Extraits bancaires (Fenêtre ID-194)

De iDempiere fr



Fenêtre: Extraits bancaires

Description: Gestion des opérations bancaires

Aider: Cet écran permet de réconciler les extraits bancaires. Vous pouvez entrer les lignes d'extraits bancaires soit manuellement, soit en cliquant sur le bouton 'créer à partir de', qui permet de générer les lignes automatiquement à partir des lignes non réconciliées pour cette banque. Une fois les payement réconciliés, cliquez sur "Processer les extraits" afin de considerer les payements comme réconciliés et générer les écritures GL adéquates.



TAB: Extrait bancaire

Description: Extrait bancaire


Aider définit l'extrait bancaire à rapporcher.


Fichier:Extraits bancaires - Extrait bancaire - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Compte bancaire Compte bancaire Identifie un compte bancaire C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nom identification alphanumérique de l'entité Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Statement date Date extrait date de l'opération indique la date de l'extrait ou de l'opération. StatementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuel Ce traitement est manuel Identifie si ce traitement sera réalisé manuellement IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Beginning Balance Solde initial solde avant saisie des opérations indique le solde avant la saisie des opérations (initial) BeginningBalance
numeric
Amount
Create lines from Rechercher / Copier opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. CreateFrom
character(1)
Button
Statement difference Total mouvement Différence entre le solde initial et final indique la différence entre le solde initial et final StatementDifference
numeric
Amount
Match Bank Statement Lettrage relevés bancaires Lettrer les informations relatives au relevé bancaire avec les tiers, les factures et les paiements. null MatchStatement
character(1)
Button
Ending balance Solde final Solde après opérations indique le solde final après les opérations de l'extrait. EndingBalance
numeric NOT NULL
Amount
EFT Statement Reference Référence relevé du transfert de fond électronique Référence relevé de transfert de fond électronique Information provenant du média EFT EftStatementReference
character varying(60)
String
EFT Statement Date Date relevé transfert de fond électronique Date relevé transfert de fond électronique Information provenant du média de transfert de fond électronique EftStatementDate
timestamp without time zone
Date
Document Status Statut document Statut actuel du document Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Statement Traiter Extrait Bancaire null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Approved Approbation requise le traitement de ce document nécessite une approbation indique que ce document doit être approuvé pour être traité. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Comptabilisé Les écritures comptables ont été générées indique le statut des écritures comptables Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Ligne Extrait

Description: Statement Line


Aider définit les opérations bancaires de l'extrait. Elles peuvent être saisies ou générées à partir des paiements.


Fichier:Extraits bancaires - Ligne Extrait - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Statement Relevé bancaire Relevé bancaire Identifie un relevé bancaire unique pour une période donnée. Le relevé comprend toutes les transactions de la période C_BankStatement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No N° ligne N° de ligne unique pour ce document définit l'ordre d'affichage des lignes du document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Manuel Ce traitement est manuel Identifie si ce traitement sera réalisé manuellement IsManual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Statement Line Date Date de relevé de compte Date du relevé de compte null StatementLineDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Date comptable Date comptable indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Effective date Date effective Date à laquelle l'argent sera disponible Indique la date à laquelle l'argent sera disponible ValutaDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Statement amount Montant opérations Total des opérations de l'extrait indique le total des opérations de l'extrait. StmtAmt
numeric NOT NULL
Amount
Payment Paiement paiement identifie un paiement C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Transaction Amount Montant transaction Montant de la transaction indique le montant pour la transaction TrxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Devise devise utilisée dans cet enregistrement indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Charge amount Montant frais Montant frais Indique le montant des frais supplémentaires. ChargeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Charge Frais Frais supplémentaires du document indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc. C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Interest Amount Montant d'intérêt Montant d'intérêt identifie les intérêts perçu ou payé sur un relelé bancaire. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Reference No N° Référence Votre numéro Client / Fournisseur sur le site du tiers Cette référence peut être imprimée sur les commandes et les factures qui permettent aux tiers d'identifier plus rapidement vos enregistrements ReferenceNo
character varying(40)
String
Memo Memo Texte mémo null Memo
character varying(255)
String
Match Bank Statement Lettrage relevés bancaires Lettrer les informations relatives au relevé bancaire avec les tiers, les factures et les paiements. null MatchStatement
character(1)
Button
Create Payment Créer paiement Créer le paiement à partir des infos du relevé bancaire null CreatePayment
character(1)
Button
Business Partner Tiers identifie un tiers un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Facture N° facture le n° unique de facture identifie la facture. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
EFT Trx ID ID transaction transfert de fonds électronique ID transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer) Information provenant du média transfert de fonds électronique EftTrxID
character varying(40)
String
EFT Trx Type Type transaction transfert de fonds électronique Type transaction transfert de fonds électronique Information provenant du média transfert de fonds électronique EftTrxType
character varying(20)
String
EFT Check No N° chèque transfert de fond électronique N° chèque transfert de fond électronique Information provenant du média transfert de fond électronique EftCheckNo
character varying(20)
String
EFT Reference Référence transaction transfert de fonds électronique Référence transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer) Information provenant du média transaction transfert de fonds électronique EftReference
character varying(60)
String
EFT Memo Mémo transaction transfert de fonds électronique Mémo transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer) Information provenant du média transfert de fonds électronique EftMemo
character varying(2000)
String
EFT Payee Bénéficiaire transaction transfert de fonds électronique Information sur le bénéficiaire transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer) Information provenant du média transaction transfert de fonds électronique EftPayee
character varying(255)
String
EFT Payee Account Compte du Bénéficiaire transaction transfert électronique Informations du compte du bénéficiaire du transfert de fonds Information du média de transfert de fonds électronique EftPayeeAccount
character varying(40)
String
EFT Statement Line Date Date ligne relevé transfert de fond electronique Date ligne relevé transfert de fond électronique Information provenant du média EFT EftStatementLineDate
timestamp without time zone
Date
EFT Effective Date Date d'effet du transfert de fond electronique Date d'effet EFT (Transfert de fond electronique) Information provenant du média EFT EftValutaDate
timestamp without time zone
Date
EFT Currency Devise transfert de fond électronique Devise du transfert de fond électronique Information provenant du média de transfert de fond électronique EftCurrency
character varying(20)
String
EFT Amount Montant transfert de fond électronique Montant de type transfert de fond électronique null EftAmt
numeric
Amount


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