銀行取引明細書 (ウィンドウ ID-194)

ウィンドウ: 銀行取引明細書

説明: Process Bank Statements

助ける: The Process Bank Statements window allows you to reconcile your Bank Statements. You can either enter the line items from the statement in the Statement Line tab or select the 'Create From' button to automatically generate the statement from all unreconciled payments to this bank account. Once you have completed reconciling, select the 'Process Statement' button to mark the payments as reconciled and update the appropriate GL accounts.

TAB: 銀行取引明細書

説明: 銀行取引明細書です。

助ける 銀行取引明細書タブは、銀行口座とシステムの情報を結びつけるために銀行取引明細書を定義します。

ファイル:銀行取引明細書 - 銀行取引明細書 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png

名前	名前	説明	助ける	仕様書
Client	クライアント	このインストールのためのクライアント/テナントです。	クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	組織	クライアントの中の組織的な実体です。	組織は、クライアントまたは法人の単位です。--　例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	銀行口座	Account at the Bank	The Bank Account identifies an account at this Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	名前	Alphanumeric identifier of the entity	The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length.	Name character varying(60) NOT NULL String
Statement date	文書日付	Date of the statement	The Statement Date field defines the date of the statement.	StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	説明	レコードの任意の短い説明です。	説明は、255文字に制限されます。	Description character varying(255) String
Active	アクティブ	レコードはシステムでアクティブです。	レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:１つはレコードを削除することで、もう１つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。 不活性にする理由は2つあります: (1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。 (2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	マニュアル	This is a manual process	The Manual check box indicates if the process will done manually.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Beginning Balance	期首残高	Balance prior to any transactions	The Beginning Balance is the balance prior to making any adjustments for payments or disbursements.	BeginningBalance numeric Amount
Create lines from	連続番号を作成	Process which will generate a new document lines based on an existing document	The Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user.	CreateFrom character(1) Button
Statement difference	文書差異	Difference between statement ending balance and actual ending balance	The Statement Difference reflects the difference between the Statement Ending Balance and the Actual Ending Balance.	StatementDifference numeric Amount
Match Bank Statement	銀行取引明細書の関連付け	銀行取引明細書の情報を、対応するビジネスパートナー、請求書、および支払いに合わせます。	null	MatchStatement character(1) Button
Ending balance	期末残高	Ending or closing balance	The Ending Balance is the result of adjusting the Beginning Balance by any payments or disbursements.	EndingBalance numeric NOT NULL Amount
EFT Statement Reference	電子資金取引参照	Electronic Funds Transfer Statement Reference	Information from EFT media	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	電子資金取引明細書日付	Electronic Funds Transfer Statement Date	Information from EFT media	EftStatementDate timestamp without time zone Date
Document Status	ドキュメント状態	ドキュメントの現在の状態です。	ドキュメント状態は、ドキュメントの状態を示します。ドキュメント状態を変更したい場合は、ドキュメントアクションフィールドを使用してください。	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Statement	明細書を処理	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Approved	承認済み	このドキュメントが承認を必要とするかどうかを示します。	承認済みチェックボックスは、それを処理する前に、このドキュメントが承認を必要とするかどうかを示します。	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	仕訳済み	Posting status	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: 明細書詳細

説明: 明細書詳細

助ける 明細書詳細タブは、銀行取引明細書での個々の詳細項目を定義します。にタブを付けます。詳細情報は手動で入力するか、または入力された支払いから生成することができます。
仕訳に関しては、料金でないなら、銀行口座組織が使用されます。

ファイル:銀行取引明細書 - 明細書詳細 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png

名前	名前	説明	助ける	仕様書
Client	クライアント	このインストールのためのクライアント/テナントです。	クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	組織	クライアントの中の組織的な実体です。	組織は、クライアントまたは法人の単位です。--　例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Statement	銀行取引明細書	Bank Statement of account	The Bank Statement identifies a unique Bank Statement for a defined time period. The statement defines all transactions that occurred	C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	詳細番号	このドキュメントのための一意に決まる連続番号です。	ドキュメントのために一意に決まる連続番号を示します。また、これはドキュメント中での表示順を制御します。	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	説明	レコードの任意の短い説明です。	説明は、255文字に制限されます。	Description character varying(255) String
Active	アクティブ	レコードはシステムでアクティブです。	レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:１つはレコードを削除することで、もう１つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。 不活性にする理由は2つあります: (1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。 (2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	マニュアル	This is a manual process	The Manual check box indicates if the process will done manually.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Statement Line Date	明細書日付	Date of the Statement Line	null	StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	会計日付	会計日付です。	会計日付は、総勘定元帳エントリーがこのドキュメントから生成された日付を示します。また、それはすべての通貨の転換にも使用されます。	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Effective date	発効日	Date when money is available	The Effective Date indicates the date that money is available from the bank.	ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Statement amount	明細書金額	Statement Amount	The Statement Amount indicates the amount of a single statement line.	StmtAmt numeric NOT NULL Amount
Payment	支払い	Payment identifier	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Amount	取引額	Amount of a transaction	The Transaction Amount indicates the amount for a single transaction.	TrxAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	通貨	このレコードのための通貨です。	このレコードに関して処理するか、または報告するとき、使用される通貨を示します。	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge amount	料金分量	Charge Amount	The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.	ChargeAmt numeric NOT NULL Amount
Charge	料金	Additional document charges	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	利息額	Interest Amount	The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement.	InterestAmt numeric NOT NULL Amount
Reference No	参照番号	Your customer or vendor number at the Business Partner's site	The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records.	ReferenceNo character varying(40) String
Memo	メモ	Memo Text	null	Memo character varying(255) String
Match Bank Statement	銀行取引明細書の関連付け	銀行取引明細書の情報を、対応するビジネスパートナー、請求書、および支払いに合わせます。	null	MatchStatement character(1) Button
Create Payment	支払いを作成	銀行取引明細書の情報から支払いを作成します。	null	CreatePayment character(1) Button
Business Partner	ビジネスパートナー	ビジネスパートナーを特定します。	ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	請求書	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
EFT Trx ID	電子資金取引ID	Electronic Funds Transfer Transaction ID	Information from EFT media	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	電子資金取引タイプ	Electronic Funds Transfer Transaction Type	Information from EFT media	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	電子資金取引チェック番号	Electronic Funds Transfer Check No	Information from EFT media	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	電子資金取引参照	Electronic Funds Transfer Reference	Information from EFT media	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	電子資金取引メモ	Electronic Funds Transfer Memo	Information from EFT media	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	電子資金取引受取人	Electronic Funds Transfer Payee information	Information from EFT media	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	電子資金取引受取人勘定科目	Electronic Funds Transfer Payyee Account Information	Information from EFT media	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	電子資金取引詳細日付	Electronic Funds Transfer Statement Line Date	Information from EFT media	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	電子資金取引発効日	Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date	Information from EFT media	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	電子資金取引通貨	Electronic Funds Transfer Currency	Information from EFT media	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	電子資金取引量	Electronic Funds Transfer Amount	null	EftAmt numeric Amount