Payment Selection (Vindue ID-206)

Vindue: Payment Selection

Beskrivelse: Select Invoices for Payment

Hjælp: The Payment Selection Window allows you to select and process the invoices you want to pay. (a) You can create a Payment Selection and select the invoices manually or generate the suggestions based on criteria. You can change the amount to be paid or delete invoices, you do not want to pay.

(b) If you are happy with the Payment Selection, you create the payments.

(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/Export

TAB: Betaling valg

Beskrivelse: Definér betaling

Hjælp Her defineres bankkontoen og datoen for betalinger, der skal udføres. Du opretter også betalinger her.

Fil:Payment Selection - Betaling valg - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Payment Selection	Betalingsvalg	Betalingsvalg	Her angives en entydig betaling	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Account	Bankkonto	Konto i bank	Her angives en konto i banken.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment date	Betalingsdato	Dato for betaling	Her angives datoen for betalingen.	PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Godkendt	Angiver, om bilaget kræver godkendelse	Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Amount	Beløb i alt	Beløb i alt	Her angives det samlede bilagsbeløb.	TotalAmt numeric NOT NULL Amount
Create From ...	Opret fra...	null	null	CreateFrom character(1) Button
Prepare Payment	Opret betaling	null	null	Processing character(1) Button
Processed	Behandlet	Bilaget er blevet behandlet	Her angives, at et bilag er blevet behandlet.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Betaling valg linje

Beskrivelse: Betaling valg linje

Hjælp Her defineres de enkelte fakturaer, som en organisation betaler til en leverandør iht. denne betaling.

Fil:Payment Selection - Betaling valg linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Betalingsvalg	Betalingsvalg	Her angives en entydig betaling	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Linjenr.	Entydig linje for bilaget	Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Betalingsbetingelse	Hvordan du betaler fakturaen	Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Sales Transaction	Salgstransaktion	Dette er en salgstransaktion	Her angives, om dette er en salgstransaktion.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Open Amount	Åbn beløb	Åbn varebeløb	null	OpenAmt numeric NOT NULL Amount
Payment amount	Betalingsbeløb	Beløb, der betales	Angiver beløbet, som betalinger dækker. Betalingsbeløbet kan dække enkelte eller flere fakturaer eller udgøre en delbetaling af en faktura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabatbeløb	Beregnet rabatbeløb	Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Difference	Difference	null	null	DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount
Pay Selection Check	Betalingsvalg - kontrol	Betalingsvalg - kontrol	null	C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Behandlet	Bilaget er blevet behandlet	Her angives, at et bilag er blevet behandlet.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Genereret betaling

Beskrivelse: Vis dannet betaling efter oprettelse af betalinger

Hjælp null

Fil:Payment Selection - Genereret betaling - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Betalingsvalg	Betalingsvalg	Her angives en entydig betaling	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Handelspartner	Angiver en handelspartner	En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Rule	Betalingsbetingelse	Hvordan du betaler fakturaen	Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Quantity	Antal	Antal	Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag.	Qty numeric NOT NULL Integer
Payment amount	Betalingsbeløb	Beløb, der betales	Angiver beløbet, som betalinger dækker. Betalingsbeløbet kan dække enkelte eller flere fakturaer eller udgøre en delbetaling af en faktura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabatbeløb	Beregnet rabatbeløb	Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Document No	Bilagsnr.	Bilagets serienummer.	Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre).	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	Kvittering	Dette er en salgstransaktion (kvittering)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	Betaling	Betalingsmarkør	Betalingen er en entydig markør til denne betaling.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Printed	Udskrevet	Angiver, om bilaget udskrives	Her angives, om bilaget skal udskrives.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Behandlet	Bilaget er blevet behandlet	Her angives, at et bilag er blevet behandlet.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No