Pagos Recaudos (Ventana ID-195)

Ventana: Pagos/Recaudos

Descripción: Procesar Pagos y Recaudos

Ayudar: Esta ventana permite entrar pagos que han sido recibido por pago de facturas. Si el pago es por una sola factura entonces éste pago puede ser procesado en esta ventana. Si se trata de múltiples facturas o es un pago parcial, entonces el pago debe ser procesado en la ventana `Asignación de Pagos`

TAB: Pago

Descripción: Pago

Ayudar La pestaña Pagos define un pago hecho por un Tercero. Si el pago es para una sola factura, éste puede ser asignado a esa factura directamente usando esta pantalla. También es posible aplicar sobre/sub pagos, se tiene un sobrepago si se ha recibido más dinero que la que se debía por la factura. En lugar de eliminar la diferencia (ej. Volviendola una ganancia), es posible dejar el Total sin asignar y usarlo con futuras facturas o cartas de crédito. Note que el Total es el Total pagado por lo tanto sobrepagos deben ser entrados como Totales negativos. Es posible también recibir un pago parcial (sub pago). Si se decide no eliminar el pago faltante, entre el sub pago como un Total positivo.

Archivo:Pagos/Recaudos - Pago - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Cuenta Banco/Caja	Cuenta Banco/Caja	La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Cobros	Ésta es una transacción de ventas (Cobros)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Fecha Transacción	Fecha de la transacción	La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Fecha Contable	Fecha contable	La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Proyecto	Proyecto Financiero	Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Cargo	Cargos adicionales del documento	El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Anticipo	El Pago/Recibo es un anticipo.	Los pagos no asignados a una factura se fijan con una carga para la asignación de pago. Al fijar esta asignación el pago se fija a la cuenta de pago adelantado del cliente o del proveedor.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Actividad	Actividad de Negocio	Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC)	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campaña	Campaña de Mercadeo	La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Organización de la Trans.	Organización que inicia o ejecuta la transacción	La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Usuario 1	El usuario definió el elemento # 1	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Usuario 2	El usuario definió el elemento # 2	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User2_ID numeric(10) Table
Payment amount	Total del Pago	Total siendo pagado	Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple o un pago parcial de una factura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipo de Conversión	Tipo de índice de conversión de moneda	El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Total del Ajuste	Total por ajustar	El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable	WriteOffAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Sobre/sub pago	Sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial)	Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada.	IsOverUnderPayment character(1) NOT NULL Yes-No
Over/Under Payment	Totales con sobre/sub pago	Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial)	Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Tipo de Pago	Método de pago	El Tipo de Pago indica el método de pago (ACH; Tarjeta de Crédito; Cheque)	TenderType character(1) NOT NULL List
POS Tender Type	POS Tender Type	null	null	C_POSTenderType_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Acceso en Línea	Puede ser accedido en línea	El cuadro de verificación Acceso en Línea indica si la aplicación puede ser accedida vía Web	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Routing No	No. de Ruta	Número de sucursal bancaria	El número de ruta del banco (Número ABA) identifica un banco legal. Se usa en ruteo de cheques y transacciones electrónicas.	RoutingNo character varying(20) String
Account No	No. De Cuenta	Número de cuenta	El número de cuenta indica el número asignado a esta cuenta.	AccountNo character varying(20) String
Check No	No. Cheque	No. Cheque	El Número de Cheque indica el número en el cheque	CheckNo character varying(20) String
Micr	Sucursal; Cta.; No. Cheque	Combinación de No. de Sucursal; Cta. y Cheque	El número Micr es la combinación del número de sucursal del banco; número de cuenta y número de cheque.	Micr character varying(20) String
Credit Card	Tarjeta de Crédito	Tarjeta de Crédito (Visa; MC; Am Ex)	El cuadro de lista de tarjeta de crédito se usa para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito presentada para pago.	CreditCardType character(1) List
Transaction Type	Tipo de Transacción	Tipo de transacción de la tarjeta de crédito	El tipo de transacción indica el tipo de transacción a ser sometida a la compañía de la tarjeta de crédito.	TrxType character(1) NOT NULL List
Number	Número	Número de tarjeta de crédito	El número de tarjeta de crédito indica el número sin espacios en blancos.	CreditCardNumber character varying(20) String
Verification Code	Código Verificación	Código de verificación en la tarjeta de crédito	La verificación de la tarjeta de crédito indica el código de verificación en la tarjeta de crédito (AMEX 4 digitos en frente; MC;Visa 3 digitos)	CreditCardVV character varying(4) String
Exp. Month	Mes de Expiración	Mes de expiración	El mes de expiración indica el mes de expiración para esta tarjeta de crédito	CreditCardExpMM numeric(10) Integer
Exp. Year	Año de Expiración	Año de expiración	El Año de Expiración indica el año de expiración para esta tarjeta de crédito	CreditCardExpYY numeric(10) Integer
Account Name	Nombre	Nombre de la tarjeta de crédito o el poseedor de la cuenta.	El nombre de la tarjeta de crédito o poseedor de la cuenta.	A_Name character varying(60) String
Account Street	Dirección	Dirección de la Tarjeta de Crédito o el Poseedor de la cuenta	La Dirección de la Calle de la Tarjeta de Crédito o poseedor de la cuenta	A_Street character varying(60) String
Account City	Ciudad	Ciudad de la tarjeta de crédito o el poseedor de la cuenta	La ciudad de la cuenta indica la ciudad de la tarjeta de crédito o poseedor de la cuenta	A_City character varying(60) String
Account Zip/Postal	Código Postal	Código Postal de la Tarjeta de Crédito o el Poseedor de la cuenta	El Código Postal de la Tarjeta de Crédito o poseedor de la cuenta	A_Zip character varying(20) String
Account State	Estado	Estado de la tarjeta de crédito o el poseedor de la cuenta	El estado de la tarjeta de crédito o poseedor de la cuenta	A_State character varying(40) String
Account Country	País Cuenta	País	Nombre de país cuenta.	A_Country character varying(40) String
Driver License	Licencia de Conducir	Identificación de pago - Licencia de manejo	Licencia de conducir	A_Ident_DL character varying(20) String
Social Security No	No. Seguro Social	Identificación de pago - No. del seguro social.	El número de seguro social que se usará como identificación.	A_Ident_SSN character varying(20) String
Account EMail	Cta. Correo Electrónico	Dirección de correo electrónico	La dirección de email indica la dirección de correo electrónico de la tarjeta de crédito o poseedor de la cuenta	A_EMail character varying(60) String
Tax Amount	Valor del Impuesto	Valor del impuesto para las transacciones con tarjeta de crédito	El monto del impuesto exhibe la cantidad total del impuesto. El monto del impuesto se utiliza solamente para el proceso de la tarjeta de crédito.	TaxAmt numeric Amount
PO Number	Número de OC	Número de Orden de Compra	El Número de OC indica el número asignado a una orden de compras	PONum character varying(60) String
Voice authorization code	Código de Autorización de voz	Código de Autorización de voz de la compañía de la tarjeta de crédito	El Código de Autorización de Voz indica el código recibido de la compañía de la tarjeta de crédito	VoiceAuthCode character varying(20) String
Original Transaction ID	ID de la Transacción Original	ID de la transacción original	La ID de la transacción original se usa para restaurar transacciones e indica la transacción a ser restaurada.	Orig_TrxID character varying(20) String
Online Process	Procesar en Línea	null	null	OProcessing character(1) Button
Approved	Aprobado	Indica si este documento requiere aprobación	El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Result	Resultado	Resultado de la transmisión	El resultado de la respuesta indica el resultado de la transmisión a la compañía de la tarjeta de crédito.	R_Result character varying(20) String
Response Message	Mensaje	Mensaje de respuesta.	El mensaje de respuesta indica el mensaje devuelto desde la compañía de la tarjeta de crédito como resultado de una transmisión.	R_RespMsg character varying(60) String
Voided	Voided	null	null	IsVoided character(1) NOT NULL Yes-No
Void Message	Void Message	null	null	R_VoidMsg character varying(255) Text
Reference	Referencia	Referencia del pago	La Referencia de Pago indica la referencia devuelta de la compañía de la tarjeta de crédito para un pago	R_PnRef character varying(20) String
Authorization Code	Código de Autorización	Autorización del Código devuelto	El código de autorización indica el código devuelto desde la transmisión electrónica	R_AuthCode character varying(20) String
Zip verified	Código Postal Verificado	El Código Postal ha sido verificado	El Zip Verificado indica si el código postal ha sido verificado por la compañía de la tarjeta de crédito	R_AvsZip character(1) List
Address verified	Dirección Verificada	Esta dirección ha sido devuelta	La dirección verificada indica si la dirección ha sido verificada por la compañía de la tarjeta de crédito	R_AvsAddr character(1) List
Payment Processor	Procesador de Pago	Procesador de pagos para pagos electrónicos.	El procesador de pagos indica el procesador a ser usado para pagos electrónicos.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Customer Payment Profile ID	Customer Payment Profile ID	null	null	CustomerPaymentProfileID character varying(60) String
Customer Profile ID	Customer Profile ID	null	null	CustomerProfileID character varying(60) String
Customer Address ID	Customer Address ID	null	null	CustomerAddressID character varying(60) String
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Payment	Procesar Pago	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Self-Service	Auto-Servicio	Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio	El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Contabilizado	Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas.	El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general.	Posted character(1) NOT NULL Button
Allocated	Asignado	Indica si el pago ha sido asignado	El cuadro de verificación Asignado indica si el pago ha sido asignado o asociado con una factura o facturas	IsAllocated character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Book	Caja PDV	Caja PDV para registrar transacciones de caja.	El libro de efectivo identifica un libro de efectivo único. El libro de efectivo se usa para registrar transacciones de efectivo.	C_CashBook_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Pagar Varias Facturas

Descripción: Asignación de Pagos a Facturas

Ayudar Usted puede asignar pagos a Facturas directamente con la misma moneda al crear el pago. Note que usted puede sobre asignar o sub asignar un pago. La asignación es creada al momento de procesar el pago.

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Amt	Monto de Factura	null	null	InvoiceAmt numeric Amount
Amount	Monto	Monto en una moneda definida	Indica el monto para esta línea del documento	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Total del Ajuste	Total por ajustar	El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Totales con sobre/sub pago	Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial)	Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada.	OverUnderAmt numeric NOT NULL Amount
Remaining Amt	Importe Remanente	Importe Remanente	null	RemainingAmt null Amount
Allocation Line	Línea de Asignación	Línea de Asignación	Asignación de Efectivo/Pagos a facturas	C_AllocationLine_ID numeric(10) Table Direct

TAB: Facturas Pagadas

Descripción: Asignación de Pagos/Recaudos a Factura

Ayudar null

Archivo:Pagos/Recaudos - Facturas Pagadas - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment	Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Allocation	Asignación	Asignación de pagos	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Fecha Transacción	Fecha de la transacción	La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción	DateTrx timestamp without time zone Date
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) Search
Amount	Monto	Monto en una moneda definida	Indica el monto para esta línea del documento	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Total del Ajuste	Total por ajustar	El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Totales con sobre/sub pago	Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial)	Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada.	OverUnderAmt numeric Amount