Payment (Vindue ID-195)

Vindue: Payment

Beskrivelse: Process Payments and Receipts

Hjælp: The Process Payments Window allows you to enter payments and reaipts for invoices. If the payment is for a single invoice then it can be processed here. If it is for multiple invoices or is a partial payment then it should be processed in the Payment Allocation Window.

TAB: Betaling

Beskrivelse: Betaling

Hjælp Her defineres en betaling fra en handelspartner. Hvis den dækker enkelte fakturaer, kan den fordeles direkte til den pågældende faktura fra denne skærm. Du kan også anvende over-/underbetalinger:
Der foreligger overbetaling, hvis du har modtaget flere penge end opkrævet i en faktura. I stedet for at afskrive difference som en gevinst, kan du lade beløbet stå ufordelt, og bruge det til senere fakturaer eller kreditnotaer. Bemærk, at beløbet er betalingsbeløbet, så du skal angive overbetalingen som et negativt beløb.
Der kan også forekomme del- eller ratebetaling, dvs. underbetaling. Hvis du ikke afskriver restfakturabeløbet, skal du angive underbetalingen som et positivt beløb.

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Bilagsnr.	Bilagets serienummer.	Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Bankkonto	Konto i bank	Her angives en konto i banken.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Bilagstype	Bilagstype eller -regler	Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Kvittering	Dette er en salgstransaktion (kvittering)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Transaktionsdato	Transaktionsdato	Her angives datoen for transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bogf.dato	Bogføringsdato	Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Business Partner	Handelspartner	Angiver en handelspartner	En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Ordre	Ordre	Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projekt	Angiver et entydigt projekt	Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Gebyr	Ekstra bilagsgebyrer	Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Prepayment	The Payment/Receipt is a Prepayment	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Aktivitet	Forretningsaktivitet	Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampagne	Marketingskampagne	Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Trans.-organisation	Udførende eller initiativorganisation	Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Bruger1	Brugerdefineret element #1	Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Bruger2	Brugerdefineret element #2	Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Payment amount	Betalingsbeløb	Beløb, der betales	Angiver beløbet, som betalinger dækker. Betalingsbeløbet kan dække enkelte eller flere fakturaer eller udgøre en delbetaling af en faktura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Valuta	Valutaen for posten	Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Currency Type	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Discount Amount	Rabatbeløb	Beregnet rabatbeløb	Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Afskrivningsbeløb	Beløb, der skal afskrives	Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt.	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Over-/underbetaling	Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling)	Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb.	IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No
Over/Under Payment	Over-/underbetalingsbeløb	Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb	Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Betalingsmiddel	Betalingsmetode	Her angives betalingsmetoden (clearing, kort, check).	TenderType character(1) NOT NULL List
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Online-adgang	Er tilgængeligt via internettet	Her angives, om programmet er tilgængeligt via internettet.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	Bankregistreringsnr.	Bankregistreringsnummer	Bankregistreringsnummeret (f.eks. ABA i USA) bruges til at fordele checks og til elektroniske transaktioner.	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Kontonr.	Kontonummer	Her angives det nummer, der er knyttet til kontoen	AccountNo character varying(20) String
Check No	Checknr.	Checknummer	Her angives checkens nummer.	CheckNo character varying(20) String
Micr	MICR	Kombination af registreringsnr., kontonr. og checknr.	MICR-nummeret er en kombination af bankregistreringsnummeret, kontonummeret og checknummeret.	Micr character varying(20) String
Credit Card	Betalingskort	Kort (Visa, MC, AMEX)	Denne rullemenu bruges til at vælge det relevante betalingskort.	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Transaktionstype	Type af korttransaktion	Her angives den type transaktion, der skal formidles til kortudstederen.	TrxType character(1) NOT NULL List
Number	Nummer	Kortnummer	Her angives kortnummeret uden mellemrum.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Kortverificering	Kortets bekræftelseskode	Her angives kortets bekræftelseskode (AMEX har 4 cifre på forsiden, mens VISA og MC har 3 cifre på bagsiden).	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Udl.måned	Udløbsmåned	Her angives kortets udløbsmåned.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Udl.år	Udløbsår	Her angives kortets udløbsår.	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Kontonavn	Navn på kortholder eller kontohaver	Navn på kortholder eller kontohaver.	A_Name character varying(60) String
Account Street	Konto - gade	Gadeadresse tilhørende kortholder eller kontohaver	Gadeadresse tilhørende kortholder eller kontohaver.	A_Street character varying(60) String
Account City	Konto - by	By, hvor kortholder eller kontohaver bor	Her angives den by, hvor kortholder eller kontohaver bor.	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Postnummer	Postnummer tilhørende kortholder eller kontohaver	Postnummer tilhørende kortholder eller kontohaver.	A_Zip character varying(20) String
Account State	Konto - stat	Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i	Stat, som kortholder eller kontohaver opererer i.	A_State character varying(40) String
Account Country	Xal_Post_ID	null	null	A_Country character varying(40) String
Driver License	Kørekort	Betalingslegitimation - kørekort	Kørekort, der bruges som identifikation.	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	CPR-nr.	Betalingslegitimation - CPR-nummer	CPR-nummer, der bruges som identifikation.	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	Konto - e-mail	E-mail-adresse	Her angives e-mail-adresse tilhørende kortholder eller kontohaver.	A_EMail character varying(60) String
Tax Amount	Afgiftsbeløb	Afgiftsbeløb på korttransaktion	Her vises det samlede afgiftsbeløb. Beløbet vises kun ved behandling af kort.	TaxAmt numeric Amount
PO Number	Rekv.nr.	Rekv.nummer	Her angives det nummer, der er tildelt en rekvisition.	PONum character varying(60) String
Voice authorization code	Stemmeautorisationskode	Stemmeautorisationskode fra kortudsteder	Her angives koden, der blev modtaget fra kortudstederen.	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	Starttransaktions-ID	Starttransaktions-ID	Starttransaktions-ID bruges til at tilbageføre transaktioner og angiver, at transaktionen er blevet tilbageført.	Orig_TrxID character varying(20) String
Online Process	Internet-kørsel	null	null	OProcessing character(1) Button
Approved	Godkendt	Angiver, om bilaget kræver godkendelse	Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Result	Resultat	Resultat af transmission	Her angives resultatet på transmissionen til kortudstederen.	R_Result character varying(20) String
Response Message	Meddelelse	Svarmeddelelse	Her angives meddelelsen, der kom fra kortudstederen som resultat af transmissionen.	R_RespMsg character varying(60) String
Voided	Voided	null	null	IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No
Void Message	Void Message	null	null	R_VoidMsg character varying(255) Text
Reference	Reference	Betalingsreference	Her angives den returnerede reference fra kortudstederen ifm. en betaling.	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Autorisationskode	Returneret autorisationskode	Her angives den returnerede kode fra den elektroniske transmission.	R_AuthCode character varying(20) String
Zip verified	Postnr. OK	Postnummeret er bekræftet	Her angives, om postnummerkoden er blevet bekræftet af kortudstederen.	R_AvsZip character(1) List
Address verified	Adresse OK	Adressen er bekræftet	Her angives, om adressen er blevet bekræftet af kortudstederen.	R_AvsAddr character(1) List
Payment Processor	Betalingsservice	Betalingsservice til elektroniske betalinger	Her angives den tjeneste, der bruges ved elektroniske betalinger.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String
Document Status	Bilagsstatus	Bilagets aktuelle status	Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Payment	Kør betaling	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Self-Service	Self-Service	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Bogført	Bogføringsstatus	Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer.	Posted character(1) NOT NULL Button
Allocated	Fordelt	Angiver, om betalingen er fordelt	Her angives, om en betaling er blevet fordelt eller knyttet til én eller flere fakturaer.	IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Book	Kassebog	Kassebog til registrering af småudlæg	Her angives en entydig kassebog. Kassebogen bruges til at registrere kassetransaktioner.	C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Allocate

Beskrivelse: Allocate Payments to Invoices

Hjælp You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created. The Organization is set to the invoice organization

Fil:Payment - Allocate - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Betaling	Betalingsmarkør	Betalingen er en entydig markør til denne betaling.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Amt	Invoice Amt	null	null	InvoiceAmt numeric Amount
Amount	Beløb	Beløb i en defineret valuta	Her angives beløbet på bilagslinjen.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabatbeløb	Beregnet rabatbeløb	Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Afskrivningsbeløb	Beløb, der skal afskrives	Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Over-/underbetalingsbeløb	Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb	Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb.	OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount
Remaining Amt	Remaining Amt	Remaining Amount	null	RemainingAmt null Amount
Allocation Line	Allocation Line	Allocation Line	Allocation of Cash/Payment to Invoice	C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Allocations

Beskrivelse: Display Allocation of the Payment/Receipt to Invoices

Hjælp null

Fil:Payment - Allocations - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Betaling	Betalingsmarkør	Betalingen er en entydig markør til denne betaling.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Allocation	Fordeling	Betalingsfordeling	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Transaktionsdato	Transaktionsdato	Her angives datoen for transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone Date
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Ordre	Ordre	Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype.	C_Order_ID numeric(10) Search
Amount	Beløb	Beløb i en defineret valuta	Her angives beløbet på bilagslinjen.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabatbeløb	Beregnet rabatbeløb	Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Afskrivningsbeløb	Beløb, der skal afskrives	Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Over-/underbetalingsbeløb	Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb	Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb.	OverUnderAmt numeric Amount

Contributions / Posts