Płatność (Okno ID-195)

Okno: Płatność

Opis: Twórz płatność

Pomocy: Pozwala wprowadzić otrzymaną płatność. Jeżeli jest to płatność za pojedynczą fakturę, może być tu przetworzona. Jeżeli jest to płatość zbiorcza (za wiele faktur), powinna być przetworzona w oknie Alokacji płatności.

TAB: Płatność

Opis: Płatność

Pomocy The Payment Tab defines a payment made by a Business Partner. If it is for a single invoice it can be allocated directly to that invoice using this screen. You can also apply over/under payments:
You have an over-payment, if you received more money than due for a single invoice. Instead of writing the difference off (i.e. would be a gain), you can leave the amount unallocated and use it for later invoices or credit memos. Please note that the Amount is the payment amount, so you need to enter the over-payment as a negative amount.
You can also receive a parcial payment (under-payment). If you decide not to write off the remaining invoice amount, enter the under-payment as a postive amount.

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Konto bankowe	Konto bankowe	Konto bankowe	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Paragon	Transakcja sprzedaży (paragon)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Data transakcji	Data transakcji	Data transakcji	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data księgowania	Data księgowania	Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projekt	Projekt	Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Opłata	Dodatkowe opłaty w dokumenie.	Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Prepayment	The Payment/Receipt is a Prepayment	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Działalność	Działalność	Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampania	Kampania marketingowa	Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transakcję rozpoczął	Zespół wykonania lub rozpoczęcia	Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Użytkownik 1	Użytkownik określający element 1	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Użytkownik 2	Użytkownik określający element 2	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User2_ID numeric(10) Table
Payment amount	Kwota płatności	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Waluta	Waluta dla tej pozycji	Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Typ waluty	Typ waluty	Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Kwota do wypisania	Amout to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Nadpłaty/niedopłata	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej.	IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No
Over/Under Payment	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Sposób płatności	Method of Payment	The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check)	TenderType character(1) NOT NULL List
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Dostęp on-line	Dostęp on-line	The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	Numer banku dealera	Numer banku dealera	null	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Numer konta	Numer konta	Numer konta	AccountNo character varying(20) String
Check No	Numer czeku	Numer czeku	Numer czeku	CheckNo character varying(20) String
Micr	Micr	Combination of routing no, account and check no	The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number	Micr character varying(20) String
Credit Card	Karta kredytowa	Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx)	Karta kredytowa (Visa, MC, AmEx)	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Typ transkacji	Typ transakcji kartą kredytową	The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company	TrxType character(1) NOT NULL List
Number	Numer karty	Numer karty kredytowej	Numer karty kredytowej, bez pustych miejsc.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Weryfikacja karty kredytowej	Weryfikacja kodu karty kredytowej	Weryfikacja kodu karty kredytowej (AMEX 4 cyfry z przodu; MC,Visa 3 cyfry z tyłu)	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Wygasa	Miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej	Wskazuje miesiąc wygaśnięcia karty kredytowej.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Ważne do roku	Rok wygaśnięcia karty kredytowej	Wskazuje rok wygaśnięcia karty kredytowej	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Nazwa konta	Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta	Nazwa karty kredytowej lub właściciela konta	A_Name character varying(60) String
Account Street	Adres posiadacza konta lub karty kredytowej	Adres posiadacza konta lub karty kredytowej	Adres posiadacza konta lub karty kredytowej	A_Street character varying(60) String
Account City	Relacja miasta	Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta	Miasto lub karta kredytowa lub właściciel konta	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Relacja zip/postal kodu	Zip Code of the Credit Card or Account Holder	The Zip Code of the Credit Card or Account Holder	A_Zip character varying(20) String
Account State	Stan konta	Stan karty kredytowej lub konta posiadacza	Stan karty kredytowej lub konta posiadacza	A_State character varying(40) String
Account Country	Kraj księgowania	Kraj	Kraj księgowania	A_Country character varying(40) String
Driver License	Prawo jazdy	Prawo jazdy jako identyfikator płatnika	Prawo jazdy jako identyfikator płatnika	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	Nr polisy ubezpieczeniowej	Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika	Numer polisy ubiezpieczeniowej jako identyfiikator płatnika	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	Relacja email	Adres email	Adres email karty kredytowej lub właściciela konta.	A_EMail character varying(60) String
Tax Amount	Wartość podatku	Tax Amount for Credit Card transaction	The Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing.	TaxAmt numeric Amount
PO Number	Nr zamówienia	Nr zamówienia	Nr zamówienia	PONum character varying(60) String
Voice authorization code	Kod autroyzacji głosowej	Voice Authorization Code from credit card company	The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	ID transakcji pierwotnej	ID transakcji pierwotnej	Używany przy transakcjach odwrotnych, wskazuje czy transkacja odwrotna była dokonana.	Orig_TrxID character varying(20) String
Online Process	Płatność online	null	null	OProcessing character(1) Button
Approved	Potwierdzony	Dokumenty wymagają potwierdzenia	Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Result	Wynik	Wynik transmisjii	Wynik transmisjii do firmy karty kredytowej	R_Result character varying(20) String
Response Message	Wiadomość	Wiadomość odpowiedzi	The Response Message indicates the message returned from the Credit Card Company as the result of a transmission	R_RespMsg character varying(60) String
Voided	Voided	null	null	IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No
Void Message	Void Message	null	null	R_VoidMsg character varying(255) Text
Reference	Odniesienie	Payment reference	The Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a payment	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Kod autoryzacji	Authorization Code returned	The Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission	R_AuthCode character varying(20) String
Zip verified	Kod poczt. Sprawdzony	The Zip Code has been verified	The Zip Verified indicates if the zip code has been verified by the Credit Card Company	R_AvsZip character(1) List
Address verified	Adres sprawdzony	Adres sprawdzony	Adres sprawdzony przez firmę karty kredytowej	R_AvsAddr character(1) List
Payment Processor	Procesor płatności	Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną.	Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Payment	Płatności	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Self-Service	Zmienione przez użytkownika	Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy	Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Zaksięgowane	Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone	Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej	Posted character(1) NOT NULL Button
Allocated	Podzielony	Płatność została podzielona na części	Wskazuje czy płatność została podzielona oraz czy jest związana z fakturą/fakturami.	IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Book	Rejestr gotówki	Cash Book for recording petty cash transactions	The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions	C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Allocate

Opis: Allocate Payments to Invoices

Pomocy You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. The Organization is set to the invoice organization

Plik:Płatność - Allocate - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Zapłata	Identyfikator płatności	Identyfikator płatności	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Amt	Invoice Amt	null	null	InvoiceAmt numeric Amount
Amount	Kwota pozycji	Kwota pozycji	Kwota pozycji w dokumencie	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Kwota do wypisania	Amout to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej.	OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount
Remaining Amt	Remaining Amt	Remaining Amount	null	RemainingAmt null Amount
Allocation Line	Allocation Line	Allocation Line	Allocation of Cash/Payment to Invoice	C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Allocations

Opis: Display Allocation of the Payment/Receipt to Invoices

Pomocy null

Plik:Płatność - Allocations - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Zapłata	Identyfikator płatności	Identyfikator płatności	C_Payment_ID numeric(10) Search
Allocation	Alokacja	Alokacja płatności	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Data transakcji	Data transakcji	Data transakcji	DateTrx timestamp without time zone Date
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) Search
Amount	Kwota pozycji	Kwota pozycji	Kwota pozycji w dokumencie	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Kwota do wypisania	Amout to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej.	OverUnderAmt numeric Amount

Contributions / Posts