Bankkivonat (Aablak ID-194)

Aablak: Bankkivonat

Leírás: Bankkivonatok feldolgozása

Segítség: A Bankkivonat ablakban bankkivonatainak egyeztetését végezheti el. Beviheti a bankkivonat sorait, vagy az 'Űrlap készítése' gombbal automatikusan generálhatók a nem rendezett kifizetések adatai alapján. Miután az egyeztetést elkészítette, kattintson a 'Kivonat feldolgozása' gombra, hogy a kifizetések egyeztetettek legyenek, valamint a szükséges főkönyvi számlák aktualizálódjanak.

TAB: Bankkivonat

Leírás: Bankkivonat

Segítség A Bankkivonat tábla meghatározza az egyeztetésre kerülő bankkivonatot.

Fájl:Bankkivonat - Bankkivonat - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Bankszámla	Pénzforgalmi számlaszám	Pénzforgalmi számlaszám	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Név	Az egység alfanumerkus azonosítója.	Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet.	Name character varying(60) NOT NULL String
Statement date	Kivonat dátuma	Kivonat dátuma	A Kivonat dátuma.	StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Kézi	Ez egy kézi folyamat	A Kézi jelölőnégyzet mutatja, hogy a folymatot kézzel kell végrehajtani.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Beginning Balance	Nyitó egyenleg	Tranzakciókat megelőző egyenleg.	A nyitó egyenleg jelöli azt az egyenleget, amely a módosításokat, kifizetéseket megelőzi.	BeginningBalance numeric Amount
Create lines from	Sorok másolása	A folyamat meglévő dokumentum sorok alapján készíti el az új dokumentum sorait.	A Sorok másolása folyamat új dokumentumot hoz létre egy meglévő, a felhasználó által kiválasztott dokumentum alapján.	CreateFrom character(1) Button
Statement difference	Kivonat eltérése	Eltérés a záró egyenleg, és a kivonat egyenlege között.	A Kivonat eltérése jelöli az eltérést, a záró egyenleg és a kivonat egyenlege között.	StatementDifference numeric Amount
Match Bank Statement	Bankkivonat egyeztetése	Bankkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint	null	MatchStatement character(1) Button
Ending balance	Záró egyenleg	Záró egyenleg	A záró egyenleg jelöli azt az egyenleget, amely a módosításokkal, kifizetésekkel áll elő.	EndingBalance numeric NOT NULL Amount
EFT Statement Reference	E. átut. kivonat hivatkozás	Elektronikus átutalás kivonatának hivatkozása.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	E. átut. kivonat dátuma	Elektronikus átutalás kivonatának dátuma.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftStatementDate timestamp without time zone Date
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Statement	Kivonat feldolgozása	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Approved	Engedélyezés	Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges.	Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Feladott	Feladás státusza	A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát.	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Kivonat sora

Leírás: Kivonat sora

Segítség A Kivonat sorának táblája megadja a bankkivonathoz tartozó, az egyedi sorokhoz kapcsolódó tételeket. Ezek manuálisan megadhatók, vagy megadott fizetések alapján létrehozhatók.
Feladáshoz - amennyiben nincs terhelés - a számlavezető költséghely kerül kijelölésre.

Fájl:Bankkivonat - Kivonat sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Statement	Bankkivonat	Bankszámla kivonat	A Bankkivonat azonosít egy egyedi időtartamra vonatkozó egyenleget. A kivonat minden megtörtént tranzakciót tartalmaz.	C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Sorsz.	A dokumentum egyedi sora	A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Kézi	Ez egy kézi folyamat	A Kézi jelölőnégyzet mutatja, hogy a folymatot kézzel kell végrehajtani.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Statement Line Date	Kivonat sorának dátuma	Kivonat sorának dátuma	null	StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Teljesítés dátuma	Könyvelés dátuma	A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Effective date	Jóváírás dátuma	Az a dátum, amikor a pénz rendelkezésre áll.	A Jóváírás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a pénz a bankszámlán jóváírásra került.	ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Statement amount	Kivonat sor összege	Kivonat sor összege	A Kivonat sor összege jelöli a kivonat egy sorának összegét.	StmtAmt numeric NOT NULL Amount
Payment	Fizetés	Fizetés azonosító	A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Amount	Tranzakció összege	Tranzakció összege	A Tranzakció összege jelöli az egyes tranzakcióhoz kapcsolódó összeget.	TrxAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Deviza	A rekord devizája	Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge amount	Terhelési összeg	Terhelési összeg	A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni.	ChargeAmt numeric NOT NULL Amount
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	Kamat összeg	Kamat összeg	A Kamat összege jelöli azt az összeget, amely a bankkivonaton kapott, vagy fizetett kamatként jelöl.	InterestAmt numeric NOT NULL Amount
Reference No	Hivatkozási szám	Az Ön vevői, vagy szállítói azonosítója üzleti partnerének rendszerében.	A Hivatkozási szám rendelésekre és számlákra nyomtatható, megkönnyitve ezze partnerének ügyintézését.	ReferenceNo character varying(40) String
Memo	Statisztikai	Emlékeztető szöveg	null	Memo character varying(255) String
Match Bank Statement	Bankkivonat egyeztetése	Bankkivonat infrormációk megfeleltetése az üzleti partnerek, kimenő és bejövő utalások szerint	null	MatchStatement character(1) Button
Create Payment	Fizetés összeállítása	Fizetés létrehozása a bankkivonat információi alapján	null	CreatePayment character(1) Button
Business Partner	Üzleti partner	Üzleti partner azonosítása	Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
EFT Trx ID	E. átut. tranz. azon.	Elektronikus átutalás tranzakciós azonosítója.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	E. átut. tranz. típusa	Elektronikus átutalás tranzakció típusa.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	E. átut. szla. azon.	Elektronikus átutalás számla azonosítója.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	E. átut. hivatkozás	Elektronikus átutalás hivatkozás.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	E. átut. emlékeztető	Elektronikus átutaláshoz emlékeztető.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	E. átut. kedvezményezett	Elektronikus átutalás kedvezményezettjének információi.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	E. átut. kedvezményezett számlasz.	Elektronikus átutalás kedvezményezett számlaszámának információi.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	E. átut. kivonat sorának dátuma	Elektronikus átutalás kivonat sorának dátuma.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	E. átut. teljesítési dátuma	Elektronikus átutalás teljesítési dátuma.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	E. átut. devizája	Elektronikus átutalás devizája.	E. átut. rendszerből származó információ.	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	E. átut. összege	Elektronikus átutalás összege.	null	EftAmt numeric Amount