Extraits bancaires (Fenêtre ID-194)

Fenêtre: Extraits bancaires

Description: Gestion des opérations bancaires

Aider: Cet écran permet de réconciler les extraits bancaires. Vous pouvez entrer les lignes d'extraits bancaires soit manuellement, soit en cliquant sur le bouton 'créer à partir de', qui permet de générer les lignes automatiquement à partir des lignes non réconciliées pour cette banque. Une fois les payement réconciliés, cliquez sur "Processer les extraits" afin de considerer les payements comme réconciliés et générer les écritures GL adéquates.

TAB: Extrait bancaire

Description: Extrait bancaire

Aider définit l'extrait bancaire à rapporcher.

Fichier:Extraits bancaires - Extrait bancaire - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Statement date	Date extrait	date de l'opération	indique la date de l'extrait ou de l'opération.	StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuel	Ce traitement est manuel	Identifie si ce traitement sera réalisé manuellement	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Beginning Balance	Solde initial	solde avant saisie des opérations	indique le solde avant la saisie des opérations (initial)	BeginningBalance numeric Amount
Create lines from	Rechercher / Copier	opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau.	opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau.	CreateFrom character(1) Button
Statement difference	Total mouvement	Différence entre le solde initial et final	indique la différence entre le solde initial et final	StatementDifference numeric Amount
Match Bank Statement	Lettrage relevés bancaires	Lettrer les informations relatives au relevé bancaire avec les tiers, les factures et les paiements.	null	MatchStatement character(1) Button
Ending balance	Solde final	Solde après opérations	indique le solde final après les opérations de l'extrait.	EndingBalance numeric NOT NULL Amount
EFT Statement Reference	Référence relevé du transfert de fond électronique	Référence relevé de transfert de fond électronique	Information provenant du média EFT	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	Date relevé transfert de fond électronique	Date relevé transfert de fond électronique	Information provenant du média de transfert de fond électronique	EftStatementDate timestamp without time zone Date
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Statement	Traiter Extrait Bancaire	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Approved	Approbation requise	le traitement de ce document nécessite une approbation	indique que ce document doit être approuvé pour être traité.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Comptabilisé	Les écritures comptables ont été générées	indique le statut des écritures comptables	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Ligne Extrait

Description: Statement Line

Aider définit les opérations bancaires de l'extrait. Elles peuvent être saisies ou générées à partir des paiements.

Fichier:Extraits bancaires - Ligne Extrait - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Statement	Relevé bancaire	Relevé bancaire	Identifie un relevé bancaire unique pour une période donnée. Le relevé comprend toutes les transactions de la période	C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	N° ligne	N° de ligne unique pour ce document	définit l'ordre d'affichage des lignes du document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuel	Ce traitement est manuel	Identifie si ce traitement sera réalisé manuellement	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Statement Line Date	Date de relevé de compte	Date du relevé de compte	null	StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Effective date	Date effective	Date à laquelle l'argent sera disponible	Indique la date à laquelle l'argent sera disponible	ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Statement amount	Montant opérations	Total des opérations de l'extrait	indique le total des opérations de l'extrait.	StmtAmt numeric NOT NULL Amount
Payment	Paiement	paiement	identifie un paiement	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Amount	Montant transaction	Montant de la transaction	indique le montant pour la transaction	TrxAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge amount	Montant frais	Montant frais	Indique le montant des frais supplémentaires.	ChargeAmt numeric NOT NULL Amount
Charge	Frais	Frais supplémentaires du document	indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc.	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	Montant d'intérêt	Montant d'intérêt	identifie les intérêts perçu ou payé sur un relelé bancaire.	InterestAmt numeric NOT NULL Amount
Reference No	N° Référence	Votre numéro Client / Fournisseur sur le site du tiers	Cette référence peut être imprimée sur les commandes et les factures qui permettent aux tiers d'identifier plus rapidement vos enregistrements	ReferenceNo character varying(40) String
Memo	Memo	Texte mémo	null	Memo character varying(255) String
Match Bank Statement	Lettrage relevés bancaires	Lettrer les informations relatives au relevé bancaire avec les tiers, les factures et les paiements.	null	MatchStatement character(1) Button
Create Payment	Créer paiement	Créer le paiement à partir des infos du relevé bancaire	null	CreatePayment character(1) Button
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
EFT Trx ID	ID transaction transfert de fonds électronique	ID transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer)	Information provenant du média transfert de fonds électronique	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	Type transaction transfert de fonds électronique	Type transaction transfert de fonds électronique	Information provenant du média transfert de fonds électronique	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	N° chèque transfert de fond électronique	N° chèque transfert de fond électronique	Information provenant du média transfert de fond électronique	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	Référence transaction transfert de fonds électronique	Référence transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer)	Information provenant du média transaction transfert de fonds électronique	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	Mémo transaction transfert de fonds électronique	Mémo transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer)	Information provenant du média transfert de fonds électronique	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	Bénéficiaire transaction transfert de fonds électronique	Information sur le bénéficiaire transaction transfert de fonds électronique (Electronic Funds Transfer)	Information provenant du média transaction transfert de fonds électronique	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	Compte du Bénéficiaire transaction transfert électronique	Informations du compte du bénéficiaire du transfert de fonds	Information du média de transfert de fonds électronique	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	Date ligne relevé transfert de fond electronique	Date ligne relevé transfert de fond électronique	Information provenant du média EFT	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	Date d'effet du transfert de fond electronique	Date d'effet EFT (Transfert de fond electronique)	Information provenant du média EFT	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	Devise transfert de fond électronique	Devise du transfert de fond électronique	Information provenant du média de transfert de fond électronique	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	Montant transfert de fond électronique	Montant de type transfert de fond électronique	null	EftAmt numeric Amount