Annulation affectation (Fenêtre ID-205)

De iDempiere fr



Fenêtre: Annulation affectation

Description: Annulation des affectations

Aider: Cet écran permet d'annuler une affectation de paiement.



TAB: Allocation

Description: Affiche et renverse les allocations


Aider L'onglet d'allocation des renversements définit les allocations de paiement à renverser.


Fichier:Annulation affectation - Allocation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No N° Document Numéro du document null DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Transaction Date DateTransaction Date transaction indique la date de la transaction ou de l'opération. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Date comptable Date comptable indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Approved Approbation requise le traitement de ce document nécessite une approbation indique que ce document doit être approuvé pour être traité. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuel Ce traitement est manuel Identifie si ce traitement sera réalisé manuellement IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Devise devise utilisée dans cet enregistrement indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Approval Amount Montant d'approbation Document de montant d'approbation Montant d'approbation pour le Workflow ApprovalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Statut document Statut actuel du document Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Allocation Annule affectation Annule le lettrage et permet de lettrer à nouveau facture et paiement null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Processed Traité Ce document a été traité indique que ce document a été traité. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Comptabilisé Les écritures comptables ont été générées indique le statut des écritures comptables Posted
character(1) NOT NULL
Button
Reset Allocation Direct Reset Allocation Direct Reset (delete) allocation of invoices to payments Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open. Processing
character(1)
Button




TAB: Affectation

Description: Affectation Inverse


Aider L'onglet Affectation permet de réaliser une répartition inverse annulant un lettrage précédent.


Fichier:Annulation affectation - Affectation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Allocation Affectation Affectation paiement null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Tiers identifie un tiers un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Order Commande Vente Commande Vente Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document) C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Facture N° facture le n° unique de facture identifie la facture. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Ligne Journal Caisse Ligne Journal Caisse indique la ligne du journal de caisse à laquelle se rattache l'opération. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Paiement paiement identifie un paiement C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Charge Frais Frais supplémentaires du document indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc. C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Montant montant dans une devise définie indique le montant dans une devise définie pour cette ligne de document. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Transaction Date DateTransaction Date transaction indique la date de la transaction ou de l'opération. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Discount Amount Montant Remise montant calculé de remise indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Différence soldée Différence soldée indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Montant sous/sur-payé Montant en excès non affecté ou paiement partiel Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé. OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.