Выписка банка (окно ID-194)
Материал из iDempiere ru
окно: Выписка банка
описание: Процесс сверки с банком
Помогите: Окно Выписка банка - позволяет вам свериться с состояним вашего банковского счета. Вы можете вводить каждую строку позиции из выписки во вкладку Строка выписки или выбрать кнопку 'Создать из' для автоматической генерации выписки из всех несогласованных оплат для этого банковского счета. Когда вы все полностью согласуете, то выберите кнопку 'Процесс Выписка' для пометки оплат, согласованных и обновите соответствующие счета Гл_книги.
TAB: Выписка
описание: Выписка банка
Помогите Вкладка Выписка банка - определяет выписку банка для согласования.
Файл:Выписка банка - Выписка - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Bank Account | Банк. счет | Счет в банке | Банковский счет - идентифицирует счет в этом банке. | C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Название | Буквенно-цифровой идентификатор объекта | Название объекта (записи), которое используется как значение по умолчанию опций поиска в дополнение к ключу поиска. Название может иметь длину до 60 символов. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Statement date | Дата выписки | Дата выписки | Дата выписки - это поле определяет дату выписки. | StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
| Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Manual | Вручную | Этот процесс будет выполняться вручную | Check box Вручную - показывает, если процесс будет выполняться вручную. | IsManual character(1) NOT NULL Yes-No |
| Beginning Balance | Нач. баланс | Начальный баланс, предшествующий любой транзакции | Начальный баланс - это баланс, предшествующий выполнению любых транзакций для оплат или расходов. | BeginningBalance numeric Amount |
| Create lines from | Создать строки из | Процесс, который будет генерировать строки нового документа, на основании существующего документа | Процесс Создать строки из - будет создавать новый документ на основании информации из существующего документа, выбранного пользователем. | CreateFrom character(1) Button |
| Statement difference | Разница выписки | Разница между выпиской конечного баланса и фактического конечного баланса | Разница выписки - отражает разницу между выпиской конечного баланса и фактическим конечным балансом. | StatementDifference numeric Amount |
| Match Bank Statement | Сверить выписку | Сверить информацию выписки банка с бизнес-партнерами, счетами-фактурами и оплатами | null | MatchStatement character(1) Button |
| Ending balance | Окончат. баланс | Окончательный или закрытый баланс | Окончательный баланс - это результат урегулирования начального баланса любыми оплатами или расходами. | EndingBalance numeric NOT NULL Amount |
| EFT Statement Reference | Ссылка выписки EFT | Ссылка выписки Electronic Funds Transfer | Информация из EFT системы | EftStatementReference character varying(60) String |
| EFT Statement Date | Дата выписки EFT | Дата выписки Electronic Funds Transfer | Информация из EFT системы | EftStatementDate timestamp without time zone Date |
| Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Statement | Процесс Выписка | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Approved | Утверждается | Показывает, что этот документ требует утверждения | Checkbox Утверждается - показывает, если этому документу требуется утверждение перед началом работы с ним. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Проведено | Статус проводки | Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Строки выписки
описание: Строки выписки
Помогите Вкладка Строки выписки - определяет позицию индивидуальной строки в выписке банка. Она может быть введена вручную или сгенерирована из введенных оплат.
Файл:Выписка банка - Строки выписки - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Bank Statement | Выписка банка | Выписка банка о состоянии счета | Выписка банка о состоянии счета - идентифицирует уникальную выписку банка на определенный период времени. Выписка банка показывает все транзакции, которые проводились по счету. | C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | No строки | Уникальная строка для этого документа | Показывает уникальную строку для документа. Это будет также контроль для отображения строк заказа внутри документа. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
| Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Manual | Вручную | Этот процесс будет выполняться вручную | Check box Вручную - показывает, если процесс будет выполняться вручную. | IsManual character(1) NOT NULL Yes-No |
| Statement Line Date | Дата строки выписки | Дата строки выписки | null | StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Бухг. дата | Бухгалтерская дата | Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Effective date | Эффективн. дата | Дата, когда деньги становятся доступны | Эффективная дата - показывает дату, когда деньги становятся доступны из банка. | ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Statement amount | Сумма выписки | Сумма выписки | Сумма выписки - показывает сумму одной строки выписки. | StmtAmt numeric NOT NULL Amount |
| Payment | Оплата | Идентификатор оплаты | Оплата - имеется уникальный идентификатор для каждой оплаты. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Transaction Amount | Сумма транзакции | Сумма транзакции | Сумма транзакции - показывает сумму одной транзакции. | TrxAmt numeric NOT NULL Amount |
| Currency | Валюта | Валюта | null | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Charge amount | Сумма расходов | Сумма расходов | Сумма расходов - показывает сумму для дополнительных расходов. | ChargeAmt numeric NOT NULL Amount |
| Charge | Затраты | Дополнительный документ затрат | Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Interest Amount | Сумма от процентов | Сумма от процентов | Сумма от процентов - показывает расходы или доходы от процентов на выписке банка. | InterestAmt numeric NOT NULL Amount |
| Reference No | No ссылки | Номер вашего покупателя или номер поставщика на сайте бизнес-партнера | Номер ссылки может быть напечатан на заказах и счетах-фактурах, который поможет вашему бизнес-партнеру в быстрой идентификации ваших записей. | ReferenceNo character varying(40) String |
| Memo | Мемо | Текст меморандума | null | Memo character varying(255) String |
| Match Bank Statement | Сверить выписку | Сверить информацию выписки банка с бизнес-партнерами, счетами-фактурами и оплатами | null | MatchStatement character(1) Button |
| Create Payment | Создать оплату | Создать оплату из информации выписки банка | null | CreatePayment character(1) Button |
| Business Partner | Бизнес-партнер | Идентифицикация бизнес-партнера | null | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Invoice | С-Ф | Идентификатор счета-фактуры | Документ Счет-фактура. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| EFT Trx ID | ID траз-ии EFT | ID транзакции Electronic Funds Transfer | Информация от EFT системы | EftTrxID character varying(40) String |
| EFT Trx Type | Тип транз-ии EFT | Тип транзакции Electronic Funds Transfer | Информация от EFT системы | EftTrxType character varying(20) String |
| EFT Check No | No чека EFT | Номер чека Electronic Funds Transfer | Информация из EFT системы | EftCheckNo character varying(20) String |
| EFT Reference | Ссылка EFT | Ссылка Electronic Funds Transfer | Информация от EFT системы | EftReference character varying(60) String |
| EFT Memo | EFT Memo | Electronic Funds Transfer Memo | Информация от EFT системы | EftMemo character varying(2000) String |
| EFT Payee | Получатель EFT | Информация о получателе Electronic Funds Transfer | Информация от EFT системы | EftPayee character varying(255) String |
| EFT Payee Account | Счет получателя EFT | Информация о счете получателя Electronic Funds Transfer | Информация от EFT системы | EftPayeeAccount character varying(40) String |
| EFT Statement Line Date | Дата строки выписки EFT | Дата строки выписки Electronic Funds Transfer | Информация из EFT системы | EftStatementLineDate timestamp without time zone Date |
| EFT Effective Date | Эфф. дата EFT | Эффективная дата валюты Electronic Funds Transfer | Информация из EFT системы | EftValutaDate timestamp without time zone Date |
| EFT Currency | Валюта EFT | Валюта Electronic Funds Transfer | Информация из EFT системы | EftCurrency character varying(20) String |
| EFT Amount | Сумма EFT | Сумма Electronic Funds Transfer | null | EftAmt numeric Amount |
.png){kind=link}
.png){kind=link}