Annulation affectation (Fenêtre ID-205)
De iDempiere fr
Fenêtre: Annulation affectation
Description: Annulation des affectations
Aider: Cet écran permet d'annuler une affectation de paiement.
TAB: Allocation
Description: Affiche et renverse les allocations
Aider L'onglet d'allocation des renversements définit les allocations de paiement à renverser.
Fichier:Annulation affectation - Allocation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | N° Document | Numéro du document | null | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Active | Actif | l'enregistrement est actif dans le système | Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) String |
Transaction Date | DateTransaction | Date transaction | indique la date de la transaction ou de l'opération. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Date comptable | Date comptable | indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Approved | Approbation requise | le traitement de ce document nécessite une approbation | indique que ce document doit être approuvé pour être traité. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Manual | Manuel | Ce traitement est manuel | Identifie si ce traitement sera réalisé manuellement | IsManual character(1) NOT NULL Yes-No |
Currency | Devise | devise utilisée dans cet enregistrement | indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Approval Amount | Montant d'approbation | Document de montant d'approbation | Montant d'approbation pour le Workflow | ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Statut document | Statut actuel du document | Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Allocation | Annule affectation | Annule le lettrage et permet de lettrer à nouveau facture et paiement | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Processed | Traité | Ce document a été traité | indique que ce document a été traité. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Comptabilisé | Les écritures comptables ont été générées | indique le statut des écritures comptables | Posted character(1) NOT NULL Button |
Reset Allocation Direct | Reset Allocation Direct | Reset (delete) allocation of invoices to payments | Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open. | Processing character(1) Button |
TAB: Affectation
Description: Affectation Inverse
Aider L'onglet Affectation permet de réaliser une répartition inverse annulant un lettrage précédent.
Fichier:Annulation affectation - Affectation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Allocation | Affectation | Affectation paiement | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Business Partner | Tiers | identifie un tiers | un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Order | Commande Vente | Commande Vente | Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document) | C_Order_ID numeric(10) Search |
Invoice | Facture | N° facture | le n° unique de facture identifie la facture. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Cash Journal Line | Ligne Journal Caisse | Ligne Journal Caisse | indique la ligne du journal de caisse à laquelle se rattache l'opération. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
Payment | Paiement | paiement | identifie un paiement | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Charge | Frais | Frais supplémentaires du document | indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc. | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Amount | Montant | montant dans une devise définie | indique le montant dans une devise définie pour cette ligne de document. | Amount numeric NOT NULL Amount |
Transaction Date | DateTransaction | Date transaction | indique la date de la transaction ou de l'opération. | DateTrx timestamp without time zone Date |
Discount Amount | Montant Remise | montant calculé de remise | indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Write-off Amount | Différence soldée | Différence soldée | indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
Over/Under Payment | Montant sous/sur-payé | Montant en excès non affecté ou paiement partiel | Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé. | OverUnderAmt numeric Amount |