Annulation affectation (Fenêtre ID-205)

Fenêtre: Annulation affectation

Description: Annulation des affectations

Aider: Cet écran permet d'annuler une affectation de paiement.

TAB: Allocation

Description: Affiche et renverse les allocations

Aider L'onglet d'allocation des renversements définit les allocations de paiement à renverser.

Fichier:Annulation affectation - Allocation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Transaction Date	DateTransaction	Date transaction	indique la date de la transaction ou de l'opération.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Approbation requise	le traitement de ce document nécessite une approbation	indique que ce document doit être approuvé pour être traité.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuel	Ce traitement est manuel	Identifie si ce traitement sera réalisé manuellement	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approval Amount	Montant d'approbation	Document de montant d'approbation	Montant d'approbation pour le Workflow	ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Allocation	Annule affectation	Annule le lettrage et permet de lettrer à nouveau facture et paiement	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Comptabilisé	Les écritures comptables ont été générées	indique le statut des écritures comptables	Posted character(1) NOT NULL Button
Reset Allocation Direct	Reset Allocation Direct	Reset (delete) allocation of invoices to payments	Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open.	Processing character(1) Button

TAB: Affectation

Description: Affectation Inverse

Aider L'onglet Affectation permet de réaliser une répartition inverse annulant un lettrage précédent.

Fichier:Annulation affectation - Affectation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Allocation	Affectation	Affectation paiement	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Order	Commande Vente	Commande Vente	Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document)	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Ligne Journal Caisse	Ligne Journal Caisse	indique la ligne du journal de caisse à laquelle se rattache l'opération.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Paiement	paiement	identifie un paiement	C_Payment_ID numeric(10) Search
Charge	Frais	Frais supplémentaires du document	indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc.	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Amount	Montant	montant dans une devise définie	indique le montant dans une devise définie pour cette ligne de document.	Amount numeric NOT NULL Amount
Transaction Date	DateTransaction	Date transaction	indique la date de la transaction ou de l'opération.	DateTrx timestamp without time zone Date
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Différence soldée	Différence soldée	indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Montant sous/sur-payé	Montant en excès non affecté ou paiement partiel	Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé.	OverUnderAmt numeric Amount