Bankauszug (Fenster ID-194)
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Fenster: Bankauszug
Beschreibung: Kontoauszüge verarbeiten
Hilfe: Im Fenster "Kontoauszug" können Sie Kontoauszüge abgleichen. Sie können die Positionen im Register "Position Kontoauszug" eingeben oder mit der Schaltfläche "Position/en erstellen aus" den Auszug automatisch aus allen nicht abgeglichenen Zahlungen dieses Kontos erzeugen.Wenn Sie den Abgleich durchgeführt haben aktivieren Sie die Schaltfläche "Kontoauszug bearbeiten", um die Zahlungen als abgeglichen zu markieren und die entsprechenden Buchungen vorzunehmen.
TAB: Bankauszug
Beschreibung: Bankauszug
Hilfe Im Register "Kontoauszug" legen Sie den Kontoauszug fest, der abgeglichen werden soll.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Bank Account | Bankkonto | Konto bei der Bank | "Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank. | C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Statement date | Kontoauszugsdatum | Datum des Kontoauszugs | Das "Kontoauszugsdatum" ist das Datum eines Kontoauszugs. | StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Manual | Manuell | Der Vorgang wird manuell durchgeführt. | Das Optionsfeld "Manuell" zeigt an, ob ein Vorgang manuell durchgeführt wird. | IsManual character(1) NOT NULL Yes-No |
| Beginning Balance | Anfangssaldo | Saldo vor jeglicher Transaktion | Der "Anfangssaldo" gibt den Saldo vor der Buchung von Ein- oder Auszahlungen an. | BeginningBalance numeric Amount |
| Create lines from | Position(en) erstellen aus | Prozess der Positionen eines bestehenden Belegs in einem anderen Beleg neu erstellt | Der Vorgang "Position/en erstellen aus" erstellt die Position/en eines neuen Belegs aus Informationen eines alten Belegs. | CreateFrom character(1) Button |
| Statement difference | Auszugsdifferenz | Differenz zwischen Auszugssaldo und tatsächlichem Saldo. | Die "Auszugsdifferenz" gibt die Differenz zwischen Auszugssaldo und tatsächlichem Saldo an. | StatementDifference numeric Amount |
| Match Bank Statement | Kontoauszüge abgleichen | Gleichen Sie Kontoauszüge mit Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen ab. | null | MatchStatement character(1) Button |
| Ending balance | Endsaldo | Endsaldo oder Schlussbestand. | Der "Endsaldo" ist das Ergebnis der Korrektur des Anfangssaldos um alle Zahlungsein- und ausgänge. | EndingBalance numeric NOT NULL Amount |
| EFT Statement Reference | EZV Auszugs-Referenz | Auszugsreferenz EZV-Vorgang | Information vom EZV-Medium | EftStatementReference character varying(60) String |
| EFT Statement Date | Kontoauszugsdatum EZV | Kontoauszugsdatum des EZV-Vorgangs. | Information vom EZV-Medium | EftStatementDate timestamp without time zone Date |
| Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Statement | Kontoauszug verarbeiten | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Approved | Freigegeben | Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert. | Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Verbucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Position Kontoauszug
Beschreibung: Position Kontoauszug
Hilfe The Statement Line Tab defines the individual line items on the Bank Statement. They can be entered manually or generated from payments entered.
For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Bank Statement | Bankauszug | Kontoauszug | Der "Kontoauszug" ist ein spezifischer Auszug für einen bestimmten Zeitraum. Hier werden alle vorgefallenen Transaktionen aufgelistet. | C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | Positionsnr. | Eine einzelne Belegposition | Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Manual | Manuell | Der Vorgang wird manuell durchgeführt. | Das Optionsfeld "Manuell" zeigt an, ob ein Vorgang manuell durchgeführt wird. | IsManual character(1) NOT NULL Yes-No |
| Statement Line Date | Datum einer Position des Bankauszugs | Datum einer Position des Kontoauszugs | null | StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Effective date | Stichtag | Datum, ab dem Geld verfügbar ist. | Der "Stichtag" ist der Tag, ab dem Geld von einer Bank verfügbar ist. | ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Statement amount | Auszugsbetrag | Positionsbetrag | Der "Positionsbetrag" ist der Betrag einer einzelnen Auszugsposition. | StmtAmt numeric NOT NULL Amount |
| Payment | Zahlung | Zahlungsidentifikator | Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Transaction Amount | Transaktionsbetrag | Betrag einer Transaktion | Der "Transaktionsbetrag" ist der Betrag einer einzelnen Transaktion. | TrxAmt numeric NOT NULL Amount |
| Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Charge amount | Betrag Aufwand/Ertrag | Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.) | Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an. | ChargeAmt numeric NOT NULL Amount |
| Charge | Aufwand/Ertrag Direktbuchung | Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg | Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Interest Amount | Zinsbetrag | Zinsbetrag | Der "Zinsbetrag" enthält alle gezahlten oder erhaltenen Zinsen eines Kontoauszugs. | InterestAmt numeric NOT NULL Amount |
| Reference No | Referenznummer | Ihre Kunden- oder Lieferantennummer beim Geschäftspartner | eine "Referenznummer" kann auf Bestellungen und Rechnungen gedruckt werden, damit Ihr Geschäftspartner Belege einfacher zuordnen kann. | ReferenceNo character varying(40) String |
| Memo | Memo | Memotext | null | Memo character varying(255) String |
| Match Bank Statement | Kontoauszüge abgleichen | Gleichen Sie Kontoauszüge mit Geschäftspartnern, Rechnungen und Zahlungen ab. | null | MatchStatement character(1) Button |
| Create Payment | Zahlung generieren | Erstellen Sie eine Zahlung aus Kontoauszugsinformationen | null | CreatePayment character(1) Button |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikator | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| EFT Trx ID | EZV Transaktions-ID | Transaktions-ID der EZV-Überweisung/-Lastschrift. | Information vom EZV-Medium | EftTrxID character varying(40) String |
| EFT Trx Type | EZV Transaktionstyp | Transaktionsart der EZV-Überweisung/-Lastschrift. | Information vom EZV-Medium | EftTrxType character varying(20) String |
| EFT Check No | EZV Schecknummer | Schecknr. der EZV-Überweisung/Lastschrift. | Information vom EZV-Medium | EftCheckNo character varying(20) String |
| EFT Reference | EZV Referenz | EZV Referenz | Information vom EZV-Medium | EftReference character varying(60) String |
| EFT Memo | EZV Memo | Memo zur EZV-Überweisung | Information vom EZV-Medium | EftMemo character varying(2000) String |
| EFT Payee | EZV Empfänger | Infos zum Empfänger der EZV-Überweisung. | Information vom EZV-Medium | EftPayee character varying(255) String |
| EFT Payee Account | EZV Empfängerkonto | EZV Zahlungsempfänger Kontoinformationen | Information vom EZV-Medium | EftPayeeAccount character varying(40) String |
| EFT Statement Line Date | EZV- Kontoauszugsdatum für Position | Kontoauszugsdatum EZV-Vorgang. | Information vom EZV-Medium | EftStatementLineDate timestamp without time zone Date |
| EFT Effective Date | EZV Wertstellungsdatum | Valuta-/Wertstellungsdatum des EZV-Vorgangs. | Information vom EZV-Medium | EftValutaDate timestamp without time zone Date |
| EFT Currency | EZV Währung | Währung für EZV-Überweisung/-Lastschrift. | Information vom EZV-Medium | EftCurrency character varying(20) String |
| EFT Amount | EZV Betrag | Betrag der EZV-Überweisung/-Lastschrift. | null | EftAmt numeric Amount |
