Pagos Recaudos (Ventana ID-195)

De iDempiere es



Ventana: Pagos/Recaudos

Descripción: Procesar Pagos y Recaudos

Ayudar: Esta ventana permite entrar pagos que han sido recibido por pago de facturas. Si el pago es por una sola factura entonces éste pago puede ser procesado en esta ventana. Si se trata de múltiples facturas o es un pago parcial, entonces el pago debe ser procesado en la ventana `Asignación de Pagos`



TAB: Pago

Descripción: Pago


Ayudar La pestaña Pagos define un pago hecho por un Tercero. Si el pago es para una sola factura, éste puede ser asignado a esa factura directamente usando esta pantalla. También es posible aplicar sobre/sub pagos, se tiene un sobrepago si se ha recibido más dinero que la que se debía por la factura. En lugar de eliminar la diferencia (ej. Volviendola una ganancia), es posible dejar el Total sin asignar y usarlo con futuras facturas o cartas de crédito. Note que el Total es el Total pagado por lo tanto sobrepagos deben ser entrados como Totales negativos. Es posible también recibir un pago parcial (sub pago). Si se decide no eliminar el pago faltante, entre el sub pago como un Total positivo.


Archivo:Pagos/Recaudos - Pago - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Cuenta Banco/Caja Cuenta Banco/Caja La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Tipo de Documento Tipo de documento o reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Cobros Ésta es una transacción de ventas (Cobros) null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Fecha Transacción Fecha de la transacción La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Fecha Contable Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description
character varying(255)
String
Business Partner Tercero Identifica un Tercero Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Proyecto Proyecto Financiero Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Cargo Cargos adicionales del documento El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Anticipo El Pago/Recibo es un anticipo. Los pagos no asignados a una factura se fijan con una carga para la asignación de pago. Al fijar esta asignación el pago se fija a la cuenta de pago adelantado del cliente o del proveedor. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Actividad Actividad de Negocio Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaña Campaña de Mercadeo La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organización de la Trans. Organización que inicia o ejecuta la transacción La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Usuario 1 El usuario definió el elemento # 1 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Usuario 2 El usuario definió el elemento # 2 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User2_ID
numeric(10)
Table
Payment amount Total del Pago Total siendo pagado Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple o un pago parcial de una factura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Tipo de Conversión Tipo de índice de conversión de moneda El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Amount Total Descuento Total descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Total del Ajuste Total por ajustar El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable WriteOffAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Sobre/sub pago Sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial) Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. IsOverUnderPayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Over/Under Payment Totales con sobre/sub pago Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial) Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Tipo de Pago Método de pago El Tipo de Pago indica el método de pago (ACH; Tarjeta de Crédito; Cheque) TenderType
character(1) NOT NULL
List
POS Tender Type POS Tender Type null null C_POSTenderType_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Acceso en Línea Puede ser accedido en línea El cuadro de verificación Acceso en Línea indica si la aplicación puede ser accedida vía Web IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No No. de Ruta Número de sucursal bancaria El número de ruta del banco (Número ABA) identifica un banco legal. Se usa en ruteo de cheques y transacciones electrónicas. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No No. De Cuenta Número de cuenta El número de cuenta indica el número asignado a esta cuenta. AccountNo
character varying(20)
String
Check No No. Cheque No. Cheque El Número de Cheque indica el número en el cheque CheckNo
character varying(20)
String
Micr Sucursal; Cta.; No. Cheque Combinación de No. de Sucursal; Cta. y Cheque El número Micr es la combinación del número de sucursal del banco; número de cuenta y número de cheque. Micr
character varying(20)
String
Credit Card Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito (Visa; MC; Am Ex) El cuadro de lista de tarjeta de crédito se usa para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito presentada para pago. CreditCardType
character(1)
List
Transaction Type Tipo de Transacción Tipo de transacción de la tarjeta de crédito El tipo de transacción indica el tipo de transacción a ser sometida a la compañía de la tarjeta de crédito. TrxType
character(1) NOT NULL
List
Number Número Número de tarjeta de crédito El número de tarjeta de crédito indica el número sin espacios en blancos. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Código Verificación Código de verificación en la tarjeta de crédito La verificación de la tarjeta de crédito indica el código de verificación en la tarjeta de crédito (AMEX 4 digitos en frente; MC;Visa 3 digitos) CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Mes de Expiración Mes de expiración El mes de expiración indica el mes de expiración para esta tarjeta de crédito CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year Año de Expiración Año de expiración El Año de Expiración indica el año de expiración para esta tarjeta de crédito CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Nombre Nombre de la tarjeta de crédito o el poseedor de la cuenta. El nombre de la tarjeta de crédito o poseedor de la cuenta. A_Name
character varying(60)
String
Account Street Dirección Dirección de la Tarjeta de Crédito o el Poseedor de la cuenta La Dirección de la Calle de la Tarjeta de Crédito o poseedor de la cuenta A_Street
character varying(60)
String
Account City Ciudad Ciudad de la tarjeta de crédito o el poseedor de la cuenta La ciudad de la cuenta indica la ciudad de la tarjeta de crédito o poseedor de la cuenta A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Código Postal Código Postal de la Tarjeta de Crédito o el Poseedor de la cuenta El Código Postal de la Tarjeta de Crédito o poseedor de la cuenta A_Zip
character varying(20)
String
Account State Estado Estado de la tarjeta de crédito o el poseedor de la cuenta El estado de la tarjeta de crédito o poseedor de la cuenta A_State
character varying(40)
String
Account Country País Cuenta País Nombre de país cuenta. A_Country
character varying(40)
String
Driver License Licencia de Conducir Identificación de pago - Licencia de manejo Licencia de conducir A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No No. Seguro Social Identificación de pago - No. del seguro social. El número de seguro social que se usará como identificación. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Cta. Correo Electrónico Dirección de correo electrónico La dirección de email indica la dirección de correo electrónico de la tarjeta de crédito o poseedor de la cuenta A_EMail
character varying(60)
String
Tax Amount Valor del Impuesto Valor del impuesto para las transacciones con tarjeta de crédito El monto del impuesto exhibe la cantidad total del impuesto. El monto del impuesto se utiliza solamente para el proceso de la tarjeta de crédito. TaxAmt
numeric
Amount
PO Number Número de OC Número de Orden de Compra El Número de OC indica el número asignado a una orden de compras PONum
character varying(60)
String
Voice authorization code Código de Autorización de voz Código de Autorización de voz de la compañía de la tarjeta de crédito El Código de Autorización de Voz indica el código recibido de la compañía de la tarjeta de crédito VoiceAuthCode
character varying(20)
String
Original Transaction ID ID de la Transacción Original ID de la transacción original La ID de la transacción original se usa para restaurar transacciones e indica la transacción a ser restaurada. Orig_TrxID
character varying(20)
String
Online Process Procesar en Línea null null OProcessing
character(1)
Button
Approved Aprobado Indica si este documento requiere aprobación El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Result Resultado Resultado de la transmisión El resultado de la respuesta indica el resultado de la transmisión a la compañía de la tarjeta de crédito. R_Result
character varying(20)
String
Response Message Mensaje Mensaje de respuesta. El mensaje de respuesta indica el mensaje devuelto desde la compañía de la tarjeta de crédito como resultado de una transmisión. R_RespMsg
character varying(60)
String
Voided Voided null null IsVoided
character(1) NOT NULL
Yes-No
Void Message Void Message null null R_VoidMsg
character varying(255)
Text
Reference Referencia Referencia del pago La Referencia de Pago indica la referencia devuelta de la compañía de la tarjeta de crédito para un pago R_PnRef
character varying(20)
String
Authorization Code Código de Autorización Autorización del Código devuelto El código de autorización indica el código devuelto desde la transmisión electrónica R_AuthCode
character varying(20)
String
Zip verified Código Postal Verificado El Código Postal ha sido verificado El Zip Verificado indica si el código postal ha sido verificado por la compañía de la tarjeta de crédito R_AvsZip
character(1)
List
Address verified Dirección Verificada Esta dirección ha sido devuelta La dirección verificada indica si la dirección ha sido verificada por la compañía de la tarjeta de crédito R_AvsAddr
character(1)
List
Payment Processor Procesador de Pago Procesador de pagos para pagos electrónicos. El procesador de pagos indica el procesador a ser usado para pagos electrónicos. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
Document Status Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Payment Procesar Pago null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Self-Service Auto-Servicio Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Contabilizado Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Allocated Asignado Indica si el pago ha sido asignado El cuadro de verificación Asignado indica si el pago ha sido asignado o asociado con una factura o facturas IsAllocated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Book Caja PDV Caja PDV para registrar transacciones de caja. El libro de efectivo identifica un libro de efectivo único. El libro de efectivo se usa para registrar transacciones de efectivo. C_CashBook_ID
numeric(10)
Table Direct




TAB: Pagar Varias Facturas

Descripción: Asignación de Pagos a Facturas


Ayudar Usted puede asignar pagos a Facturas directamente con la misma moneda al crear el pago. Note que usted puede sobre asignar o sub asignar un pago. La asignación es creada al momento de procesar el pago.


Archivo:Pagos/Recaudos - Pagar Varias Facturas - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Pago Identificador del pago El pago es un identificador único de este pago. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Amt Monto de Factura null null InvoiceAmt
numeric
Amount
Amount Monto Monto en una moneda definida Indica el monto para esta línea del documento Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Total Descuento Total descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Total del Ajuste Total por ajustar El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Totales con sobre/sub pago Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial) Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. OverUnderAmt
numeric NOT NULL
Amount
Remaining Amt Importe Remanente Importe Remanente null RemainingAmt
null
Amount
Allocation Line Línea de Asignación Línea de Asignación Asignación de Efectivo/Pagos a facturas C_AllocationLine_ID
numeric(10)
Table Direct




TAB: Facturas Pagadas

Descripción: Asignación de Pagos/Recaudos a Factura


Ayudar null


Archivo:Pagos/Recaudos - Facturas Pagadas - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Pago Identificador del pago El pago es un identificador único de este pago. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Allocation Asignación Asignación de pagos null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Fecha Transacción Fecha de la transacción La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción DateTrx
timestamp without time zone
Date
Invoice Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Amount Monto Monto en una moneda definida Indica el monto para esta línea del documento Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Total Descuento Total descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Total del Ajuste Total por ajustar El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Totales con sobre/sub pago Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial) Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. OverUnderAmt
numeric
Amount


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