Pagamento (finestra ID-195)

finestra: Pagamento

descrizione: Elabora pagamenti

Aiuto: La finestra Elabora Pagamenti permette di inserire pagamenti che sono stati ricevuti per fatture. Se il pagamento è per una singola fattura, può essere inserito qui. Se il pagamento è per fatture multiple o è un pagamento parziale, può essere inserito nella finestra Imputazione Pagamenti.

TAB: Pagamento

descrizione: Pagamento

Aiuto Il tab Pagamento definisce un pagamento effettuato da un Business Partner. Se si riferisce ad una singola fattura, può essere assegnato direttamente a quella fattura usando questo schermo. Puoi anche riferire pagamenti "superiori/inferiori":
Se hai un pagamento "superiore", cioè se hai ricevuto più soldi del dovuto per una singola fattura: invece di cancellare la differenza (che equivarrebbe ad un guadagno), puoi lasciare l'importo non localizzato e usarlo per fatture successive o per i memos di credito. Nota bene che l'Importo si riferisce all'importo di pagamento, perciò devi inserire il pagamento "superiore" come un valore negativo.
Puoi anche ricevere un pagamento parziale (pagamento inferiore). Se decidi di non cancellare l'importo rimanente della fattura, inserisci l'importo "inferiore" come un valore positivo.

File:Pagamento - Pagamento - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Conto Bancario	Indica se questo è un conto bancario	Il Conto Bancario identifica un conto presso questa banca.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Ricevuta	null	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Data della transazione	null	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Progetto	Identifica un progetto unico	L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Anticipazione	Il Pagamento/Incasso è una anticipazione	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Attività	Attività di business	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagna	Campagna marketing	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Unità Organizzativa della Transazione	La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione.	La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Utente 1	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utente 2	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Payment amount	Importo pagamento	Importo che deve essere pagato	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipo Valuta	Tipo Tasso Conversione Valuta	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Importo dello storno	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Sopra/Sotto Pagamento	null	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No
Over/Under Payment	Importo del Sopra/Sotto Pagamento	null	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Tipo di Offerta	null	The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check)	TenderType character(1) NOT NULL List
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Accesso online	Può essere acceduto online	The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	Numero ABI-CAB	Numero ABI-CAB	The Bank Routing Number (ABA Number) identifies a legal Bank. It is used in routing checks and electronic transactions.	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Numero del conto	Numero del conto	The Account Number indicates the Number assigned to this account	AccountNo character varying(20) String
Check No	Numero dell'Assegno	Numero dell'assegno	The Check Number indicates the number on the check.	CheckNo character varying(20) String
Micr	Micr	Combinazione di routing no, conto e numero di controllo	The Micr number is the combination of the bank routing number, account number and check number	Micr character varying(20) String
Credit Card	Carta di credito	Credit Card (Visa, MC, AmEx)	The Credit Card drop down list box is used for selecting the type of Credit Card presented for payment.	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Tipo di transazione	null	The Transaction Type indicates the type of transaction to be submitted to the Credit Card Company.	TrxType character(1) NOT NULL List
Number	Numero	Numero Carta di Credito	Il Numero indica il numero della carta di credito senza spazi.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Verifica carta di credito	Codice di verifica sulla carta di credito	The Credit Card Verification indicates the verification code on the credit card (AMEX 4 digits on front; MC,Visa 3 digits back)	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Mese scaduto	null	The Expiry Month indicates the expiry month for this credit card.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Anno Scaduto	null	L'Anno Scaduto indica l'anno di scadenza per questa carta di credito.	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Nome del cliente	Nome del titolare della carta di credito o del conto	The Name of the Credit Card or Account holder.	A_Name character varying(60) String
Account Street	Via del cliente	Indirizzo del titolare della carta di credito o del conto	The Street Address of the Credit Card or Account holder.	A_Street character varying(60) String
Account City	Città del cliente	Città del titolare della carta di credito o del conto	The Account City indicates the City of the Credit Card or Account holder	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Codice di avviamento postale del cliente	CAP del titolare della carta di credito o del conto	The Zip Code of the Credit Card or Account Holder.	A_Zip character varying(20) String
Account State	Nazione del cliente	Stato del titolare della carta di credito o del conto	The State of the Credit Card or Account holder	A_State character varying(40) String
Account Country	Nazione Contabile	Nazione	Nome Nazione Contabile	A_Country character varying(40) String
Driver License	Patente di guida	null	The Driver's License being used as identification.	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	Num. Previdenza	null	The Social Security number being used as identification.	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	Email del cliente	Indirizzo Email	The EMail Address indicates the EMail address off the Credit Card or Account holder.	A_EMail character varying(60) String
Tax Amount	Importo dell'Imposta	Importo dell'imposta per un'operazione con carta di credito	L'Importo dell'Imposta mostra l'importo totale dell'imposta. L'importo dell'imposta è utilizzato solamente per le transazioni con carta di credito	TaxAmt numeric Amount
PO Number	Numero OdA	null	The PO Number indicates the number assigned to a purchase order	PONum character varying(60) String
Voice authorization code	Codice di autorizzazione vocale	null	The Voice Authorization Code indicates the code received from the Credit Card Company.	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	ID transazione originale	null	The Original Transaction ID is used for reversing transactions and indicates the transaction that has been reversed.	Orig_TrxID character varying(20) String
Online Process	Operazione Online	null	null	OProcessing character(1) Button
Approved	Approvazione	Indica se questo documento richiede un'approvazione	Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Result	Risultato	null	The Response Result indicates the result of the transmission to the Credit Card Company.	R_Result character varying(20) String
Response Message	Messaggio	null	The Response Message indicates the message returned from the Credit Card Company as the result of a transmission	R_RespMsg character varying(60) String
Voided	Voided	null	null	IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No
Void Message	Void Message	null	null	R_VoidMsg character varying(255) Text
Reference	Riferimento	null	The Payment Reference indicates the reference returned from the Credit Card Company for a payment	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Codice di autorizzazione	Codice di autorizzazione della risposta	The Authorization Code indicates the code returned from the electronic transmission.	R_AuthCode character varying(20) String
Zip verified	CAP verificato	null	The Zip Verified indicates if the zip code has been verified by the Credit Card Company.	R_AvsZip character(1) List
Address verified	Indirizzo verificato	L'indirizzo è stato verificato	The Address Verified indicates if the address has been verified by the Credit Card Company.	R_AvsAddr character(1) List
Payment Processor	Elaboratore del pagamento	null	The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Payment	Elaborazione Pagamenti	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Self-Service	Self-Service	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Registrato	null	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button
Allocated	Allocato	Indica se il pagamento è stato effettuato	The Allocated checkbox indicates if a payment has been allocated or associated with an invoice or invoices.	IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Book	Libro di Cassa	Libro cassa per memorizzare le piccole transazioni di cassa	The Cash Book identifies a unique cash book. The cash book is used to record cash transactions.	C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Imputa

descrizione: Imputa Pagamenti alle Fatture

Aiuto You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment. When processing the payment, the allocation is created.

File:Pagamento - Imputa - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Amt	Importo Fattura	null	null	InvoiceAmt numeric Amount
Amount	Importo	null	The Amount indicates the amount for this document line.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Importo dello storno	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Importo del Sopra/Sotto Pagamento	null	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount
Remaining Amt	Importi Rimanenti	Importi Rimanenti	null	RemainingAmt null Amount
Allocation Line	Linea di imputazione	Linea di imputazione	Imputazione cassa/pagamenti alle fatture	C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Imputazione

descrizione: Imputazione dei Pagamenti/Incassi delle fatture

Aiuto null

File:Pagamento - Imputazione - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Allocation	Allocazione	Allocazione del pagamento	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Data della transazione	null	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone Date
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) Search
Amount	Importo	null	The Amount indicates the amount for this document line.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Importo dello storno	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Importo del Sopra/Sotto Pagamento	null	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount