การจ่ายเงิน (หน้าต่าง ID-195)
จาก iDempiere th
หน้าต่าง: การจ่ายเงิน
ลักษณะ: ประมวลผลการจ่ายเงิน และรับเงิน
ช่วย: หน้าจอประมวลผลการจ่ายเงิน อนุญาตให้คุณใส่การจ่ายเงินและรับเงินตามใบแจ้งหนี้ ถ้าการจ่ายเงินนั้นสำหรับใบแจ้งหนี้ใบเดียวแล้วก็สามารถจะประมวลผลได้ที่นี่ แต่ถ้ามันเป็นการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้หลายๆใบที่เดียว หรือเป็นการจ่ายเงินบางส่วนแล้ว มันควรจะถูกประมวลผลในหน้าจอ การจัดสรรการจ่ายเงิน
TAB: การจ่ายเงิน
ลักษณะ: การจ่ายเงิน หรือ การรับเงิน
ช่วย ใส่การจ่ายเงินหรือใบเสร็จสำหรับบริษัทคู่ค้า ถ้าเป็นการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ใบเดียวมันก็สามารถจะถูกจัดสรรโดยตรงเข้ากับใบแจ้งหนี้นั้นโดยใช้หน้าจอนี้
คุณสามารถใช้ การจ่ายเงิน เกิน/ขาด ได้ด้วย:
คุณจะจ่ายเงินเกิน, ถ้าคุณได้รับเงินมากกว่าเงินถึงกำหนดสำหรับใบแจ้งหนี้เดียว แทนที่จะตัดส่วนต่างทิ้งไป (เช่น เป็นกำไร), คุณสามารถค้างจำนวนเงินที่เหลือไว้โดยไม่ถูกจัดสรรและใช้มันสำหรับใบแจ้งหนี้ใบต่อมาหรือเป็นบันทึกเครดิต โปรดสังเกตุว่า จำนวนเงินนั้นเป็นจำนวนเงินสำหรับการจ่ายเงิน, ดังนั้นคุณจำเป็นต้องใส่ การจ่ายเงินเกิน นั้นเป็น จำนวนลบ
คุณสามารถรับการจ่ายเงินบางส่วน (การจ่ายเงินขาด) ได้ด้วย ถ้าคุณตัดสินใจที่จะไม่ตัดจำนวนเงินที่เหลือในใบแจ้งหนี้ทิ้งใบ, ให้ใส่การจ่ายเงินขาด เป็น จำนวนบวก
ไฟล์:การจ่ายเงิน - การจ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
| ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|---|
| Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | เลขที่เอกสาร | หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร | เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"
ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order) |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Bank Account | บัญชีธนาคาร | บัญชีที่ธนาคาร | บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้ | C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Type | ประเภทเอกสาร | ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร | ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Receipt | รายรับ | รายการนี้เป็นธุรกรรมการขาย (รายรับ) | null | IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transaction Date | วันที่ทำธุรกรรม | วันที่ทำธุรกรรม | วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | วันที่บัญชี | วันที่ทำบัญชี | วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้ | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Description | รายละเอียด | คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล | คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร | Description character varying(255) String |
| Business Partner | บริษัทคู่ค้า | แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ | บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Invoice | ใบแจ้งหนี้ | ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ | เอกสารใบแจ้งหนี้ | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Order | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Project | โครงการ | โครงการการเงิน | โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Charge | ค่าธรรมเนียม | เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม | ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Prepayment | Prepayment | The Payment/Receipt is a Prepayment | Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. | IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No |
| Activity | กิจกรรม | กิจกรรมทางธุรกิจ | กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | แคมเปญ | แคมเปญทางการตลาด | แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม | หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม | หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | ผู้ใช้1 | องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 | องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | ผู้ใช้2 | องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 | องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ | User2_ID numeric(10) Table |
| Payment amount | จำนวนเงินจ่าย | จำนวนเงินที่กำลังถูกจ่ายไป | แสดงจำนวนเงินสำหรับการจ่ายเงินนี้ จำนวนเงินจ่ายนั้นสามารถจ่ายเพื่อใบแจ้งหนี้ใบเดียวหรือหลายใบหรือจ่ายบางส่วนก็ได้ | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Currency | สกุลเงิน | สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ | แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency Type | ชนิดสกุลเงิน | ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน | ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้คุณกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนชนิดต่างๆ เช่น อัตรา Spot, อัตรา Corporate และ/หรือ อัตรา ขาย/ซื้อ | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Discount Amount | จำนวนเงินส่วนลด | จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ | จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ | DiscountAmt numeric Amount |
| Write-off Amount | จำนวนเงินตัดบัญชี | จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี | จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ | WriteOffAmt numeric Amount |
| Over/Under Payment | การจ่ายเงิน เกิน/ขาด | การจ่ายเงิน เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จ่ายเงินขาด (การจ่ายบางส่วน) | การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ
การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป |
IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No |
| Over/Under Payment | จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด | จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน) | การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ
การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป |
OverUnderAmt numeric Amount |
| Tender type | วิธีการจ่ายเงิน | วิธีจองการจ่ายเงิน | วิธีการจ่ายเงิน แสดงวิธีการจ่ายเงิน (ACH, บัตรเครดิต, เช็ค) | TenderType character(1) NOT NULL List |
| POS Tender Type | POS Tender Type | null | null | C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct |
| Online Access | เข้าถึงแบบออนไลน์ | สามรถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ | เลือก เข้าถึงแบบออนไลน์ แสดงว่าโปรแกรมนี้สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บ | IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No |
| Routing No | หมายเลขเส้นทาง | หมายเลขเส้นทางธนาคาร | หมายเลขเส้นทางธนาคาร (หมายเลข ABA) แสดงธนาคารนิติบุคคลหนึ่งๆ มันถูกใช้ในการเดินตามเส้นทางของ เช็คและธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิค | RoutingNo character varying(20) String |
| Account No | หมายเลขบัญชี | หมายเลขบัญชี | หมายเลขบัญชี แสดง หมายเลขที่กำหนดให้กับบัญชีนี้ | AccountNo character varying(20) String |
| Check No | หมายเลขเช็ค | หมายเลขเช็ค | หมายเลขเช็ค แสดงหมายเลขบนเช็ค | CheckNo character varying(20) String |
| Micr | Micr | Combination of routing no, account and check no | The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number | Micr character varying(20) String |
| Credit Card | บัตรเครดิต | บัตรเครดิต (Visa, MC, AmEx) | กล่องแสดงรายการ (drop down list) บัตรเครดิตจะถูกใช้สำหรับการเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่ใช้ในการจ่ายเงิน | CreditCardType character(1) List |
| Transaction Type | ประเภทธุรกรรม | ประเภทของธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต | ประเภทธุรกรรม แสดงชนิดของธุรกรรมที่จะส่งให้บริษัทบัตรเครดิต | TrxType character(1) NOT NULL List |
| Number | หมายเลข | หมายเลขบัตรเครดิต | หมายเลขบัตรเครดิต แสดงหมายเลขบนบัตรเครดิต, ไม่มีช่องว่าง | CreditCardNumber character varying(20) String |
| Verification Code | รหัสตรวจสอบ | รหัสตรวจสอบบัตรเครดิต | รหัสตรวจสอบบัตรเครดิต แสดงรหัสตรวจสอบบนบัตรเครดิต (AMEX 4 หลักข้างหน้า; MC,Visa 3 หลักข้างหลัง) | CreditCardVV character varying(4) String |
| Exp. Month | หมดอายุเดือน | เดือนหมดอายุ | หมดอายุเดือน แสดงเดือนหมดอายุสำหรับบัตรเครดิตใบนี้ | CreditCardExpMM numeric(10) Integer |
| Exp. Year | หมดอายุปี | ปีหมดอายุ | หมดอายุปี แสดงปีหมดอายุสำหรับบัตรเครดิตใบนี้ | CreditCardExpYY numeric(10) Integer |
| Account Name | ชื่อบัญชี | ชื่อ บนบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี | ชื่อ บนบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี | A_Name character varying(60) String |
| Account Street | ถนน | ที่อยู่ถนนของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี | ที่อยู่ถนนของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี | A_Street character varying(60) String |
| Account City | จังหวัด | จังหวัด ของผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัญชี | จังหวัด แสดง จังหวัดของบัตรเครดิต หรือ ของผู้ถือบัญชี | A_City character varying(60) String |
| Account Zip/Postal | รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ ของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี | รหัสไปรษณีย์ ของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี | A_Zip character varying(20) String |
| Account State | รัฐ | รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี | รัฐของบัตรเครดิตหรือเจ้าของบัญชี | A_State character varying(40) String |
| Account Country | ประเทศ | ประเทศ | ชื่อประเทศของบัญชี | A_Country character varying(40) String |
| Driver License | ใบอุนญาตขับขี่ | ตัวบ่งชี้การจ่ายเงิน - ใบอุนญาตขับขี่ | ใบอุนญาตขับขี่ ใช้เพื่อการบ่งชี้บุคคล | A_Ident_DL character varying(20) String |
| Social Security No | หมายเลขประกันสังคม | ตัวบ่งชี้การจ่ายเงิน - หมายเลขประกันสังคม | หมายเลขประกันสังคม ใช้เพื่อการบ่งชี้บุคคล | A_Ident_SSN character varying(20) String |
| Account EMail | EMail บัญชี | Email Address | EMail Address แสดง EMail address ของผู้ถือบัตรเครดิต | A_EMail character varying(60) String |
| Tax Amount | Tax Amount | Tax Amount for Credit Card transaction | The Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing. | TaxAmt numeric Amount |
| PO Number | หมายเลขใบสั่งซื้อ | หมายเลขของใบสั่งซื้อ | หมายเลขใบสั่งซื้อ แสดงหมายเลขที่ถูกกำกับไปกับใบสั่งซื้อ | PONum character varying(60) String |
| Voice authorization code | รหัสอนุมัติด้วยเสียง | รหัสอนุมัติด้วยเสียงจากบริษัทบัตรเครดิต | รหัสอนุมัติด้วยเสียง แสดงรหัสที่ได้รับจากบริษัทบัตรเครดิต | VoiceAuthCode character varying(20) String |
| Original Transaction ID | Original Transaction ID | Original Transaction ID | The Original Transaction ID is used for reversing transactions and indicates the transaction that has been reversed. | Orig_TrxID character varying(20) String |
| Online Process | ประมวลผลออนไลน์ | null | null | OProcessing character(1) Button |
| Approved | อนุมัติ | เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติหรือไม่ | เลือก อนุมัติ เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติก่อนที่จะถูกดำเนินการต่อไป | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Result | ผลลัพธ์ | ผลลัพธ์ของการส่งข้อมูล | ผลลัพธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แสดงผลลัพธ์ของการส่งข้อมูลไปยังบริษัทบัตรเครดิต | R_Result character varying(20) String |
| Response Message | ข้อความ | ข้อความตอบสนอง | ข้อความตอบสนอง แสดงข้อความที่กลับมาจากบริษัทบัตรเครดิตเป็นผลลัพธ์ของการส่งข้อมูล | R_RespMsg character varying(60) String |
| Voided | Voided | null | null | IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No |
| Void Message | Void Message | null | null | R_VoidMsg character varying(255) Text |
| Reference | อ้างอิง | อ้างอิงของการจ่ายเงิน | อ้างอิงของการจ่ายเงิน แสดงเลขอ้างอิงที่ถูกส่งกลับมาจากบริษัทบัตรเครดิตสำหรับการจ่ายเงิน | R_PnRef character varying(20) String |
| Authorization Code | รหัสอนุมัติ | รหัสอนุมัติที่ถูกส่งกลับมา | รหัสอนุมัติ แสดงรหัสอนุมัติที่ถูกส่งกลับมาทางอิเล็คทรอนิค | R_AuthCode character varying(20) String |
| Zip verified | ตรวจ ZIP แล้ว | ตรวจสอบรหัส ZIP เรียบร้อยแล้ว | ตรวจ ZIP แล้ว เป็นการระบุว่ารหัส ZIP ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยบริษัทบัตรเครดิต | R_AvsZip character(1) List |
| Address verified | ตรวจสอบที่อยู่แล้ว | ที่อยู่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว | ตรวจสอบที่อยู่แล้ว เป็นการระบุว่าที่อยู่นี้ได้รับการตรวจสอบแล้วจากบริษัทบัตรเครดิต | R_AvsAddr character(1) List |
| Payment Processor | ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน | ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน สำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิค | ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน แสดงตัวประมวลผลที่จะใช้สำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิค | C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct |
| Customer Payment Profile ID | Customer Payment Profile ID | null | null | CustomerPaymentProfileID character varying(60) String |
| Customer Profile ID | Customer Profile ID | null | null | CustomerProfileID character varying(60) String |
| Customer Address ID | Customer Address ID | null | null | CustomerAddressID character varying(60) String |
| Document Status | สถานะเอกสาร | สถานะปัจจุบันของเอกสาร | สถานะเอกสาร แสดงสถานะของเอกสาร ณ เวลานี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร, ให้ใช้ฟิลด์ ปฏิบัติเอกสาร | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Payment | ประมวลผลการจ่ายเงิน | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Self-Service | บริการตนเอง | รายการนี้เป็นบริการตนเอง หรือรายการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย บริการตนเอง | บริการตนเอง อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้เหล่านั้นเองได้ flag นี้แสดง ว่าข้อมูลนี้ถูกใส่ข้อมูลหรือสร้างขึ้นโดยใช บริการตนเอง หรือว่าผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมันโดยฟังก์ชั้นบริการตนเอง | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | ลงบัญชีแล้ว | สถานะการลงบัญชี | ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Allocated | จัดสรรแล้ว | เป็นการระบุว่าการจ่ายเงินได้รับการจัดสรรแล้วหรือไม่ | เลือก จัดสรรแล้ว แสดงว่าการจ่ายเงินได้ถูกจัดสรรหรือจัดให้เข้ากับใบแจ้งหนี้ต่างๆแล้ว | IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Book | บัญชีเงินสด | บัญชีเงินสดสำหรับบันทึกรายการเงินสดทดลองจ่าย | บัญชีเงินสด แสดงบัญชีเงินสดที่จำเพาะหนึ่งๆ บัญชีเงินสดจะถูกใช้เพื่อบันทึกรายการธุรกรรมเงินสด | C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Allocate
ลักษณะ: Allocate Payments to Invoices
ช่วย You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment.
Note that you can over- or under-allocate the payment.
When processing the payment, the allocation is created.
The Organization is set to the invoice organization
ไฟล์:การจ่ายเงิน - Allocate - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
| ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|---|
| Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment | การจ่ายเงิน | เป็นการระบุการจ่ายเงิน | การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ | C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | ทำงาน | ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ | มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ
หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่ คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice | ใบแจ้งหนี้ | ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ | เอกสารใบแจ้งหนี้ | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Amt | Invoice Amt | null | null | InvoiceAmt numeric Amount |
| Amount | จำนวนเงิน | จำนวนเงินในสกุลเงินที่กำหนด | จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินสำหรับรายการนี้ของเอกสาร | Amount numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | จำนวนเงินส่วนลด | จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ | จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Write-off Amount | จำนวนเงินตัดบัญชี | จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี | จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
| Over/Under Payment | จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด | จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน) | การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ
การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป |
OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount |
| Remaining Amt | Remaining Amt | Remaining Amount | null | RemainingAmt null Amount |
| Allocation Line | รายการจัดสรร | รายการจัดสรร | การจัดสรร เงินสด/การจ่ายเงิน ให้กับใบแจ้งหนี้ | C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Allocation
ลักษณะ: Allocation of the Payment/Receipt to invoices
ช่วย null
ไฟล์:การจ่ายเงิน - Allocation - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
| ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|---|
| Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment | การจ่ายเงิน | เป็นการระบุการจ่ายเงิน | การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Allocation | การจัดสรร | การจัดสรรการจ่ายเงิน | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Transaction Date | วันที่ทำธุรกรรม | วันที่ทำธุรกรรม | วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น | DateTrx timestamp without time zone Date |
| Invoice | ใบแจ้งหนี้ | ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ | เอกสารใบแจ้งหนี้ | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Order | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย | คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Amount | จำนวนเงิน | จำนวนเงินในสกุลเงินที่กำหนด | จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินสำหรับรายการนี้ของเอกสาร | Amount numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | จำนวนเงินส่วนลด | จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ | จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Write-off Amount | จำนวนเงินตัดบัญชี | จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี | จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
| Over/Under Payment | จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด | จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน) | การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ
การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป |
OverUnderAmt numeric Amount |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}