Bankauszug (Fenster ID-194)

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Fenster: Bankauszug

Beschreibung: Kontoauszüge verarbeiten

Hilfe: Im Fenster "Kontoauszug" können Sie Kontoauszüge abgleichen. Sie können die Positionen im Register "Position Kontoauszug" eingeben oder mit der Schaltfläche "Position/en erstellen aus" den Auszug automatisch aus allen nicht abgeglichenen Zahlungen dieses Kontos erzeugen.Wenn Sie den Abgleich durchgeführt haben aktivieren Sie die Schaltfläche "Kontoauszug bearbeiten", um die Zahlungen als abgeglichen zu markieren und die entsprechenden Buchungen vorzunehmen.



TAB: Bankauszug

Beschreibung: Bankauszug


Hilfe Im Register "Kontoauszug" legen Sie den Kontoauszug fest, der abgeglichen werden soll.


Bankauszug - Bankauszug - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Bankkonto Konto bei der Bank "Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Name Alphanumerischer Identifikator des Eintrags Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Kontoauszugsdatum Datum des Kontoauszugs Das "Kontoauszugsdatum" ist das Datum eines Kontoauszugs. StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Beschreibung Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Der Datensatz ist im System aktiv Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuell Der Vorgang wird manuell durchgeführt. Das Optionsfeld "Manuell" zeigt an, ob ein Vorgang manuell durchgeführt wird. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Anfangssaldo Saldo vor jeglicher Transaktion Der "Anfangssaldo" gibt den Saldo vor der Buchung von Ein- oder Auszahlungen an. BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Position(en) erstellen aus Prozess der Positionen eines bestehenden Belegs in einem anderen Beleg neu erstellt Der Vorgang "Position/en erstellen aus" erstellt die Position/en eines neuen Belegs aus Informationen eines alten Belegs. CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Auszugsdifferenz Differenz zwischen Auszugssaldo und tatsächlichem Saldo. Die "Auszugsdifferenz" gibt die Differenz zwischen Auszugssaldo und tatsächlichem Saldo an. StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Kontoauszüge abgleichen Gleichen Sie Kontoauszüge mit Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen ab. null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Endsaldo Endsaldo oder Schlussbestand. Der "Endsaldo" ist das Ergebnis der Korrektur des Anfangssaldos um alle Zahlungsein- und ausgänge. EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference EZV Auszugs-Referenz Auszugsreferenz EZV-Vorgang Information vom EZV-Medium EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date Kontoauszugsdatum EZV Kontoauszugsdatum des EZV-Vorgangs. Information vom EZV-Medium EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Belegstatus Derzeitiger Status des Belegs. Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Kontoauszug verarbeiten null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Freigegeben Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert. Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Verbucht Buchungsstatus Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Position Kontoauszug

Beschreibung: Position Kontoauszug


Hilfe The Statement Line Tab defines the individual line items on the Bank Statement. They can be entered manually or generated from payments entered.
For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.


Bankauszug - Position Kontoauszug - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Bankauszug Kontoauszug Der "Kontoauszug" ist ein spezifischer Auszug für einen bestimmten Zeitraum. Hier werden alle vorgefallenen Transaktionen aufgelistet. C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Positionsnr. Eine einzelne Belegposition Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beschreibung Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Der Datensatz ist im System aktiv Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuell Der Vorgang wird manuell durchgeführt. Das Optionsfeld "Manuell" zeigt an, ob ein Vorgang manuell durchgeführt wird. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Datum einer Position des Bankauszugs Datum einer Position des Kontoauszugs null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Buchungsdatum Buchungsdatum Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Stichtag Datum, ab dem Geld verfügbar ist. Der "Stichtag" ist der Tag, ab dem Geld von einer Bank verfügbar ist. ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Auszugsbetrag Positionsbetrag Der "Positionsbetrag" ist der Betrag einer einzelnen Auszugsposition. StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Zahlung Zahlungsidentifikator Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Transaktionsbetrag Betrag einer Transaktion Der "Transaktionsbetrag" ist der Betrag einer einzelnen Transaktion. TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Währung Die Währung für diesen Datensatz Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Betrag Aufwand/Ertrag Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.) Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an. ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Aufwand/Ertrag Direktbuchung Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Zinsbetrag Zinsbetrag Der "Zinsbetrag" enthält alle gezahlten oder erhaltenen Zinsen eines Kontoauszugs. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No Referenznummer Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner eine "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, damit Ihr Geschäftspartner Belege einfacher zuordnen kann. ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Memo Memotext null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Kontoauszüge abgleichen Gleichen Sie Kontoauszüge mit Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen ab. null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Zahlung generieren Erstellen Sie eine Zahlung aus Kontoauszugsinformationen null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner Geschäftspartner Kennzeichnet einen Geschäftspartner Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Rechnung Rechnungsidentifikator Der Rechnungsbeleg. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID EZV Transaktions-ID Transaktions-ID der EZV-Überweisung/-Lastschrift. Information vom EZV-Medium EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EZV Transaktionstyp Transaktionsart der EZV-Überweisung/-Lastschrift. Information vom EZV-Medium EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EZV Schecknummer Schecknr. der EZV-Überweisung/Lastschrift. Information vom EZV-Medium EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EZV Referenz EZV Referenz Information vom EZV-Medium EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EZV Memo Memo zur EZV-Überweisung Information vom EZV-Medium EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EZV Empfänger Infos zum Empfänger der EZV-Überweisung. Information vom EZV-Medium EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account EZV Empfängerkonto EZV Zahlungsempfänger Kontoinformationen Information vom EZV-Medium EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date EZV- Kontoauszugsdatum für Position Kontoauszugsdatum EZV-Vorgang. Information vom EZV-Medium EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EZV Wertstellungsdatum Valuta-/Wertstellungsdatum des EZV-Vorgangs. Information vom EZV-Medium EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EZV Währung Währung für EZV-Überweisung/-Lastschrift. Information vom EZV-Medium EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount EZV Betrag Betrag der EZV-Überweisung/-Lastschrift. null EftAmt
numeric
Amount


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