การเลือกจ่ายเงิน (หน้าต่าง ID-206)

หน้าต่าง: การเลือกจ่ายเงิน

ลักษณะ: เลือกใบแจ้งหนี้สำหรับการจ่ายเงิน

ช่วย: หน้าจอ การเลือกจ่ายเงิน อนุญาตให้คุณเลือกและประมวลผลใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการจะจ่ายเงิน (ก) คุณสามารถสร้าง การเลือกจ่ายเงินและเลือกใบแจ้งหนี้ด้วยมือหรือสร้างการเลือกตามเงื่อนไข คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินที่จะจ่ายหรือลบใบแจ้งหนี้, ที่คุณไม่ต้องการจ่าย

(ข) ถ้าคุณพอใจกับการจ่ายเงินที่เลือกได้แล้ว, คุณก็สร้างการจ่ายเงิน

(ค) คุณพิมพ์หรือส่งออกการจ่ายเงินของคุณในหน้าจอ พิมพ์/ส่งออก การจ่ายเงิน

TAB: การเลือก จ่ายเงิน

ลักษณะ: กำหนดการจ่ายเงิน

ช่วย แท็บ การเลือกจ่ายเงิน ให้นิยามบัญชีธนาคารและวันที่ที่จะจ่ายเงิน คุณสามารถสร้างการจ่ายเงินที่นี่ได้ด้วย

ไฟล์:การเลือกจ่ายเงิน - การเลือก จ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png

ชื่อ	ชื่อ	ลักษณะ	ช่วย	ข้อมูลจำเพาะ
Payment Selection	การเลือกจ่ายเงิน	การเลือกจ่ายเงิน	การเลือกจ่ายเงิน แสดงการจ่ายเงินจำเพาะหนึ่งๆ	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	บริษัท	บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้	บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	หน่วยงาน/สาขา	หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท	หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	ชื่อ	ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น	ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	รายละเอียด	คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล	คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร	Description character varying(255) String
Active	ทำงาน	ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ	มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่ คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Account	บัญชีธนาคาร	บัญชีที่ธนาคาร	บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment date	วันที่จ่ายเงิน	วันที่ทำการจ่ายเงิน	วันที่จ่ายเงิน แสดงวันที่ที่ทำการจ่ายเงิน	PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	อนุมัติ	เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติหรือไม่	เลือก อนุมัติ เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติก่อนที่จะถูกดำเนินการต่อไป	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Amount	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินรวม แสดงจำนวนเงินรวมของเอกสาร	TotalAmt numeric NOT NULL Amount
Create From ...	สร้างจาก ...	null	null	CreateFrom character(1) Button
Prepare Payment	เตรียมการจ่ายเงิน	สร้างการเตรียมการจ่ายเงิน (เช็ค) ที่จะต้องจ่าย	คุณสร้างการจ่ายเงินจริงโดยผ่านการพิมพ์/ส่งออกการจ่ายเงิน	Processing character(1) Button
Processed	ประมวลผลแล้ว	เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว	เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: รายการ เลือกจ่ายเงิน

ลักษณะ: รายการ เลือกจ่ายเงิน

ช่วย แท็บ รายการเลือกจ่ายเงิน กำหนดใบแจ้งหนี้หนึ่งที่หน่วยงานกำลังจ่ายเงินให้ผู้จำหน่ายสินค้าตามการจ่ายเงินนี้

ไฟล์:การเลือกจ่ายเงิน - รายการ เลือกจ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png

ชื่อ	ชื่อ	ลักษณะ	ช่วย	ข้อมูลจำเพาะ
Client	บริษัท	บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้	บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	หน่วยงาน/สาขา	หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท	หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	การเลือกจ่ายเงิน	การเลือกจ่ายเงิน	การเลือกจ่ายเงิน แสดงการจ่ายเงินจำเพาะหนึ่งๆ	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	บรรทัดที่	บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้	แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	รายละเอียด	คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล	คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร	Description character varying(255) String
Active	ทำงาน	ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ	มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่ คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน	วิธีที่คุณจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้	กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน แสดงวิธีของการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Invoice	ใบแจ้งหนี้	ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้	เอกสารใบแจ้งหนี้	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Sales Transaction	ธุรกรรมขาย	รายการนี้เป็นธุรกรรมการขาย	เลือก ธุรกรรมขาย เป็นการระบุว่ารายการนี้ธุรกรรมขาย	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Open Amount	จำนวนเงินค้าง	จำนวนเงินรายการค้าง	null	OpenAmt numeric NOT NULL Amount
Payment amount	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินที่กำลังถูกจ่ายไป	แสดงจำนวนเงินสำหรับการจ่ายเงินนี้ จำนวนเงินจ่ายนั้นสามารถจ่ายเพื่อใบแจ้งหนี้ใบเดียวหรือหลายใบหรือจ่ายบางส่วนก็ได้	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	จำนวนเงินส่วนลด	จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้	จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Difference	ความแตกต่าง	จำนวนเงินแตกต่าง	null	DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount
Pay Selection Check	ตรวจการเลือกจ่ายเงิน	ตรวจการเลือกจ่ายเงิน	null	C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct
Processed	ประมวลผลแล้ว	เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว	เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: เตรียมจ่ายเงิน

ลักษณะ: ดูการเตรียมจ่ายเงิน (เช็ค) ที่สร้างขึ้น

ช่วย คุณสร้างการจ่ายเงินจริงๆโดยใช้ พิมพ์/ส่งออก การจ่ายเงิน

ไฟล์:การเลือกจ่ายเงิน - เตรียมจ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png

ชื่อ	ชื่อ	ลักษณะ	ช่วย	ข้อมูลจำเพาะ
Client	บริษัท	บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้	บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	หน่วยงาน/สาขา	หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท	หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	การเลือกจ่ายเงิน	การเลือกจ่ายเงิน	การเลือกจ่ายเงิน แสดงการจ่ายเงินจำเพาะหนึ่งๆ	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	บริษัทคู่ค้า	แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ	บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Rule	กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน	วิธีที่คุณจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้	กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน แสดงวิธีของการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Quantity	จำนวน	จำนวน	จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้	Qty numeric NOT NULL Integer
Payment amount	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินที่กำลังถูกจ่ายไป	แสดงจำนวนเงินสำหรับการจ่ายเงินนี้ จำนวนเงินจ่ายนั้นสามารถจ่ายเพื่อใบแจ้งหนี้ใบเดียวหรือหลายใบหรือจ่ายบางส่วนก็ได้	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	จำนวนเงินส่วนลด	จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้	จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Document No	เลขที่เอกสาร	หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร	เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>" ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	รายรับ	รายการนี้เป็นธุรกรรมการขาย (รายรับ)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	การจ่ายเงิน	เป็นการระบุการจ่ายเงิน	การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้	C_Payment_ID numeric(10) Search
Printed	พิมพ์	ตัวบ่งชี้ว่าเอกสารนี้ได้ถูกพิมพ์	เลือก พิมพ์ เป็นการระบุว่าจะพิมพ์เอกสารหรือไม่	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	ประมวลผลแล้ว	เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว	เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว	Processed character(1) NOT NULL Yes-No