Plată-Încasare (fereastră ID-195)

fereastră: Plată-Încasare

descriere: Procesează Plăţi şi Încasări

Ajutor: Acest ecran vă permite să introduceţi plăţile şi chitanţele pentru facturi. Dacă plata se face pentru o singură factură atunci ea poate fi prelucrată aici. Dacă e pentru mai multe facturi sau este o plată parţială atunci ea trebuie prelucrată în Fereastra Alocare Plăţi.

TAB: Pată-Încasare

descriere: Plată sau Încasare

Ajutor Introducerea plăţilor sau încasărilor pentru un partener. Dacă este pentru o singură factură se poate repartiza direct la acea factură utilizând acest tab. Puteţi de asemenea să aplicaţi plăţi parţiale sau să plătiţi mai mult. Aveţi o supraplată dacă aţi primit mai mulţ bani decît vi se datorau pe o singură factură. În loc să amortizaţi diferenţa (ceea ce ar fi un câştig) puteţi lăsa suma nealocată şi să o folosiţi mai târziu pentru alte facturi sau credite memo. Atenţie! Suma este de plată deci trebuie să introduceţi supraplata ca o sumă negativă.
Puteţi de asemenea să primiţi plata parţială (sub plata). Dacă decideţi să nu amortizaţi suma rămasă pe factură, intoduceţi subplata ca o sumă pozitivă.
Atenţie! plăţile tipărite sunt arhivate în Selecţie Plată.

Fișier:Plată-Încasare - Pată-Încasare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr. Document	Număr secvenţă document al documentului	În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>". Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Cont bancar	Contul de la Bancă	Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Tipul Documentului	Tipul Documentului sau reguli	Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Încasare	Aceasta este o tranzacţie de vânzare (încasare)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Data tranzacţiei	Data tranzacţiei	Indică data tranzacţiei.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data contării	Data contării	Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) String
Business Partner	&Partener	Identifică un Partener	Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Factură	Identificator factură	Factura ca Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Comandă	Comandă	Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Proiect	Proiect Financiar	Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Diverse	Cheltuieli de documente adiţionale	"Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Plată în avans	Plata/Încasarea este în avans	Plăţile/Încasările nealocate unei facturi se regăsesc în raportul Plăţi nealocate. La setarea acestei bife, plata se înregistrează în contul de clienţi creditori sau furnizori debitori.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Activitate	Activitate comercială	Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campanie	Campanie de Marketing	Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Organizaţie Trx	Realizează sau iniţializează o organizaţie	Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Utilizator1	Element definit de Utilizator #1	Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utilizator2	Element definit de Utilizator #2	Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi.	User2_ID numeric(10) Table
Payment amount	Valoare plată	Suma care se va plăti	Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Valută	Valuta pentru această înregistrare	Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipul conversiei	Tipul Cursului de conversie a valutei	Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Discount Amount	Valoare reducere	Valoarea calculată a reducerii	Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Nerecuperabilă	Nerecuperabilă	Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală.	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Plată peste/sub	Plată peste (nealocată) sau Plata sub (plată parţială)	Plăţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub (positive) sunt o plată parţială a facturii.	IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No
Over/Under Payment	Plată peste/sub	Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă)	Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi. Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Metoda de plată	Metoda de plată	Metoda de plată indică metoda de plată/încasare (Automat sau Depozit Direct, Carte de credit, Cec, Debit Direct)	TenderType character(1) NOT NULL List
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Acces on-line	Poate fi accesat on-line	Caseta de validare Acces on-line indică dacă aplicaţia poate fi accesată prin web.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	Nr. Rutare	Număr Rutare Bancă	Număr Rutare Bancă (Număr ABA) identifică o bancă legală (în Statele Unite). Este utilizat în rutarea cecurilor şi a tranzacţiilor electronice.	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Nr. Cont	Număr Cont	Număr Cont indică numărul acestui cont bancar.	AccountNo character varying(20) String
Check No	Nr. Cec	Număr Cec	Indică numărul unui cec.	CheckNo character varying(20) String
Micr	Micr	Combinaţie de nr rutare, cont şi nr cec	Numărul Micr este combinaţia dintre numărul de rutare a băncii, simbol cont şi număr cec	Micr character varying(20) String
Credit Card	Carte de credit	Carte de credit (Visa, MC, AmEx)	Lista de selecţie Carte de credit se utilizează la alegerea tipului de card prezentat la plată.	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Tipul Tranzacţiei	Tipul tranzacţiei cărţii de credit	Indică tipul tranzacţiei care se supune aprobării Companiei de Cărţi de Credit.	TrxType character(1) NOT NULL List
Number	Număr	Număr Carte de credit	Număr Carte de credit indică numărul cărţii de credit, fără spaţii.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Cod Verificare	Codul de verificare de pe cartea de credit	"Cod Verivicare" indică codul de verificare de pe cartea de credit (AMEX 4 cifre pe faţă; MC,Visa 3 cifre pe spate)	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Lună Exp.	Lună Expirare	Lună Expirare indică luna expirării pentru această carte de credit.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	An exp.	An expirare	An expirare indică anul expirării pentru această carte de credit.	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Nume Deţinător de Card	Nume pe Cartea de credit sau Deţinător Cont	Numele deţinătorului de Carte de credit .	A_Name character varying(60) String
Account Street	Strada Carte de credit	Adresa (strada) deţinătorului de Cont sau de Cartea de Credit	Adresa (strada) deţinătorului de Cont sau de Cartea de Credit .	A_Street character varying(60) String
Account City	Localitate Card	Localitate sau Carte de credit sau Deţinător cont	Localitate Carte de credit indică localitatea deţinătorului de cont sau de carte de credit	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Cod poştal Carte de Credit	Cod poştal deţinător de Cont sau de Carte de Credit	Codul poştal al deţinătorului de Cont sau de Carte de Credit	A_Zip character varying(20) String
Account State	Stare Cont	Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont	Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont	A_State character varying(40) String
Account Country	Ţara contului	Ţara	Ţara contului	A_Country character varying(40) String
Driver License	Carnet de conducere	Nr Asigurare socială-Carnet de conducere	Se foloseşte Carnetul de conducere pentru identificare	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	Nr. Asigurare socială	Nr. Asigurare socială	Nr. Asigurare socială se foloseşte pentru identificare.	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	Cont de e-mail	Adresă de e-mail	Adresa de e-mail indică adresa de e-mail a deţinătorului de de cont sau de carte de credit.	A_EMail character varying(60) String
Tax Amount	Valoare Taxă	Valoare Taxă pentru Tranzacţie cu Cartea de Credit	Indică valoarea totală a Taxei. Valoare Taxă se utilizează numai la procesarea Cărţilor de Credit	TaxAmt numeric Amount
PO Number	Nr. Comandă de Achiziţie	Număr Comandă de Achiziţie	Număr CdA indică numărul documentului comandă de achiziţie	PONum character varying(60) String
Voice authorization code	Cod autorizare Voce	Cod autorizare Voce de la compania de cărţi de credit	Cod autorizare Voce indică codul primit de la Compania de Cărţi de Credit.	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	Tranzacţie originară	ID Tranzacţie originară	Identificatorul tranzacţiei originare este utilizată la tranzacţiile de stornare în negru.	Orig_TrxID character varying(20) String
Online Process	Plată Online	null	null	OProcessing character(1) Button
Approved	Aprobat	Indică dacă documentul necesită aprobare	Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Result	Rezultat	Rezultatul transmisiei	Rezultatul Răspuns indică rezultatul transimisiei către Compania de Cărţi de credi.	R_Result character varying(20) String
Response Message	Mesaj Răspuns	Mesaj de răspuns	Mesaj Răspuns indică mesajul returnat de Compania de Cărţi de credit ca un rezultat al transmisiei	R_RespMsg character varying(60) String
Voided	Voided	null	null	IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No
Void Message	Void Message	null	null	R_VoidMsg character varying(255) Text
Reference	Referinţă	Referinţă Plată	Referinţă Plată indică referinţa returnată de Compania de Cărţi de Credit pentru o plată	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Cod autorizare	Codul de autorizare întors	Cod autorizare identifică codul returnat de transmisia electronică.	R_AuthCode character varying(20) String
Zip verified	Cod poştal verificat	Acest Cod poştal a fost verificat	Cod poştal verificat indică dacă a fost verificat Codul poştal de către Compania de Cărţi de Credit.	R_AvsZip character(1) List
Address verified	Adresă verificată	Această adresă a fost verificată	Adresa verificată indică dacă adresa a fost verificată de Compania de Cărţi de credit.	R_AvsAddr character(1) List
Payment Processor	Procesor de plată	Procesor de plată pentru plăţi electronice	Indică procesorul care va fi utilizat pentru plăţi electronice	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String
Document Status	Stare document	Starea curentă a documentului	Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Payment	Procesează Plată	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Self-Service	Self-Service	Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service	Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Înregistrat	Starea Înregistrării	Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari.	Posted character(1) NOT NULL Button
Allocated	Alocată	Indică dacă plata/încasarea a fost alocată	Caseta de validare Alocată indică dacă plata/încasarea a fost alocată sau asociată cu una sau mai multe facturi.	IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Book	Registru Casă	Registru de Casă pentru a înregistra operaţii cu sume mici	Registru Casă identifică un registru unic. Se utilizează la înregistrarea operaţiilor cu numerar.	C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Alocare

descriere: Alocare plăţii la facturi

Ajutor Înainte de finalizarea acestui document de plată/încasare, puteţi să alocaţi, în mod direct, plăţi la facturi cu aceeaşi monedă cu care creaţi plata/încasarea. Reţineţi că puteţi să plătiţi mai mult sau mai puţin decât este valoarea facturii. Când se procesează plata se crează şi alocările pe care le puteţi vedea în tabul de Facturi alocate.

Fișier:Plată-Încasare - Alocare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Plată / Încasare	Identificator Plată / Încasare	Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Activă	Înregistrarea este activă în sistem	Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare. Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Factură	Identificator factură	Factura ca Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Amt	Valoare factură	Suma nealocată a facturii în moneda documentului de plată/încasare	null	InvoiceAmt numeric Amount
Amount	Suma	Suma într-o altă valută	Indică suma pentru această linie de document.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Valoare reducere	Valoarea calculată a reducerii	Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Nerecuperabilă	Nerecuperabilă	Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Plată peste/sub	Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă)	Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi. Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.	OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount
Remaining Amt	Sumă rămasă	Sumă rămasă de alocat	null	RemainingAmt null Amount
Allocation Line	Linie alocare	Linie alocare	Alocarea plăţii în numerar pentru facturi	C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Facturi alocate

descriere: Afişează facturile alocate la această plată/încasare

Ajutor null

Fișier:Plată-Încasare - Facturi alocate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Plată / Încasare	Identificator Plată / Încasare	Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Allocation	Alocare	Alocare plată/încasare	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Data tranzacţiei	Data tranzacţiei	Indică data tranzacţiei.	DateTrx timestamp without time zone Date
Invoice	Factură	Identificator factură	Factura ca Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Comandă	Comandă	Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate.	C_Order_ID numeric(10) Search
Amount	Suma	Suma într-o altă valută	Indică suma pentru această linie de document.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Valoare reducere	Valoarea calculată a reducerii	Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Nerecuperabilă	Nerecuperabilă	Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Plată peste/sub	Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă)	Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi. Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.	OverUnderAmt numeric Amount