Paiement (Fenêtre ID-195)

Fenêtre: Paiement

Description: Enregistrement des paiements

Aider: Cet écran permet d'enregistrer les paiements des factures Si le paiement correspond à une unique facture, il peut être saisi dans Cet écran. Pour des paiements sur +sieurs factures ou des paiements partiels, utiliser la fenêtre de rapprochement des paiements.

TAB: Paiement

Description: Paiement

Aider L'onglet paiement défini un paiement fait par un tiers. Si il est réalisé pour une facture, il peut être affecté directement à cette facture via cet écran. Vous pouvez également appliquer un montant supérieur / inférieure. Vous avez un paiement supérieur si vous recevez plus d'argent que le montant dû de la facture. Vous pouvez laisser le montant non affecté et le traiter plus tard avec une facture de crédit et/ou une autre facture, plutôt que de la passer en write-off. Attention, le montant correspond au montant payé, et donc le paiement dépassant le montant attendu doit être passé en négatif. Vous pouvez également recevoir un paiement partiel. Si vous décidez de ne pas le passer en write-off, le montant restant doit être passé en positif.

Fichier:Paiement - Paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Réception	Ceci est une transaction de vente (réception)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	DateTransaction	Date transaction	indique la date de la transaction ou de l'opération.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Commande Vente	Commande Vente	Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document)	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Frais	Frais supplémentaires du document	indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc.	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Prepaiement	Le paiement/reçu est un prépaiement	Paiements non alloués à une facture sont posté dans les paiements non-alloués. En fixant ce drapeau, le paiement est posté vers le compte de prépaiement du client ou du vendeur.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Activité	Activité	désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagne	Campagne marketing	identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Organisation Trx	Organisation transactionnelle	C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Utilisateur1	Elément défini par l'utilisateur #1	Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utilisateur2	Elément défini par l'utilisateur #2	Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte.	User2_ID numeric(10) Table
Payment amount	Montant Paiement	montant payé	indique le montant du paiement. Il peut concerner une unique factures ou pliusieurs factures ou un paiement partiel.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Type devise	Type de taux pour la conversion des devises	Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Différence soldée	Différence soldée	indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total.	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Non lettré / Partiel	Paiement non lettré avec une facture ou paiement partiel	Paiement non lettré : permet d'enregistrer un paiement supérieur au montant d'une facture ou un paiement sans facture (acompte). Paiement partiel : permet d'enregistrer un paiement partiel sur une facture sans que la différence soit soldée.	IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No
Over/Under Payment	Montant sous/sur-payé	Montant en excès non affecté ou paiement partiel	Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Mode paiement	Mode ou nature du titre de paiement	indique le mode de paiement (Virement, carte de crédit, chèque, etc...).	TenderType character(1) NOT NULL List
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Accès online	accès possible par le web	indique que l'accès par le web est possible	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	Code Banque	Code Banque	Indique le code banque (figurant sur le Relevé d'Identité Bancaire).	RoutingNo character varying(20) String
Account No	N° Compte	Numéro de compte	Indique le numéro du compte.	AccountNo character varying(20) String
Check No	N° Chèque	Numéro de chèque	indique le numéro du chèque..	CheckNo character varying(20) String
Micr	Micr	combinaison du code banque, du n° de compte et du n° du chèque.	combinaison du code banque, du n° de compte et du n° du chèque.	Micr character varying(20) String
Credit Card	Carte Crédit	ype de carte de crédit (Visa, MC, AmEx)	liste des types de cartes de crédit utilisées pour les paiements.	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Type Transaction	Type de transaction bancaire	type de transaction bancaire	TrxType character(1) NOT NULL List
Number	Numéro C.C.	numéro de la carte de crédit	indique le numéro de la carte de crédit sans blancs ni espaces	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Code vérification C.C.	code de vérification de la carte de crédit	indique le code de vérification de la carte de crédit. (AMEX 4 caractères sur le recto; MC,Visa 3 caractères au verso)	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Exp. Mois	Mois d'expiration de la carte	Indique le mois d'expiration de la carte.	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Exp. Année	Année d'expiration de la carte de crédit	indique l'année d'expiration de la carte de crédit.	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Ttitulaire	nom du titulaire de la carte de crédit ou du compte bancaire	nom du titulaire de la carte de crédit ou du compte bancaire	A_Name character varying(60) String
Account Street	Rue C.C.	Rue de l'adresse du titulaire de la carte de crédit	Rue de l'adresse du titulaire de la carte de crédit	A_Street character varying(60) String
Account City	Ville C.C.	Ville figurant sur la C.C. ou ville de la banque du titulaire	Ville figurant sur la C.C. ou ville de la banque du titulaire	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Code Postal	code postal du titulaire de la carte de crédit ou du compte bancaire	null	A_Zip character varying(20) String
Account State	Pays C.C.	pays figurant sur la C.C. ou pays de la banque du titulaire	pays figurant sur la C.C. ou pays de la banque du titulaire	A_State character varying(40) String
Account Country	Account Country	Country	Account Country Name	A_Country character varying(40) String
Driver License	Permis de conduire	N° de permis de conduire utilisé pour vérifier l'identité du titulaire de la carte de crédit	N° de permis de conduire utilisé pour vérifier l'identité du titulaire de la carte de crédit	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	N° Sécurité Sociale	N° de sécurité sociale utilisé pour identifier le titulaire de la carte de crédit	N° de sécurité sociale utilisé pour identifier le titulaire de la carte de crédit	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	EMail C.C.	adresse e-mail du titulaire de la carte de crédit	adresse e-mail du titulaire de la carte de crédit	A_EMail character varying(60) String
Tax Amount	Montant TVA	Montant de la TVA dans le cas de transaction par carte de crédit	indique le montant total de la TVA. Le montant TVA est uniquement utilisé lors d'un paiement par carte de crédit	TaxAmt numeric Amount
PO Number	Numéro OA	Numéro de commande 'achat	Indique le numéro de commande achat assigné à cet commande.	PONum character varying(60) String
Voice authorization code	Code d'autorisation vocale	Code d'autorisation vocale pour une Société gérant des cartes de crédit	Identifie le code reçu oar la compagnie des gérant les cartes de crédit.	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	ID transaction originale	ID transaction originale	Cet ID est utilisé dans le cas des transaction inverse and indique la transaction qui a été inversée.	Orig_TrxID character varying(20) String
Online Process	Traitement Online	null	null	OProcessing character(1) Button
Approved	Approbation requise	le traitement de ce document nécessite une approbation	indique que ce document doit être approuvé pour être traité.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Result	Résultat	Résultat de la transmission	donne le résultat de la transmission entre la société et celle gérant les cartes de crédit.	R_Result character varying(20) String
Response Message	Message	Ressage de réponse	Indique le message transmis par la société, message reprenant le résultat de la transaction.	R_RespMsg character varying(60) String
Voided	Voided	null	null	IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No
Void Message	Void Message	null	null	R_VoidMsg character varying(255) Text
Reference	Référence	Référence paiement	Indique la référence que la compagnie qui gère les acrtes de crédit renvoie lors du paiment.	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Code d'autorisation	Code d'autorisation en retour	Identifie le code retourné par le système lors d'une transmission sous voie électronique.	R_AuthCode character varying(20) String
Zip verified	Code postal vérifié	le code postal a été vérifié	inidique si le code postal du titulaire de la carte de crédit a été vérifié.	R_AvsZip character(1) List
Address verified	Adresse vérifiée	cette adresse a été vérifiée	indique si l'adresse du titulaire a été vérifiée.	R_AvsAddr character(1) List
Payment Processor	Traietement paiement	Traietement paiement pour les paiements électroniques	Indique le traitement à effectuer pour réaliser le paiement sous voie électronique	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Payment	Traiter Paiement	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Self-Service	Libre Service	C'est une entrée Libre Service ou elle peut être modifiée via le Libre Service.	Le libre service permet aux usagers d'entrer des données ou de mettre leur données. Cet indicateur spécifie que l'enregistrement a été créé vie le libre service ou que l'usager peut le modifier via la fonctionnalité libre service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Comptabilisé	Les écritures comptables ont été générées	indique le statut des écritures comptables	Posted character(1) NOT NULL Button
Allocated	Affecté	Indique si le paiement a été affecté	Indique si le paiement a été affecté ou associé avec une ou plusieurs factures	IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Book	Journal de Caisse	pour enregistrer les opération de caisse	utilisé pour enregistrer les opérations en espèces	C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Allouer

Description: Allouer les paiements aux factures

Aider Vous pouvez allouer les paiements aux factures directement avec la même devise lors de la création du paiement. Notez que vous pouvez sur- ou sous-allouer le paiement. Lors du traitement d'un paiement, l'allocation est créée. L'organisation est héritée de celle de la facture.

Fichier:Paiement - Allouer - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Paiement	paiement	identifie un paiement	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Amt	Montant de facture	null	null	InvoiceAmt numeric Amount
Amount	Montant	montant dans une devise définie	indique le montant dans une devise définie pour cette ligne de document.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Différence soldée	Différence soldée	indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Montant sous/sur-payé	Montant en excès non affecté ou paiement partiel	Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé.	OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount
Remaining Amt	Montant restant	Montant restant	null	RemainingAmt null Amount
Allocation Line	Ligne allocation	Ligne allocation	Allocation d'espèces/paiements à facturer	C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Allocation

Description: Allocation du paiement/reçu aux factures

Aider null

Fichier:Paiement - Allocation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Paiement	paiement	identifie un paiement	C_Payment_ID numeric(10) Search
Allocation	Affectation	Affectation paiement	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	DateTransaction	Date transaction	indique la date de la transaction ou de l'opération.	DateTrx timestamp without time zone Date
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Commande Vente	Commande Vente	Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document)	C_Order_ID numeric(10) Search
Amount	Montant	montant dans une devise définie	indique le montant dans une devise définie pour cette ligne de document.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Différence soldée	Différence soldée	indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Montant sous/sur-payé	Montant en excès non affecté ou paiement partiel	Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé.	OverUnderAmt numeric Amount