Urval för betalning (Fönster ID-206)

Fönster: Urval för betalning

Beskrivning: Välj fakturor att betala

Hjälp: Det här fönstret ger dig möjlighet att välja och bearbeta de fakturor du vill betala. (a) Du kan skapa ett urval av betalningar manuellt eller göra ett urval baserat på givna faktorer. Du kan ändra beloppet som ska betalas eller ta bort de fakturor du inte vill betala. (b) Om du är nöjd med urvalet, så skapar du betalningarna.

(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/Export

TAB: Betalningsval

Beskrivning: Definiera betalning

Hjälp Fliken Välj betalning anger bankkonto och datum för de betalningar som skall göras. Det går även att skapa betalningar här.

Fil:Urval för betalning - Betalningsval - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Payment Selection	Utbetalningar	Utbetalningar	Gör/förbered utbetalningar.	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Account	Bankkonto	Konto på banken	Bankkonto är kontot på denna bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment date	Betaldatum	Datum då betalning gjordes	Betalningsdatum är det datum betalningen gjordes.	PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Attesteras	Visar om dokumentet kräver godkännande	Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Amount	Totalsumma	Totalsumma	Totalsumman är dokumentets totalsumma	TotalAmt numeric NOT NULL Amount
Create From ...	Skapa från...	null	null	CreateFrom character(1) Button
Prepare Payment	Skapa betalning	null	null	Processing character(1) Button
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Faktura till betalning

Beskrivning: Faktura till betalning

Hjälp Fliken Faktura till betalning definierar de enskilda leverantörsfakturorna som en organisation betalar vid den här betalningen.

Fil:Urval för betalning - Faktura till betalning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Utbetalningar	Utbetalningar	Gör/förbered utbetalningar.	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Radnummer	Unik rad i dokumentet	Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Betalningsregel	Regel eller metod för hur betalningen ska ske	Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Sales Transaction	Försäljningstransaktion	Detta är en försäljningstransaktion/kundorder	Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Open Amount	Öppet saldo	Belopp i öppen post	null	OpenAmt numeric NOT NULL Amount
Payment amount	Betalningsbelopp	Belopp att betala	Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Difference	Skillnad	null	null	DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount
Pay Selection Check	Utbetalning check	Utbetalning check	null	C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Genererad betalning

Beskrivning: Visa genererade betalningar efter att betalningarna skapats

Hjälp null

Fil:Urval för betalning - Genererad betalning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Utbetalningar	Utbetalningar	Gör/förbered utbetalningar.	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Rule	Betalningsregel	Regel eller metod för hur betalningen ska ske	Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Quantity	Antal	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Qty numeric NOT NULL Integer
Payment amount	Betalningsbelopp	Belopp att betala	Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	Inbetalning	Inbetalning	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	Betalning	Betalningsnyckel	Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Printed	Ska skrivas ut	Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte	Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No