Fizetés (Aablak ID-195)

Aablak: Fizetés

Leírás: Fizetések és bizonylatok feldolgozása

Segítség: A Fizetések feldolgozása ablakban a számlákhoz kapcsolódó rendezéseket és bizonylataikat viheti fel. Amennyiben a számlák egyenként kerülnek feldolgozásra, akkor azt itt teheti meg. Ha több számla kerül egyszerre rendezésre, valamint részteljesítés történt, akkor azt a Fizetések felosztása ablakban teheti meg.

TAB: Fizetés

Leírás: Ki-, illetve befizetés

Segítség Adja meg az üzleti partnerhez kapcsolódó ki-, vagy befizetést. Ha ez egy számlához kapcsolódik, akkor ezen a képernyőn közvetlenül is összepontozhatja. Ezt megteheti a túl- / vagy alulfizetésekkel:
Akkor áll fenn túlfizetés, ha több pénzt kap, mint egy esedékes egy számlára jutó összeg. A különbség könyvelése helyett (pl. amely nyereségjellegű bevétel lenne), a különbözetet felosztatlanul hagyhatja későbbi számlákhoz, vagy kötelezettségekhez. Vegye figyelembe, hogy az összeg a fizetett összeg, így a túlfizetést negatív összegként kell megadnia.
Kapott részletfizetést is elszámolhat (alulfizetés). Ha úgy dönt, hogy a különbözetet nem könyveli el fennmaradó számlára, adja meg az alulfizetést, mint pozitív összeget.
Vegye figyelembe, hogy a nyomtatott fizetések a Rendezés alatt álló kötelezettségek alatt kerülnek archiválásra (Fizetésre előkészített ).
Feladáshoz - amennyiben nincs terhelés - a számlavezető költséghely kerül kijelölésre.

Fájl:Fizetés - Fizetés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Bankszámla	Pénzforgalmi számlaszám	Pénzforgalmi számlaszám	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Átvétel	Ez egy értékesítési tranzakció (átvétel).	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Tranzakció dátuma	Tranzakció dátuma	A Tranzakció dátuma.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Teljesítés dátuma	Könyvelés dátuma	A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Business Partner	Üzleti partner	Üzleti partner azonosítása	Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Rendelés	Rendelés	A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projekt	Pénzügyi Projekt	A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Előleg	Kifizetés / bevétel előleg	A fizetések nem kerülnek számlára felosztásra, és nem felosztott kifizetésként rögzülnek. Ha beállításra kerül, akkor a kifizetés az adott, vagy kapott előleg számlára kerül.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Tevékenység	Üzleti tevékenység	A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampány	Marketing kampány	A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Tranz. ktghely	Költséghely felállítása, kiépítése	A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Felhasználói lista 1	Felhasználó által meghatározott lista elem #1	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Felhasználói lista 2	Felhasználó által meghatározott lista elem #2	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User2_ID numeric(10) Table
Payment amount	Fizetendő összeg	Fizetésre kerülő összeg	A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Deviza	A rekord devizája	Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Deviza típus	Deviza átváltási arány típusa	A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Leírás összege	Leírandó összeg	A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását.	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Rész-, vagy túlfizetés	Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés.	A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget.	IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No
Over/Under Payment	Rész-, vagy túlfizetés	Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés.	A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Fizetés típusa	Fizetés módja	A Fizetés típusa jelöli a kifizetés módját (ACH vagy direkt letét, Hitelkártya, Csekk, Debitkártya)	TenderType character(1) NOT NULL List
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Online hozzáférés	Online hozzáférhető	Az Online hozzáférés jelölőnégyzet mutatja, hogy az alkalmazás a webről is elérhető.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	Bank azon.	Bank azonosítója.	A bank azonosítja a megfelelő bank szervezetét. Nemzetközi tranzakciók lbonyolítására alkalmazható.	RoutingNo character varying(20) String
Account No	Bankszla.	Bankszámla szám	Bankszámla szám	AccountNo character varying(20) String
Check No	Csekk száma	Csekk azonosítója	Csekk száma.	CheckNo character varying(20) String
Micr	Micr	A kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak.	A Micr szám kombinációja a számlaszámnak, bankfiók azonosítónak.	Micr character varying(20) String
Credit Card	Hitelkártya	Hitelkártya (Visa, MC, AmEx)	A Hitelkártya legördülő menüből lehet kiválasztani a fizetésre használt kártya típusát.	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Tranzakció típusa	Hitelkártya tranzakció típusa.	A Tranzakció típusa jelöli azt a tranzakció típust, amely a hitelkártya társaságnak elküldésre kerül.	TrxType character(1) NOT NULL List
Number	Szám	Hitelkártya száma	Hitelkártya száma, üres karakterek, illetve kötőjelek nélkül.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Ellenőrző kód	Hitelkártyán szerepló ellenőrző kód.	A Hitelkártya ellenőrző kódja (AMEX 4 szám az elején; MC,Visa 3 szám a végén).	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Lejárat Hónap	Lejárat hónapja	A Lejárat hónapja jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó hónapját.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Lejárat Év	Lejárat éve	A Lejárat éve jelöli a hitelkártya érvényességének utolsó évét.	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Számlaulajdonos neve	Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név.	Számlatulajdonos neve, vagy a hitelkártyán szereplő név.	A_Name character varying(60) String
Account Street	Számlatulajdonos címe	Számlatulajdonos címe.	Számlatulajdonos címe.	A_Street character varying(60) String
Account City	Számlatulajdonos városa	Számlatulajdonos városa	Számlatulajdonos városa	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Számlatulajdonos irányítószáma	Számlatulajdonos irányítószáma.	Számlatulajdonos irányítószáma.	A_Zip character varying(20) String
Account State	Számlatujaldonos - állam	Számlatulajdonos hovatartozása	Számlatulajdonos hovatartozása.	A_State character varying(40) String
Account Country	Előfizető országa	Ország	Előfizető országa.	A_Country character varying(40) String
Driver License	Vezetői jogosítvány	Fizetések azonosítása - vezetői jogosítvány alapján	A vezetői jogosítvány kerül alkalmazásra, mint személyi azonosító.	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	TB azonosító	Fizetések azonosítása - TB azonosító alapján	A TB azonosító kerül alkalmazásra, mint azonosító.	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	Számlatulajdonos E-mail címe	E-Mail Cím	Számlatulajdonos E-mail címe.	A_EMail character varying(60) String
Tax Amount	Adó összege	Hitelkártya tranzakció Adó összege.	Az Adó összege mutatja az összes felmerült adót. Az adó összege csak a kártya feldolgozásához kerül felhasználásra.	TaxAmt numeric Amount
PO Number	Beszerzési rendelés száma	Beszerzési rendelés száma	A Beszerzési rendelés száma jelöli a rendeléshez kapcsolt azonosítót.	PONum character varying(60) String
Voice authorization code	Hangazonosító kód	Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja.	Hitelkártya Társaság hangazonosító kódja.	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	Eredeti tranzakciós azonosító	Eredeti tranzakciós azonosító	Az Eredeti tranzakciós azonosítóval lehet megjelölni, és visszafejteni tranzakciókat.	Orig_TrxID character varying(20) String
Online Process	Online feldolgozás	null	null	OProcessing character(1) Button
Approved	Engedélyezés	Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges.	Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Result	Eredmény	Átutalás eredménye	A Eredmény visszajelzése jelenti az átutalás eredményét.	R_Result character varying(20) String
Response Message	Visszajelzési üzenet	Visszajelzési üzenet	A Visszajelzési üzenet jelöli az átutalással kapcsolatosan visszajelzett információt a Hitelkártya Társaságtól.	R_RespMsg character varying(60) String
Voided	Voided	null	null	IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No
Void Message	Void Message	null	null	R_VoidMsg character varying(255) Text
Reference	Hivatkozás	Fizetési azonosító	A Fizetési azonosító jelöli a Hitelkártya Társaság hivatkozási számát a fizetésre.	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Jóváhagyási kód	Visszakapott jóváhagyási kód.	A Jóváhagyási kód jelenti azt a kódot, amely az elektronikus átutalást követően kap vissza.	R_AuthCode character varying(20) String
Zip verified	Irányítószám ellenőrizve	Az irányítószám ellenőrzésre került.	Az Irányítószám ellenőrizve mutatja, hogy a Hitelkártya Társaság által az irányítószám ellenőrzésre került.	R_AvsZip character(1) List
Address verified	Cím ellenőrizve	A cím ellenőrzésre került.	A Cím ellenőrizve mutatja, hogy a Hitelkártya Társaság által a cím ellenőrzésre került.	R_AvsAddr character(1) List
Payment Processor	Fizetés feldogozása	Fizetés feldogozása elektonikus partnerek felé	A Fizetés feldolgozása jelöli, hogy az elektronikus partner feldolgozásra kerül a fizetés.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Payment	Fizetés feldolgozása	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Self-Service	Önkiszolgáló	Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Feladott	Feladás státusza	A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát.	Posted character(1) NOT NULL Button
Allocated	Elosztott	Jelöli, hogy a fizetés elosztásra került.	Az Elosztott jelölőnégyzet mutatja, hogy a fizetés számlára, vagy számlák között elosztásra került.	IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Book	Pénztárkönyv	A Pénztárkönyv rögzíti a készpénz tranzakciókat.	A Péntárkönyv egy egyedi pénztárkönyvet azonosít. A Pénztárkönyv rögzíti a készpénz tranzakciókat.	C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Felosztás

Leírás: Fizetés felosztása számlákra

Segítség Közvetlenül feloszthat fizetéseket számlákra, amikor egy kifizetést készít. Vegye figyelembe, hogy alul-, vagy túl foglalhatja a rendelkezésre álló fizetési mennyiséget. Amikor a fizetés feldolgozásra kerül, akkor a felosztás létrehozásra kerül. A költséghely kerül beállításra számlázási költséghelynek.

Fájl:Fizetés - Felosztás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Fizetés	Fizetés azonosító	A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Amt	Számla össz.	null	null	InvoiceAmt numeric Amount
Amount	Összeg	Összeg a megadott devizában	Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Leírás összege	Leírandó összeg	A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Rész-, vagy túlfizetés	Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés.	A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget.	OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount
Remaining Amt	Fennmaradó össz.	Fennmaradó összeg	null	RemainingAmt null Amount
Allocation Line	Elosztás sora	Elosztás sora	A pénz számlákra történő szétosztása.	C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Felosztások

Leírás: Be-, és kifizetések számlákra történő felosztásának megtekintése.

Segítség null

Fájl:Fizetés - Felosztások - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Fizetés	Fizetés azonosító	A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Allocation	Felosztás	Fizetés elosztása	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Tranzakció dátuma	Tranzakció dátuma	A Tranzakció dátuma.	DateTrx timestamp without time zone Date
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Rendelés	Rendelés	A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) Search
Amount	Összeg	Összeg a megadott devizában	Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Leírás összege	Leírandó összeg	A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Rész-, vagy túlfizetés	Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés.	A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget.	OverUnderAmt numeric Amount

Contributions / Posts