	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone Date
Discount Amount	Изност попуста	Calculated amount of discount	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Износ отписа	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Претплаћена/потплаћена исплата	Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount