Wyciągi bankowe (Okno ID-194)

Okno: Wyciągi bankowe

Opis: Przetwarzanie wyciągów bankowych

Pomocy: Pozwala uzgodnić wyciąg bankowy. Możesz zarówno wprowadzić poszczególne pozycje na podstawie wyciągu w formatce pozycji wyciągu jak wybierając "Twórz z" nastąpi automatyczne utworzenie wyciągu ze wszystkich nieuzgodnionych płatności na konto. Jeżeli ukończono uzgadnianie pozycji, wybierz "Przetwarzaj wyciąg", aby zaznaczyć płatności jako uzgodnione i uaktualnione z odpowiednimi kontami Dziennika Głównego.

TAB: Wyciągi bankowe

Opis: Wyciągi bankowe

Pomocy The Bank Statement Tab defines the Bank Statement to be reconciled.

Plik:Wyciągi bankowe - Wyciągi bankowe - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Konto bankowe	Konto bankowe	Konto bankowe	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Statement date	Data przelewu	Data dokonania przelewu	Data dokonania przelewu	StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Ręczny	This is a manual process	The Manual check box indicates if the process will done manually	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Beginning Balance	Saldo początkowe	Saldo początkowe	Saldo początkowe	BeginningBalance numeric Amount
Create lines from	Twórz z	Process which will generate a new document based on an existing document	The Create From process will create a new document based on information in an exisiting document selected by the user	CreateFrom character(1) Button
Statement difference	Statement difference	Difference between statement ending balance and actual ending balance	The Statement Difference reflects the difference between the Statement Ending Balance and the Actual Ending Balance.	StatementDifference numeric Amount
Match Bank Statement	Match Bank Statement	Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments	null	MatchStatement character(1) Button
Ending balance	Saldo końcowe	Saldo końcowe	Saldo końcowe konta	EndingBalance numeric NOT NULL Amount
EFT Statement Reference	EFT Statement Reference	Electronic Funds Transfer Statement Reference	Information from EFT media	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	EFT Statement Date	Electronic Funds Transfer Statement Date	Information from EFT media	EftStatementDate timestamp without time zone Date
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Statement	Wydruki bankowe	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Approved	Potwierdzony	Dokumenty wymagają potwierdzenia	Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Zaksięgowane	Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone	Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Przelew

Opis: Przelew

Pomocy Podejynczy przelew z danego wyciągu bankowego

Plik:Wyciągi bankowe - Przelew - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Statement	Wyciąg bankowy	Wyciąg bankowy rachunku bankowego	Wyciąg bankowy rachunku bankowego za określony okres czasu. W wyciągu znajdzie się zapis wszystkich transakcji.	C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Numer pozycji	Numer pozycji dokumentu	Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Ręczny	This is a manual process	The Manual check box indicates if the process will done manually	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Statement Line Date	Data pozycji wyciągu	Data pozycji wyciągu	null	StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data księgowania	Data księgowania	Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Effective date	Mający moc prawną data	Date when money is available	The Effective Date indicates the date that money is available from the bank	ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Statement amount	Kwota przelewu	Statement Amount	The Statement Amount indicates the amount of a single statement line	StmtAmt numeric NOT NULL Amount
Payment	Zapłata	Identyfikator płatności	Identyfikator płatności	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Amount	Kwota transakcji	Kwota transakcji	Kwota pojedynczej transakcji	TrxAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Waluta	Waluta dla tej pozycji	Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge amount	Opłata	Opłata	Kwota dodatkowej opłaty.	ChargeAmt numeric NOT NULL Amount
Charge	Opłata	Dodatkowe opłaty w dokumenie.	Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	Oprocentowanie kwoty	Interest Amount	The Interest Amount indicates any interest charged or received on a Bank Statement	InterestAmt numeric NOT NULL Amount
Reference No	Odnośnik	Numer klienta lub dostawcy w ośrodku kontrahenta	Odnośnik wydrukowany na zamówieniach i fakturach pozwala kontrahentowi przyspieszyć identyfikację wydruków.	ReferenceNo character varying(40) String
Memo	Memo	Tekst memo	null	Memo character varying(255) String
Match Bank Statement	Match Bank Statement	Match Bank Statement Info to Business Partners, Invoices and Payments	null	MatchStatement character(1) Button
Create Payment	Create Payment	Create Payment from Bank Statement Info	null	CreatePayment character(1) Button
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) Search
EFT Trx ID	EFT Trx ID	Electronic Funds Transfer Transaction ID	Information from EFT media	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	EFT Trx Type	Electronic Funds Transfer Transaction Type	Information from EFT media	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	Numer czeku	Numer czeku	Information from EFT media	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	EFT Reference	Electronic Funds Transfer Reference	Information from EFT media	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	EFT Memo	Electronic Funds Transfer Memo	Information from EFT media	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	EFT Payee	Electronic Funds Transfer Payee information	Information from EFT media	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	EFT Payee Account	Electronic Funds Transfer Payyee Account Information	Information from EFT media	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	EFT Statement Line Date	Electronic Funds Transfer Statement Line Date	Information from EFT media	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	EFT Effective Date	Electronic Funds Transfer Valuta (effective) Date	Information from EFT media	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	EFT Currency	Electronic Funds Transfer Currency	Information from EFT media	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	Kwota EFT	Kwota EFT	null	EftAmt numeric Amount