Estratto Conto Bancario (finestra ID-194)

finestra: Estratto Conto Bancario

descrizione: Elaborare estratti conto bancario

Aiuto: La finestra Estratto Conto Bancario permette di quadrare gli estratti conto. Si può anche inserire le linee dei movimenti dall'estratto conto bancario nel tab Linea Estratto Conto oppure selezionare il pulsante 'Crea Da' che automaticamente generà i pagamenti non riconciliati. Una volta completato il confronto, selezionare il bottone 'Elaborare Adesso' per indicare i pagamenti come riconciliati e aggiornare i conti della contabilità generale.

TAB: Estratto Conto

descrizione: Estratto conto

Aiuto The Bank Statement Tab defines the Bank Statement to be reconciled.

File:Estratto Conto Bancario - Estratto Conto - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Conto Bancario	Indica se questo è un conto bancario	Il Conto Bancario identifica un conto presso questa banca.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Statement date	Data rendiconto	Data di processing di uno statement	The Statement Date field defines the date of the statement being processed.	StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuale	null	The Manual check box indicates if the process will done manually.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Beginning Balance	Saldo iniziale	Bilancio precedente ad ogni transazione	The Beginning Balance is the balance prior to making any adjustments for payments or disbursements.	BeginningBalance numeric Amount
Create lines from	Creare Da	Processo che genererà un documento sulla base uno quello esistente	null	CreateFrom character(1) Button
Statement difference	Differenza rendiconto	Differenza fra l'importo dell'ultimo estratto conto ed il saldo attuale	The Statement Difference reflects the difference between the Statement Ending Balance and the Actual Ending Balance.	StatementDifference numeric Amount
Match Bank Statement	Pareggia il report bancario	Pareggia il report bancario con i Business Partner, le Fatture e i Pagamenti	null	MatchStatement character(1) Button
Ending balance	Saldo di chiusura	null	The Ending Balance is the result of adjusting the Beginning Balance by any payments or disbursements.	EndingBalance numeric NOT NULL Amount
EFT Statement Reference	Riferimento estratto Conto EFT	Riferimento estratto conto Electronic Funds Transfer	Information from EFT media	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	Data Estratto Conto EFT	Data Estratto conto Electronic Funds Transfer	Information from EFT media	EftStatementDate timestamp without time zone Date
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Statement	Elaborazione Estratto Conto	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Approved	Approvazione	Indica se questo documento richiede un'approvazione	Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Registrato	null	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Linea Estratto Conto

descrizione: Linea estratto conto

Aiuto Il tab Linea di Estratto Conto definisce le linee individuali degli items nell'Estratto Conto. Possono essere inseriti manualmente o generati dai pagamenti inseriti.

File:Estratto Conto Bancario - Linea Estratto Conto - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Statement	Estratto conto banca	Estratto conto bancario	The Bank Statement identifies a unique Bank Statement for a defined time period. The statement defines all transactions that occurred	C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Numero di Riga	null	Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuale	null	The Manual check box indicates if the process will done manually.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Statement Line Date	Data Linea Dichiarazione	Date of the Statement Line	null	StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Effective date	Data effettiva	null	The Effective Date indicates the date that money is available from the bank.	ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Statement amount	Importo rendiconto	null	The Statement Amount indicates the amount of a single statement line.	StmtAmt numeric NOT NULL Amount
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Amount	Importo della transazione	Importo di una transazione	The Transaction Amount indicates the amount for a single transaction.	TrxAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge amount	Importo dell'addebito	Ammontare imponibile	The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.	ChargeAmt numeric NOT NULL Amount
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	Importo interessi	null	The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement.	InterestAmt numeric NOT NULL Amount
Reference No	Riferimento n.	null	The reference number can be printed on orders and invoices to allow your business partner to faster identify your records.	ReferenceNo character varying(40) String
Memo	Memo	Testo del Memo	null	Memo character varying(255) String
Match Bank Statement	Pareggia il report bancario	Pareggia il report bancario con i Business Partner, le Fatture e i Pagamenti	null	MatchStatement character(1) Button
Create Payment	Crea pagamento	Crea un pagamento dal Bank Statement Info	null	CreatePayment character(1) Button
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
EFT Trx ID	EFT Trx ID	Electronic Funds Transfer Transaction ID	Information from EFT media	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	EFT Trx Type	Electronic Funds Transfer Transaction Type	Information from EFT media	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	EFT Check No	Electronic Funds Transfer Check No	Information from EFT media	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	EFT Reference	Electronic Funds Transfer Reference	Information from EFT media	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	EFT Memo	Electronic Funds Transfer Memo	Information from EFT media	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	EFT Payee	Electronic Funds Transfer Payee information	Information from EFT media	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	Informazioni Trasferimento Fondi Elettronici	Electronic Funds Transfer Payyee Account Information	Information from EFT media	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	Linea Data Estratto Conto EFT	Linea Estratto Conto Electronic Funds Transfer	Information from EFT media	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	EFT Effective Date	Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date	Information from EFT media	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	EFT Currency	Electronic Funds Transfer Currency	Information from EFT media	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	Importo EFT	Electronic Funds Transfer Amount	null	EftAmt numeric Amount