Estratto Conto Bancario (finestra ID-194)

Da iDempiere it.



finestra: Estratto Conto Bancario

descrizione: Elaborare estratti conto bancario

Aiuto: La finestra Estratto Conto Bancario permette di quadrare gli estratti conto. Si può anche inserire le linee dei movimenti dall'estratto conto bancario nel tab Linea Estratto Conto oppure selezionare il pulsante 'Crea Da' che automaticamente generà i pagamenti non riconciliati. Una volta completato il confronto, selezionare il bottone 'Elaborare Adesso' per indicare i pagamenti come riconciliati e aggiornare i conti della contabilità generale.



TAB: Estratto Conto

descrizione: Estratto conto


Aiuto The Bank Statement Tab defines the Bank Statement to be reconciled.


File:Estratto Conto Bancario - Estratto Conto - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Conto Bancario Indica se questo è un conto bancario Il Conto Bancario identifica un conto presso questa banca. C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nome Identificativo alfanumerico dell'entità Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Data rendiconto Data di processing di uno statement The Statement Date field defines the date of the statement being processed. StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Descrizione Una descrizione corta opzionale del record La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. Description
character varying(255)
String
Active Attivo Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.

Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuale null The Manual check box indicates if the process will done manually. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Saldo iniziale Bilancio precedente ad ogni transazione The Beginning Balance is the balance prior to making any adjustments for payments or disbursements. BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Creare Da Processo che genererà un documento sulla base uno quello esistente null CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Differenza rendiconto Differenza fra l'importo dell'ultimo estratto conto ed il saldo attuale The Statement Difference reflects the difference between the Statement Ending Balance and the Actual Ending Balance. StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Pareggia il report bancario Pareggia il report bancario con i Business Partner, le Fatture e i Pagamenti null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Saldo di chiusura null The Ending Balance is the result of adjusting the Beginning Balance by any payments or disbursements. EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference Riferimento estratto Conto EFT Riferimento estratto conto Electronic Funds Transfer Information from EFT media EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date Data Estratto Conto EFT Data Estratto conto Electronic Funds Transfer Information from EFT media EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Stato del Documento Stato attuale del documento Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Elaborazione Estratto Conto null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Approvazione Indica se questo documento richiede un'approvazione Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Registrato null The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Linea Estratto Conto

descrizione: Linea estratto conto


Aiuto Il tab Linea di Estratto Conto definisce le linee individuali degli items nell'Estratto Conto. Possono essere inseriti manualmente o generati dai pagamenti inseriti.


File:Estratto Conto Bancario - Linea Estratto Conto - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Estratto conto banca Estratto conto bancario The Bank Statement identifies a unique Bank Statement for a defined time period. The statement defines all transactions that occurred C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Numero di Riga null Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Descrizione Una descrizione corta opzionale del record La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. Description
character varying(255)
String
Active Attivo Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.

Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuale null The Manual check box indicates if the process will done manually. IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Data Linea Dichiarazione Date of the Statement Line null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Data della Registrazione Data della Registrazione La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Data effettiva null The Effective Date indicates the date that money is available from the bank. ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Importo rendiconto null The Statement Amount indicates the amount of a single statement line. StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Pagamento null The Payment is a unique identifier of this payment. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Importo della transazione Importo di una transazione The Transaction Amount indicates the amount for a single transaction. TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valuta La valuta per questo record La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Importo dell'addebito Ammontare imponibile The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Addebito Tipi di spesa aggiuntiva The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Importo interessi null The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No Riferimento n. null The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records. ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Memo Testo del Memo null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Pareggia il report bancario Pareggia il report bancario con i Business Partner, le Fatture e i Pagamenti null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Crea pagamento Crea un pagamento dal Bank Statement Info null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner Business Partner Identifica un business partner Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Fattura null The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID EFT Trx ID Electronic Funds Transfer Transaction ID Information from EFT media EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type EFT Trx Type Electronic Funds Transfer Transaction Type Information from EFT media EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No EFT Check No Electronic Funds Transfer Check No Information from EFT media EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference EFT Reference Electronic Funds Transfer Reference Information from EFT media EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo EFT Memo Electronic Funds Transfer Memo Information from EFT media EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee EFT Payee Electronic Funds Transfer Payee information Information from EFT media EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account Informazioni Trasferimento Fondi Elettronici Electronic Funds Transfer Payyee Account Information Information from EFT media EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date Linea Data Estratto Conto EFT Linea Estratto Conto Electronic Funds Transfer Information from EFT media EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date EFT Effective Date Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date Information from EFT media EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency EFT Currency Electronic Funds Transfer Currency Information from EFT media EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount Importo EFT Electronic Funds Transfer Amount null EftAmt
numeric
Amount


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