Wahl der Zahlungsart (Fenster ID-206)
Aus iDempiere de
Fenster: Wahl der Zahlungsart
Beschreibung: Wählen Sie Rechnungen zur Zahlung aus
Hilfe: Das Fenster Zahlungsauswahl erlaubt es die Rechnungen auszuwählen und zu verarbeiten die bezahlt werden sollen. (a) Sie können eine Zahlungsauswahl erstellen und die Rechnungen manuell auszuwählen oder Vorschläge basierend auf Kriterien generieren. Der zu zahlende Betrag kann geändert werden oder die Rechnungen gelöscht werden die nicht bezahlt werden sollen. (b) Wenn Sie mit der Zahlungsauswahl zufrieden sind, können die Zahlungen erstellt werden. (c) Die Zahlungen werden im Fenster "Zahlungen drucken/exportieren" gedruckt oder exportiert.
TAB: Wahl der Zahlungsart
Beschreibung: Zahlung festlegen
Hilfe Im Register "Auswahl Zahlungsart" legen Sie das Bankkonto und die Daten der Zahlungen fest, die Sie vornehmen wollen. Hier können auch Zahlungen erstellt werden.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Payment Selection | Wahl der Zahlungsart | Wahl der Zahlungsart | Das Feld "Auswahl Zahlung" zeigt eine einzelne Zahlung an. | C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Bank Account | Bankkonto | Konto bei der Bank | "Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank. | C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment date | Zahlungsdatum | Datum, an dem eine Zahlung erfolgt ist. | Das "Zahlungsdatum" zeigt das Datum an, an dem eine Zahlung erfolgt ist. | PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Approved | Freigegeben | Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert. | Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Amount | Gesamtbetrag | Gesamtbetrag | Der "Gesamtbetrag" gibt den gesamten Belegbetrag an. | TotalAmt numeric NOT NULL Amount |
| Create From ... | Erstellen aus ... | null | null | CreateFrom character(1) Button |
| Prepare Payment | Zahlung vorbereiten | Bereiteten Sie Zahlungen (Schecks) vor, die bezahlt werden sollen | Sie erstellen die Zahlungen durch "Zahlungen drucken/exportieren" | Processing character(1) Button |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Wahl der Zahlungsart Position
Beschreibung: Wahl der Zahlungsart Position
Hilfe Im Register "Auswahl Zahlungsposition" legen Sie die einzelnen Rechnungen fest, die eine Organisation durch diese Zahlung beim Lieferanten begleicht.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Selection | Wahl der Zahlungsart | Wahl der Zahlungsart | Das Feld "Auswahl Zahlung" zeigt eine einzelne Zahlung an. | C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | Positionsnr. | Eine einzelne Belegposition | Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Zahlungsweise | Wie eine Rechnung bezahlt wird | Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs. | PaymentRule character(1) NOT NULL List |
| Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikator | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Sales Transaction | Verkaufstransaktion | Zeigt eine Verkaufstransaktion | Das Feld "Verkaufstransaktion" zeigt an, dass es sich um eine Verkaufstransaktion handelt. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Open Amount | Offene Menge | Offene Menge Artikel. | null | OpenAmt numeric NOT NULL Amount |
| Payment amount | Zahlungsbetrag | Gezahlter Betrag. | Gibt die Höhe einer Zahlung an. Ein "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder mehrere Rechnungen begleichen, sowie eine Teilzahlung für eine Rechnung sein. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Rabatt- / Skontobetrag | Berechneter Skonto-/Rabattbetrag. | Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Difference | Differenz | Differenzbetrag. | null | DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount |
| Pay Selection Check | Check Zahlungswahl | Überprüfung der Zahlungswahl | null | C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Vorbereitete Zahlung
Beschreibung: Ansicht erzeugter, vorbereiteter Zahlungen (Schecks)
Hilfe Sie erstellen die Zahlungen durch "Zahlungen drucken/exportieren"
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Selection | Wahl der Zahlungsart | Wahl der Zahlungsart | Das Feld "Auswahl Zahlung" zeigt eine einzelne Zahlung an. | C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment Rule | Zahlungsweise | Wie eine Rechnung bezahlt wird | Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs. | PaymentRule character(1) NOT NULL List |
| Quantity | Menge | Menge | Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg. | Qty numeric NOT NULL Integer |
| Payment amount | Zahlungsbetrag | Gezahlter Betrag. | Gibt die Höhe einer Zahlung an. Ein "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder mehrere Rechnungen begleichen, sowie eine Teilzahlung für eine Rechnung sein. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Rabatt- / Skontobetrag | Berechneter Skonto-/Rabattbetrag. | Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
| Receipt | Empfang | Dies ist eine Verkaufstransaktion (Zahlungseingang). | null | IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment | Zahlung | Zahlungsidentifikator | Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Printed | Gedruckt | Zeigt an ob der Beleg/die Position gedruckt wird | Das Optionsfeld "Drucken" zeigt an, ob dieser Beleg/diese Position gedruckt wird. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
