Visa (betal)fördelning (Fönster ID-205)

Fönster: Visa (betal)fördelning

Beskrivning: Visa och hantera betalningsfördelningar

Hjälp: Fönstret Korrigera allokering gör det möjligt att ta tillbaka/korrigera en betalningsallokering.

TAB: Allocation

Beskrivning: View and Reverse Allocation

Hjälp The Reverse Allocation Tab defines the Payment Allocation to be reversed.

Fil:Visa (betal)fördelning - Allocation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	Datum på transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Attesteras	Visar om dokumentet kräver godkännande	Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuellt	Processen startas manuellt	Innebär att denna process startas enbart manuellt.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approval Amount	Attestgräns	Attestgräns	Attestgräns för arbetsflödet	ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Allocation	Rättelse	Detta rättar/ändrar konteringen och gör det möjligt att köra fakturan och betalningen igen.	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Registrerade	Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade)	Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter.	Posted character(1) NOT NULL Button
Reset Allocation Direct	Reset Allocation Direct	Reset (delete) allocation of invoices to payments	Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open.	Processing character(1) Button

TAB: Allokering

Beskrivning: Återkalla allokering

Hjälp Fliken Återkalla allokering definierar den betalningsallokering som skall återkallas.

Fil:Visa (betal)fördelning - Allokering - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Allocation	Allokering	Allokera betalning	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Order	Säljorder	Säljorder	Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Kassajournalsrad	Kassajournalsrad	Pekar ut en unik rad i en kassajournal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Betalning	Betalningsnyckel	Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Amount	Belopp	Belopp i en definierad valuta	Visar belopp för denna rad i dokumentet.	Amount numeric NOT NULL Amount
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	Datum på transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone Date
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Kundförlust	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Över-/underbetalningsbelopp	Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning)	Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av.	OverUnderAmt numeric Amount