Selectare Plăţi (fereastră ID-206)
De la iDempiere ro
fereastră: Selectare Plăţi
descriere: Selectaţi Facturi pentru Plată
Ajutor: Fereastra vă permite să selectaţi şi prelucraţi facturile care doriţi să le plătiţi. (a) Puteţi să creaţi o Selecţie Plată şi să selectaţi manual facturile sau să generaţi sugestiile pe baza unui criteriu. Puteţi schimba suma de plătit sau să ştergeţi factura pe care nu doriţi să o plătiţi.
(b) Dacă Selecţie Plată vă mulţumeşte, creaţi plăţile.
(c) Tipăriţi sau exportaţi plăţile în fereastra Plată Tipărire/Export.
TAB: Selectare Plată
descriere: Defineşte plată
Ajutor Tabul Selectare Plată defineşte contul din bancă şi data la care s-a făcut plata. Tot aici se crează şi plăţile.
Fișier:Selectare Plăţi - Selectare Plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Payment Selection | Selectare plată/încasare | Selectare plată/încasare | Selectare plată identifică în mod unic o Plată. | C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
(1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
(2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
|
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Bank Account | Cont bancar | Contul de la Bancă | Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă. | C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment date | Data plăţii | Data când s-a făcut plata/încasarea | Data plăţii indică data când s-a făcut plata/încasarea. | PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Approved | Aprobat | Indică dacă documentul necesită aprobare | Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Amount | Total general | Total general | Total general indică suma totală de pe document. | TotalAmt numeric NOT NULL Amount |
| Create From ... | Crează de la ... | null | null | CreateFrom character(1) Button |
| Prepare Payment | Crează plată/încasare | Crează plăţi/încasări care să se plătească (cecuri) | Creaţi plăţile/încasările efective prin Tipăreşte/exportă plată | Processing character(1) Button |
| Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Linie Selectare Plată
descriere: Linie Selectare Plată
Ajutor Tabul Linie Selectare Plată defineşte facturile unei organizaţii plătite unui Furnizor cu această Plată.
Fișier:Selectare Plăţi - Linie Selectare Plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Selection | Selectare plată/încasare | Selectare plată/încasare | Selectare plată identifică în mod unic o Plată. | C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | Nr. Linie | Linie unică pentru acest document | Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
(1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
(2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
|
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Regulă de încasare | Modul de încasare a contravalorii unei facturi | Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. | PaymentRule character(1) NOT NULL List |
| Invoice | Factură | Identificator factură | Factura ca Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Sales Transaction | Vânzare | Aceasta este o tranzacţie de vânzare | Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire). | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Open Amount | Sold | Valoare soldului | null | OpenAmt numeric NOT NULL Amount |
| Payment amount | Valoare plată | Suma care se va plăti | Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Valoare reducere | Valoarea calculată a reducerii | Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Difference | Diferenţă | Valoare Diferenţă | null | DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount |
| Pay Selection Check | Verificare Selecţie plată | Verificare Selecţie plată | null | C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct |
| Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Plată Generată
descriere: Vizualizează plăţile generate
Ajutor Creaţi Plăţile via Plăţi Tipărire/Export
Fișier:Selectare Plăţi - Plată Generată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Selection | Selectare plată/încasare | Selectare plată/încasare | Selectare plată identifică în mod unic o Plată. | C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment Rule | Regulă de încasare | Modul de încasare a contravalorii unei facturi | Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. | PaymentRule character(1) NOT NULL List |
| Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric NOT NULL Integer |
| Payment amount | Valoare plată | Suma care se va plăti | Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Valoare reducere | Valoarea calculată a reducerii | Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) String |
| Receipt | Încasare | Aceasta este o tranzacţie de vânzare (încasare) | null | IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment | Plată / Încasare | Identificator Plată / Încasare | Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Printed | Se tipăreşte | Indică dacă acest document / linie se tipăreşte | Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}