Extras bancar (fereastră ID-194)

fereastră: Extras bancar

descriere: Întreţine Extrasele bancare

Ajutor: Acest ecran vă permite să vă verificaţi extrasele bancare. Puteţi fie să introduceţi liniile din extras în tabul Linie Extras sau să selectaţi butonul 'Crează Din' pentru a genera automat extrasul din toate plăţile nerezolvate către acest cont bancar. Odată ce aţi terminat rezolvarea lor, selectaţi butonul 'Prelucrează Extras' pentru a marca plăţile care se rezolvă şi pentru a actualiza conturile potrivite ale CM

TAB: Extras bancar

descriere: Extras bancar

Ajutor Tabul Extras bancar defineşte Extrasul bancar pentru a fi potrivit.

Fișier:Extras bancar - Extras bancar - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Cont bancar	Contul de la Bancă	Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nume	Identificatorul alfanumeric al entităţii	Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere.	Name character varying(60) NOT NULL String
Statement date	Dată extras	Data extrasului	Câmpul Dată extras defineşte data extrasului.	StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) String
Active	Activă	Înregistrarea este activă în sistem	Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare. Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manual	Acesta este un proces manual	Caseta de validare Manual indică dacă procesul se va face manual.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Beginning Balance	Sold iniţial	Sold prioritar oricărei tranzacţii	Sold iniţial e soldul prioritar oricărei încasări sau plăţi.	BeginningBalance numeric Amount
Create lines from	Crează linii din	Proces care va genera liniile unui document nou, bazat pe un document existent	Procesul 'Crează Fromular' va crea un document nou, bazat pe informaţiile dintr-un document existent selectat de utilizator.	CreateFrom character(1) Button
Statement difference	Rulaj	Diferenţă între soldul (stocul) final din raport şi soldul (stocul) final actual	Rulajul reflectă diferenţa între soldul (stocul) final din raport şi soldul (stocul) final actual.	StatementDifference numeric Amount
Match Bank Statement	Corelare Extras bancar	Corelare Info Extras bancar cu Parteneri, Facturi şi Plăţi.	null	MatchStatement character(1) Button
Ending balance	Sold final	Sold final sau de închidere	Soldul final e rezultatul reglementării soldului iniţial prin orice plăţi sau încasări.	EndingBalance numeric NOT NULL Amount
EFT Statement Reference	Referinţă Extras EFT	Referinţă Extras Transfer Fonduri Electronice	Informaţii din mediul TFE	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	Dată extras EFT	Dată Extras Transfer Fonduri Electronice	Informaţii din mediul EFT	EftStatementDate timestamp without time zone Date
Document Status	Stare document	Starea curentă a documentului	Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Statement	Procesează Extras bancar	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Approved	Aprobat	Indică dacă documentul necesită aprobare	Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Înregistrat	Starea Înregistrării	Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari.	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Linie Extras

descriere: Linie Extras

Ajutor Tabul Linie Extras defineşte operaţiile bancare ale extrasului. Ele pot fi introduse manual sau generate din plăţile introduse.

Fișier:Extras bancar - Linie Extras - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Statement	Extras	Extrasul bancar al contului	Extrasul bancar identifică un Extras bancar unic pentru o perioadă de timp definită.	C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Nr. Linie	Linie unică pentru acest document	Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) String
Active	Activă	Înregistrarea este activă în sistem	Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare. Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manual	Acesta este un proces manual	Caseta de validare Manual indică dacă procesul se va face manual.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Statement Line Date	Dată linie extras	Data liniei extrasului	null	StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data contării	Data contării	Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Effective date	Data efectivă	Data când banii sunt disponibili	Data efectivă indică data din care banii sunt disponibili în bancă.	ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Statement amount	Total linie	Total linie	Total linie indică totalul operaţiilor pentru o singură linie a extrasului.	StmtAmt numeric NOT NULL Amount
Payment	Plată / Încasare	Identificator Plată / Încasare	Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Amount	Valoare tranzacţie	Valoarea unei tranzacţii	Valoare tranzacţie indică valorea unei singure tranzacţii.	TrxAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Valută	Valuta pentru această înregistrare	Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge amount	Valoare încărcare	Valoare încărcare	Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară	ChargeAmt numeric NOT NULL Amount
Charge	Diverse	Cheltuieli de documente adiţionale	"Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	Valoare profit	Valoare profit	Valoare profit indică orice profit plătit sau încasat pe un document	InterestAmt numeric NOT NULL Amount
Reference No	Nr. Referinţă	Numărul cumpărătorului sau al furnizorului amplasat la partener.	Nr Referinţă poate fi imprimat pe comenzi sau facturi pentru ca partenerul sa identifice mai repede înregistrările dumneavoastră.	ReferenceNo character varying(40) String
Memo	Memo	Text de tip Memo	null	Memo character varying(255) String
Match Bank Statement	Corelare Extras bancar	Corelare Info Extras bancar cu Parteneri, Facturi şi Plăţi.	null	MatchStatement character(1) Button
Create Payment	Crează Încasare/Plată	Crează Plată/Încasare din informaţiile din linia de extras bancar	Crează Plată/Încasare din informaţiile din linia de extras bancar. Dacă valoarea tranzacţiei este negativă se va crea o plată, altfel se crează o încasare.	CreatePayment character(1) Button
Business Partner	&Partener	Identifică un Partener	Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Factură	Identificator factură	Factura ca Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
EFT Trx ID	ID TrxTFE	ID Tranzacţie Transfer Fonduri Electronice	Informaţii de la TFE	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	Tip Trx TFE	Tip Tranzacţie Transfer Fonduri Electronice	Informaţii de la TFE	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	Nr. CecTFE	Nr. Cec Transfer Fonduri Electronice	Informaţii din mediul TFE	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	Referinţă TFE	Referinţă Transfer Fonduri Electronice	Informaţii de la TFE	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	Memo EFT	Memo Transfer Fonduri Electronice	Informaţii din mediul TFE	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	PrimitorTFE	Informaţii Primitor Transfer Fonduri Electronice	Informaţii din mediul TFE	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	Cont Primitor TFE	Informaţii Cont Primitor de Transfer Fonduri Electronice	Informaţii din mediul TFE	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	Dată linie extras EFT	Dată linie extras Transfer Fonduri Electronice	Informaţii din mediul EFT	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	Dată efectivă EFT	Data monedei de Transfer Fonduri Electronice	Informaţii din mediul EFT	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	Monedă EFT	Moneda Transfer Fonduri Electronice	Informaţii din mediul TFE	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	Valoare TFE	Cantitate Transfer Fonduri Electronice	null	EftAmt numeric Amount