Vizualizare alocare (fereastră ID-205)

fereastră: Vizualizare alocare

descriere: Vizualizare şi anulare alocări

Ajutor: Fereastra vă permite să vizualizaţi şi să anulaţi alocarea plăţilor

TAB: Alocare

descriere: Vizualizare şi anulare alocare

Ajutor Tabul Anulare alocare permite vizualizarea şi anularea unei alocări de plată.

Fișier:Vizualizare alocare - Alocare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr. Document	Număr secvenţă document al documentului	În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>". Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Active	Activă	Înregistrarea este activă în sistem	Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare. Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) String
Transaction Date	Data tranzacţiei	Data tranzacţiei	Indică data tranzacţiei.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data contării	Data contării	Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Aprobat	Indică dacă documentul necesită aprobare	Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manual	Acesta este un proces manual	Caseta de validare Manual indică dacă procesul se va face manual.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valută	Valuta pentru această înregistrare	Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approval Amount	Sumă aprobare	Document Sumă aprobare	Sumă aprobare pentru Flux	ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount
Document Status	Stare document	Starea curentă a documentului	Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Allocation	Alocare Procesează Repartizare	Annule le lettrage et permet de lettrer a nouveau facture et paiement	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Processed	Procesat	Documentul a fost procesat	Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Înregistrat	Starea Înregistrării	Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari.	Posted character(1) NOT NULL Button
Reset Allocation Direct	Reset Allocation Direct	Reset (delete) allocation of invoices to payments	Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open.	Processing character(1) Button

TAB: Linie Alocare

descriere: Vizualizare Linie Alocare

Ajutor Vizualizarea detaliilor liniei de alocare.

Fișier:Vizualizare alocare - Linie Alocare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Allocation	Alocare	Alocare plată/încasare	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	&Partener	Identifică un Partener	Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Order	Comandă	Comandă	Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Factură	Identificator factură	Factura ca Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Linie Jurnal de casă	Linie Jurnal de Casă	Linie Jurnal de Casă indică o linie unică într-un jurnal de casă.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Plată / Încasare	Identificator Plată / Încasare	Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Charge	Diverse	Cheltuieli de documente adiţionale	"Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Amount	Suma	Suma într-o altă valută	Indică suma pentru această linie de document.	Amount numeric NOT NULL Amount
Transaction Date	Data tranzacţiei	Data tranzacţiei	Indică data tranzacţiei.	DateTrx timestamp without time zone Date
Discount Amount	Valoare reducere	Valoarea calculată a reducerii	Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Nerecuperabilă	Nerecuperabilă	Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Plată peste/sub	Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă)	Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi. Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.	OverUnderAmt numeric Amount