Modèle:Sélection Paiements (Fenêtre ID-206 V1.0.0)
De iDempiere fr
Fenêtre: Sélection Paiements
Description: Sélection des factures à payer
Aider: Cet écran permet de sélectionner les factures à payer (a) Il est possible de sélectionner les factures manuellement ou de générer une sélection sur la base de critères définis. (b) Une fois la sélection faite, le paiement est généré. (c) Il ne reste plus qu'à imprimer ou exporter le paiement dans la fenêtre Impression / Export Paiements.
TAB: Sélection Paiement
Description: null
Aider définit les éléments de base du paiement (choix de la banque, etc...) Le paiement est aussi créé à partir de cet onglet.
Fichier:Sélection Paiements - Sélection Paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
| Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Payment Selection | Sélection Paiement | Sélection Paiement | identifie un paiement | C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Nom | identification alphanumérique de l'entité | Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) String |
| Active | Actif | l'enregistrement est actif dans le système | Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Bank Account | Compte bancaire | Compte bancaire | Identifie un compte bancaire | C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment date | Date Paiement | Date de création du paiement | Indique la date à laquelle le paiement est réalisé. | PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Approved | Approbation requise | le traitement de ce document nécessite une approbation | indique que ce document doit être approuvé pour être traité. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Amount | Montant total | Montant total | Indique le montant total | TotalAmt numeric NOT NULL Amount |
| Create From ... | Créer à partir de ... | null | null | CreateFrom character(1) Button |
| Prepare Payment | Créer Paiement | null | null | Processing character(1) Button |
| Processed | Traité | Ce document a été traité | indique que ce document a été traité. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Ligne Sélection Paiement
Description: Ligne Sélection Paiement
Aider définit chacune des factures à payer au fournisseur.
Fichier:Sélection Paiements - Ligne Sélection Paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
| Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Selection | Sélection Paiement | Sélection Paiement | identifie un paiement | C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | N° ligne | N° de ligne unique pour ce document | définit l'ordre d'affichage des lignes du document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Description | Description courte et optionelle de l'enregistrement | Description limitée à 255 caractères. | Description character varying(255) String |
| Active | Actif | l'enregistrement est actif dans le système | Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Mode de paiement | Mode de paiement pour cette facture | Indique le mode de paiement pour cette facture | PaymentRule character(1) NOT NULL List |
| Invoice | Facture | N° facture | le n° unique de facture identifie la facture. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Sales Transaction | Transaction Vente | Ceci est une transaction de vente | Indique que cet enregistrement est une transaction de vente. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Open Amount | Montant ouvert | Montant ouvert | null | OpenAmt numeric NOT NULL Amount |
| Payment amount | Montant Paiement | montant payé | indique le montant du paiement. Il peut concerner une unique factures ou pliusieurs factures ou un paiement partiel. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Montant Remise | montant calculé de remise | indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Difference | Différence | null | null | DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount |
| Pay Selection Check | Sélection Chèque | Sélection Chèque | null | C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct |
| Processed | Traité | Ce document a été traité | indique que ce document a été traité. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Paiement généré
Description: Affiche le paiement généré.
Aider null
Fichier:Sélection Paiements - Paiement généré - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
| Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Selection | Sélection Paiement | Sélection Paiement | identifie un paiement | C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Business Partner | Tiers | identifie un tiers | un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment Rule | Mode de paiement | Mode de paiement pour cette facture | Indique le mode de paiement pour cette facture | PaymentRule character(1) NOT NULL List |
| Quantity | Quantité | Quantité | indique le nombre d'articles pour ce document.. | Qty numeric NOT NULL Integer |
| Payment amount | Montant Paiement | montant payé | indique le montant du paiement. Il peut concerner une unique factures ou pliusieurs factures ou un paiement partiel. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Montant Remise | montant calculé de remise | indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Document No | N° Document | Numéro du document | null | DocumentNo character varying(30) String |
| Receipt | Réception | Ceci est une transaction de vente (réception) | null | IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment | Paiement | paiement | identifie un paiement | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Printed | Imprimé | ce document est imprimé | indique que ce document sera imprimé | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Processed | Traité | Ce document a été traité | indique que ce document a été traité. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
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