Rendezés alatt álló kötelezettségek (Aablak ID-206)

Aablak: Rendezés alatt álló kötelezettségek

Leírás: Számlák kiválasztása fizetésre

Segítség: A Rendezés alatt álló kötelezettségek ablakban számlákat választhat ki, és dolgozhat fel kifizetés céljából. a) A kiválasztást kézzel, vagy egy megadott elv szerint automatikusan elvégezheti. Megváltoztathatja a kifizetendő összeget, vagy visszavonhatja azon számlák kijelölését, amelyeket nem kíván kifizetni. (b) Ha végzett a kiválasztással, akkor kezdeményezheti a kifizetést. (c) Kinyomtathatja, vagy kiexportálhatja kifizetéseit a Kifizetések nyomtatása/exportálása ablakban.

TAB: Rendezés alatt álló kötelezettségek

Leírás: Fizetés meghatározása

Segítség A Rendezés alatt álló kötelezettségek tábla meghatározza a fizetések bankszámláját és dátumát. Itt is létrehozhat fizetéseket.

Fájl:Rendezés alatt álló kötelezettségek - Rendezés alatt álló kötelezettségek - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Payment Selection	Rendezés alatt álló kötelezettségek	Rendezés alatt álló kötelezettségek	A Fizetés kiválasztása egy egyedi kifizetést jelöl.	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Név	Az egység alfanumerkus azonosítója.	Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Account	Bankszámla	Pénzforgalmi számlaszám	Pénzforgalmi számlaszám	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment date	Fizetés dátuma	Teljesítés dátuma	A Fizetés dátuma jelöli a teljesítési dátumot.	PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Engedélyezés	Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges.	Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Amount	Összesen	Összesen	Az Összesen jelöli a teljes dokumentum összegét.	TotalAmt numeric NOT NULL Amount
Create From ...	Létrehozandó...	null	null	CreateFrom character(1) Button
Prepare Payment	Fizetés előkészítése	Fizetések előkészítése	Az aktuális fizetéseket a fizetések nyomtatásán / exportálásán keresztül tudja létrehozni.	Processing character(1) Button
Processed	Feldolgozva	A dokumentum feldolgozásra került.	A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Kiválasztott fizetés sora

Leírás: Kiválasztott fizetés sora

Segítség A Kiválasztott fizetés sorának táblája megadja azokat az egyedi számlákat, amely a költséghely részéről a szállító felé kifizetésre kerül.

Fájl:Rendezés alatt álló kötelezettségek - Kiválasztott fizetés sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Rendezés alatt álló kötelezettségek	Rendezés alatt álló kötelezettségek	A Fizetés kiválasztása egy egyedi kifizetést jelöl.	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Sorsz.	A dokumentum egyedi sora	A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Fizetési szabályok	Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek.	A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Sales Transaction	Értékesítési tranzakció	Ez egy értékesítési tranzakció.	Az Értékesítési tranzakció jelölőnégyzet jelöli, hogy ez az elem egy értékesítési tranzakció.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Open Amount	Nyitott összeg	Nyitott tételek összege	null	OpenAmt numeric NOT NULL Amount
Payment amount	Fizetendő összeg	Fizetésre kerülő összeg	A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Difference	Eltérés	Eltérés összege	null	DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount
Pay Selection Check	Kiválasztott fizetése	Rendezés alatt álló kötelezettségek számla	null	C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Feldolgozva	A dokumentum feldolgozásra került.	A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Előkészített fizetések

Leírás: Létrehozott és előkészített fizetések megtekintése (csekkek)

Segítség Az aktuális fizetéseket a fizetések nyomtatásán / exportálásán keresztül tudja létrehozni.

Fájl:Rendezés alatt álló kötelezettségek - Előkészített fizetések - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Rendezés alatt álló kötelezettségek	Rendezés alatt álló kötelezettségek	A Fizetés kiválasztása egy egyedi kifizetést jelöl.	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Üzleti partner	Üzleti partner azonosítása	Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Rule	Fizetési szabályok	Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek.	A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Quantity	Mennyiség	Mennyiség	A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét.	Qty numeric NOT NULL Integer
Payment amount	Fizetendő összeg	Fizetésre kerülő összeg	A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	Átvétel	Ez egy értékesítési tranzakció (átvétel).	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	Fizetés	Fizetés azonosító	A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Printed	Nyomtatásra kerül	Jelöli, hogy a dokumentum / sor nyomtatásra kerül.	A Nyomtatásra kerül jelölőnégyzet jelöli, hogy a sort nyomtatás során figyelembe kell venni.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Feldolgozva	A dokumentum feldolgozásra került.	A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No