Betalning (Fönster ID-195)

Fönster: Betalning

Beskrivning: Bearbeta betalningar

Hjälp: Fönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar.

TAB: In- och utbetalning

Beskrivning: In- och utbetalning som en affärspartner gjort

Hjälp Betalningsfliken definierar en betalning som en affärspartner gjort. Om betalningen gäller en enstaka faktura kan den allokeras direkt till den aktuella fakturan via denna skärmbild. Det är också möjligt att tillämpa över-/underbetalningar:
Vid överbetalning erhålls mer pengar än vad som krävdes för en enskild faktura. I stället för att skriva av differensen (d v s en vinst skulle uppstå), kan beloppet stå kvar som icke allokerat och användas för kommande fakturor eller kreditmeddelanden. Observera att Belopp är ett "att betala-belopp", vilket betyder att det överskjutande beloppet måste matas in som ett negativt belopp. Det finns även delbetalningar (underbetalning). Om det utstående fakturabeloppet inte skrivs av, kan det underskjutande beloppet läggas in som ett positivt belopp.

Fil:Betalning - In- och utbetalning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Bankkonto	Konto på banken	Bankkonto är kontot på denna bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Inbetalning	Inbetalning	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	Datum på transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Säljorder	Säljorder	Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projekt	Identifierare till ett unikt projekt	Identifierare till ett unikt projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Försäljningslistpris ink skatt	null	null	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Aktivitet	Affärsaktivitet	Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampanj	Marknadsföringskampanj	Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Att göra eller starta en organisation	Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Egendefinierad 1	Användardefinierade element 1	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Egendefinierad 2	Användardefinierade element 2	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Payment amount	Betalningsbelopp	Belopp att betala	Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Valutatyp	Valutaomvandlingskurstyp	Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Kundförlust	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Över-/underbetalning	Överbetalning (ej allokerat) eller underbetalning (delbetalning)	Överbetalning (negativ) är icke allokerade belopp som tas emot och används till att ta emot pengar till fler än en faktura. Underbetalning (positiv) är en delbetalning på faktura. Delen som är obetald är skrivs inte av.	IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No
Over/Under Payment	Över-/underbetalningsbelopp	Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning)	Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Betalsätt	Betalsätt	Betalsätt är den metod som används för betalningen (kontant, kreditkort, check, överföring).	TenderType character(1) NOT NULL List
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Online-åtkomst	Tillgänglig online	Online-åtkomst visar om applikationen går att nå online, via webb.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	Clearing nr	Clearingnummer pekar ut en specifik bank	Bankclearingnummer pekar ut en specifik bank. Detta används i elektroniska transaktioner	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Kontonummer	Kontonummer	Kontonummer som representerar kontot.	AccountNo character varying(20) String
Check No	Checknummer	Checknummer	Checknummer är numret på checken.	CheckNo character varying(20) String
Micr	Micr	Kombination av ruttnummer, kontonummer och checknummer	Micr numret är en kombination av ruttnummer, kontonummer och checknummer	Micr character varying(20) String
Credit Card	Kreditkortstyp	Typ av kreditkort (Visa, MC, AmEx)	Den nedrullningsbara kombinationsrutan på kreditkort används för att välja vilken kreditkortstyp som används för betalningen.	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Transaktionstyp	Typ av kreditkorts transaktion	Transaktionstyp beskriver den typ av transaktion som ett specifikt kreditkort skickar till kortföretaget	TrxType character(1) NOT NULL List
Number	Nummer	Kreditkortsnummer	Kreditkortsnummer är numret på kreditkortet, som skrivs utan mellanslag.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Kreditkortsverifikation	Verifikationskoden på kreditkortet	Kreditkortsverifikationskod är verifikationen på ett kreditkort (AMEX 4 siffror på framsidan; MC,Visa 3 siffror på baksidan).	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Förfallomånad	Förfallomånad	Förfallomånad är månaden då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Förfalloår	Förfalloår	Förfalloår är året då kreditkortet förfaller och blir ogiltigt.	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Kontots namn	Namn på kreditkort eller konto	Namn på kreditkort eller konto	A_Name character varying(60) String
Account Street	Kontots gatuadress	Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare	Gatuadress till kreditkortet eller kontots ägare	A_Street character varying(60) String
Account City	Kontots stad	Kontoägarens eller kreditkortets stad	Visar kontoägarens eller kreditkortets stad	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Postnummer	Postnummer till kreditkortet eller kontots ägare	Postnummer av kreditkortet eller kontots ägare	A_Zip character varying(20) String
Account State	Kontots tillstånd	Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare	Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare	A_State character varying(40) String
Account Country	Kontots land	Kontots land	Kontots land	A_Country character varying(40) String
Driver License	Körkort	Betalares legitimation är körkort	Betalares legitimation är körkort	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	Personnummer	Betalares legitimation är personnummer	Betalares legitimation är personnummer	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	E-postadress	E-postadress	E-postadressen till kreditkorts- eller kontoägare.	A_EMail character varying(60) String
Tax Amount	Skatt	Skatt på kreditkortstransaktion	The Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing.	TaxAmt numeric Amount
PO Number	Inköpsordernummer	Inköpsorderns nummer	Inköpsordernummer är det nummer som en inköpsorder tilldelats.	PONum character varying(60) String
Voice authorization code	Auktoriseringskod	Muntlig auktoriseringskod från kredit kort företag	Muntlig auktoriseringskod är koden mottagen från kredit kort företaget	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	Ursprungligt transaktionsID	Ursprungligt transaktionsID används för att återkalla en transaktion	Ursprungs transaktion ID används för att återkalla transaktioner och pekar ut den transaktion som återkallats.	Orig_TrxID character varying(20) String
Online Process	Online process	null	null	OProcessing character(1) Button
Approved	Attesteras	Visar om dokumentet kräver godkännande	Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Result	Resultat	Resultat av överföringen	Resultatet av överföringen till kreditkortsföretaget	R_Result character varying(20) String
Response Message	Svarsmeddelande	Svarsmeddelande	Svarsmeddelande är svaret som returnerats ifrån ett kreditkortsföretag som resultatet av en transaktion.	R_RespMsg character varying(60) String
Voided	Voided	null	null	IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No
Void Message	Void Message	null	null	R_VoidMsg character varying(255) Text
Reference	Referens	Betalningsreferens	Betalningsreferens är referensen som returnerats från kredit kort företaget efter betalningen.	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Auktoriseringskod	Auktoriseringskod returnerad	Auktoriseringskoden returnerades från en elektronisk transaktion	R_AuthCode character varying(20) String
Zip verified	Postnumret bekräftat	Postnumret bekräftat	Postnumret bekräftat innebär att postnumret bekräftades av kreditkortsföretaget.	R_AvsZip character(1) List
Address verified	Adress bekräftad	Adressen bekräftades av kreditkortsföretaget	Adress bekräftad betyder att adressen bekräftades av kreditkortsföretaget.	R_AvsAddr character(1) List
Payment Processor	Betalningsmotor	Betalningstjänst för elektroniska betalningar	Betalningstjänst för elektroniska betalningar.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Payment	Bearbeta betalningar	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Self-Service	Gör-det-själv	Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv	Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Registrerade	Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade)	Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter.	Posted character(1) NOT NULL Button
Allocated	Allokerad	Visar om betalningen har tilldelats	Kryssruta tilldelad visar om betalningen har tilldelats eller förbundits med en faktura eller fakturor.	IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Book	Kassabok	Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner	Pekar ut en unik kassabok. Kassabok finns för att registrera handkassatransaktioner.	C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Allocate

Beskrivning: Allocate Payments to Invoices

Hjälp You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. The Organization is set to the invoice organization

Fil:Betalning - Allocate - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Betalning	Betalningsnyckel	Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Amt	Invoice Amt	null	null	InvoiceAmt numeric Amount
Amount	Belopp	Belopp i en definierad valuta	Visar belopp för denna rad i dokumentet.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Kundförlust	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Över-/underbetalningsbelopp	Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning)	Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av.	OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount
Remaining Amt	Remaining Amt	Remaining Amount	null	RemainingAmt null Amount
Allocation Line	Allocation Line	Allocation Line	Allocation of Cash/Payment to Invoice	C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Allocations

Beskrivning: Display Allocation of the Payment/Receipt to Invoices

Hjälp null

Fil:Betalning - Allocations - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Betalning	Betalningsnyckel	Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Allocation	Allokering	Allokera betalning	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	Datum på transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone Date
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Säljorder	Säljorder	Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp.	C_Order_ID numeric(10) Search
Amount	Belopp	Belopp i en definierad valuta	Visar belopp för denna rad i dokumentet.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Kundförlust	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Över-/underbetalningsbelopp	Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning)	Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av.	OverUnderAmt numeric Amount

Contributions / Posts