Bankkontoutdrag (Fönster ID-194)

Fönster: Bankkontoutdrag

Beskrivning: Bearbeta bankkontoutdrag

Hjälp: Fönstret för att bearbeta bakkontoutdrag gör att du kan stämma av dina bankkontoutdrag. Du kan endera skriva in raderna manuellt på utdragsfliken eller välja "Skapa från" knappen för att automatgenerera utdraget från de banktransaktioner som ännu inte är avstämda. När du har stämt av transaktionerna, välj knappen "Bearbeta utdrag" för att markera betalningarna som avstämda och uppdatera huvudbok.

TAB: Bankkontoutdrag

Beskrivning: Bankkontoutdrag

Hjälp Fliken Bankkontoutdrag definierar bankkontoutdrag som skall stämmas av.

Fil:Bankkontoutdrag - Bankkontoutdrag - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankkonto	Konto på banken	Bankkonto är kontot på denna bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Statement date	Utdragsdatum	Datum för utdraget	Datum för utdraget	StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuellt	Processen startas manuellt	Innebär att denna process startas enbart manuellt.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Beginning Balance	Ingående balans	Ingående balans innan några transaktioner har utförts	Ingående balans är balansen innan några justeringar för inbetalningar eller utbetalningar har utförts.	BeginningBalance numeric Amount
Create lines from	Skapa från	Skapa ett nytt dokument baserat på ett existerande dokument	Process som skapar ett nytt dokument baserat på information från ett annat dokument som väljs av användaren.	CreateFrom character(1) Button
Statement difference	Avstämningsdifferens	Skillnaden mellan kontoutdragets saldo och bokfört saldo	Skillnaden mellan kontoutdragets saldo och bokfört saldo	StatementDifference numeric Amount
Match Bank Statement	Matcha banktransaktion	Matcha banktransaktionsinformation till affärspartners, fakturor och betalningar	null	MatchStatement character(1) Button
Ending balance	Utgående balans	Utgående balans	Slutbalansen är resultatet av att justera startbalansen med alla betalningar eller utgifter.	EndingBalance numeric NOT NULL Amount
EFT Statement Reference	EFT-åtgärdsreferens	Referens till åtgärder för elektronisk in- och utbetalning	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	EFT-åtgärdsdatum	Datum till åtgärd för elektronisk in- och utbetalning	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftStatementDate timestamp without time zone Date
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Statement	Bearbeta transaktion	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Approved	Attesteras	Visar om dokumentet kräver godkännande	Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Registrerade	Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade)	Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter.	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Utdragsrad

Beskrivning: Utdragsrad

Hjälp Fliken Utdragsrad definierar uppgifterna på respektive rad i ett bankkontoutdrag. Uppgifterna kan läggas in manuellt eller genereras från gjorda betalningar.

Fil:Bankkontoutdrag - Utdragsrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Statement	Bankkontoutdrag	Bankkontoutdrag	Pekar ut ett unikt bankkontoutdrag för en specificerad tidsperiod. Detta kontoutdrag visar alla transaktioner under denna tidsperiod.	C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Radnummer	Unik rad i dokumentet	Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuellt	Processen startas manuellt	Innebär att denna process startas enbart manuellt.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Statement Line Date	Kontoutdragsdatum	Datum för kontoutdragsraden.	null	StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Effective date	Tillgänglighetsdatum	Datumet som pengar finns på banken	Tillgänglighetsdatum är datumet som pengar finns tillgängliga på banken	ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Statement amount	Kontoutdragsbelopp	Kontoutdragsbelopp	Kontoutdragsbeloppet är beloppet av en enstaka rad i utdraget.	StmtAmt numeric NOT NULL Amount
Payment	Betalning	Betalningsnyckel	Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Amount	Transaktionsbelopp	Transaktionsbelopp	Transaktionsbeloppet beskriver beloppet för en enstaka transaktion	TrxAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge amount	Konteringsbelopp	Konteringsbelopp	Visar beloppet för en kontering.	ChargeAmt numeric NOT NULL Amount
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	Räntebelopp	Räntebelopp	Räntebelopp är alla ränteintäkter eller -utgifter som visas på ett bankkontoutdrag.	InterestAmt numeric NOT NULL Amount
Reference No	Referensnummer	Kundnummer eller leverantörsnummer hos affärspartnern	Referensnummer skrivs ut på fakturor så att affärspartnern kan känna igen fakturan	ReferenceNo character varying(40) String
Memo	Minnesanteckningar	Text i minnesanteckningar	null	Memo character varying(255) String
Match Bank Statement	Matcha banktransaktion	Matcha banktransaktionsinformation till affärspartners, fakturor och betalningar	null	MatchStatement character(1) Button
Create Payment	Skapa betalning	Skapa betalning från banktransaktion.	null	CreatePayment character(1) Button
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
EFT Trx ID	EFT-transaktionsnyckel	Identifierare till transaktioner för elektronisk in- och utbetalning	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	EFT-transaktionstyp	Transaktionstyp till elektronisk in- och utbetalning	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	EFT-checknummer	Checknummer för elektroniska in- och utbetalningar	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	EFT-referens	Referens till elektroniska in- och utbetalningar	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	EFT-memo	Memo för elektroniska in- och utbetalningar	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	EFT-betalningsmottagare	Information om betalningsmottagare för elektroniska in- och utbetalningar	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	Konto för EFT-betalningsmottagare	Kontoinformation om EFT-betalningsmottagare	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	EFT-åtgärdsradsdatum	Datum till åtgärdsrad för elektronisk in- och utbetalning	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	EFT-datum	Valutadatum för elektronisk in- och utbetalning	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	EFT-valuta	Valuta för elektroniska in- och utbetalningar	Information från EFT media (Electronic Funds Transfer).	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	EFT-belopp	EFT-belopp, belopp för elektroniska in- och utbetalningar, (Electronic Funds Transfer)	null	EftAmt numeric Amount