Bank Statement (Vindue ID-194)

Vindue: Bank Statement

Beskrivelse: Process Bank Statements

Hjælp: The Process Bank Statements window allows you to reconcile your Bank Statements. You can either enter the line items from the statement in the Statement Line tab or select the 'Create From' button to automatically generate the statement from all unreconciled payments to this bank account. Once you have completed reconciling, select the 'Process Statement' button to mark the payments as reconciled and update the appropriate GL accounts.

TAB: Konto udtog

Beskrivelse: Konto udtog

Hjælp Her defineres det kontoudtog, der skal afstemmes.

Fil:Bank Statement - Konto udtog - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto i bank	Her angives en konto i banken.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Statement date	Kontoudtogsdato	Dato på behandlet kontoudtog	Her defineres datoen på det behandlede kontoudtog.	StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuel	Dette er en manuel proces	Her angives, om processen skal foregå manuelt.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Beginning Balance	Primosaldo	Saldo før transaktioner	Primosaldoen er saldoen, før der foretages justeringer for ind- og udbetalinger.	BeginningBalance numeric Amount
Create lines from	Opret fra	Proces, som opretter et nyt bilag ud fra et eksisterende bilag	Her oprettes et nyt bilag ud fra oplysninger i et eksisterende bilag, som brugeren vælger.	CreateFrom character(1) Button
Statement difference	Kontoudtogsdifference	Forskel på udtogets ultimosaldo og den faktiske ultimosaldo	Her afspejles forskellen på udtogets ultimosaldo og den faktiske ultimosaldo.	StatementDifference numeric Amount
Match Bank Statement	Match Bank Statement	Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments	null	MatchStatement character(1) Button
Ending balance	Ultimosaldo	Ultimo eller slutsaldo	Ultimosaldoen er resultatet af en justering af primosaldoen med alle ind- og udbetalinger.	EndingBalance numeric NOT NULL Amount
EFT Statement Reference	EFT Statement Reference	Electronic Funds Transfer Statement Reference	Information from EFT media	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	EFT Statement Date	Electronic Funds Transfer Statement Date	Information from EFT media	EftStatementDate timestamp without time zone Date
Document Status	Bilagsstatus	Bilagets aktuelle status	Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Statement	Kør kontoudtog	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Approved	Godkendt	Angiver, om bilaget kræver godkendelse	Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Bogført	Bogføringsstatus	Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer.	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Konto udt.linje

Beskrivelse: Konto udt.linje

Hjælp Her defineres de enkelte linjer i kontoudtoget. De kan angives manuelt eller dannes fra de angivne betalinger.

Fil:Bank Statement - Konto udt.linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Statement	Konto udtog	Kontoudtog fra bank	Her angives et entydig bankkontoudtog i en defineret periode. Udtoget dækker alle foretagne transaktioner.	C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Linjenr.	Entydig linje for bilaget	Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuel	Dette er en manuel proces	Her angives, om processen skal foregå manuelt.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Statement Line Date	Statement Line Date	Date of the Statement Line	null	StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bogf.dato	Bogføringsdato	Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Effective date	Til rådighed den	Dato, hvor penge er til rådighed	Her angives datoen, hvor pengene er til rådighed i banken.	ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Statement amount	Kontoudtogsbeløb	Kontoudtogsbeløb	Her angives beløbet på en enkelt udtogslinje.	StmtAmt numeric NOT NULL Amount
Payment	Betaling	Betalingsmarkør	Betalingen er en entydig markør til denne betaling.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Amount	Transaktionsbeløb	Beløb i en transaktion	Her angives beløbet i en enkelt transaktion.	TrxAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Valuta	Valutaen for posten	Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge amount	Gebyrbeløb	Gebyrbeløb	Her angives beløbet for et ekstragebyr.	ChargeAmt numeric NOT NULL Amount
Charge	Gebyr	Ekstra bilagsgebyrer	Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	Rentebeløb	Rentebeløb	Her angives alle renter, der er påløbet eller modtaget iht. kontoudtoget.	InterestAmt numeric NOT NULL Amount
Reference No	Referencenr.	Dit kunde- eller leverandørnummer hos handelspartneren	Nummeret kan udskrives på ordrer og fakturaer, så din handelspartner hurtigere kan finde dine poster.	ReferenceNo character varying(40) String
Memo	Memo	Memo Text	null	Memo character varying(255) String
Match Bank Statement	Match Bank Statement	Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments	null	MatchStatement character(1) Button
Create Payment	Create Payment	Create Payment from Bank Statement Info	null	CreatePayment character(1) Button
Business Partner	Handelspartner	Angiver en handelspartner	En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
EFT Trx ID	EFT Trx ID	Electronic Funds Transfer Transaction ID	Information from EFT media	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	EFT Trx Type	Electronic Funds Transfer Transaction Type	Information from EFT media	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	EFT Check No	Electronic Funds Transfer Check No	Information from EFT media	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	EFT Reference	Electronic Funds Transfer Reference	Information from EFT media	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	EFT Memo	Electronic Funds Transfer Memo	Information from EFT media	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	EFT Payee	Electronic Funds Transfer Payee information	Information from EFT media	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	EFT Payee Account	Electronic Funds Transfer Payee Account Information	Information from EFT media	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	EFT Statement Line Date	Electronic Funds Transfer Statement Line Date	Information from EFT media	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	EFT Effective Date	Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date	Information from EFT media	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	EFT Currency	Electronic Funds Transfer Currency	Information from EFT media	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	EFT Amount	Electronic Funds Transfer Amount	null	EftAmt numeric Amount