Estado de Cuenta Banco Caja (Ventana ID-194)

Ventana: Estado de Cuenta Banco/Caja

Descripción: Procesar conciliación del estado de cuenta Banco/Caja

Ayudar: Esta ventana permite conciliar sus saldos bancarios. Usted puede ya sea introducir líneas desde el estado de cuenta en la pestaña de línea de estado de cuenta o seleccionar el botón `Crear desde` para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria. Una vez que la conciliación esta completa, seleccione el botón `Procesar Estado de Cuenta` para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General

TAB: Estado Cuenta Banco/Caja

Descripción: Estado de Cuenta Banco/Caja

Ayudar La pestaña Estado de Cuenta define el estado de cuentas bancario o de caja que va a ser conciliado.

Archivo:Estado de Cuenta Banco/Caja - Estado Cuenta Banco/Caja - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Account	Cuenta Banco/Caja	Cuenta Banco/Caja	La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name character varying(60) NOT NULL String
Statement date	Fecha Estado de Cuenta	Fecha de proceso de un estado de cuentas	El campo fecha del estado de cuenta define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado.	StatementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manual	Éste es un proceso manual.	El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Beginning Balance	Saldo Inicial	Saldo anterior a cualquier transacción	El saldo Inicial es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos o desembolsos.	BeginningBalance numeric Amount
Create lines from	Crear Desde	Proceso que generará un nuevo documento	El proceso crear desde creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario	CreateFrom character(1) Button
Statement difference	Diferencia Edo. De Cuenta	Diferencia entre el saldo final del estado de cuentas y el saldo final actual	La diferencia del estado de cuenta refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual	StatementDifference numeric Amount
Match Bank Statement	Conciliación de Estado de Cuenta Bancario	Estado de la cuenta del banco, información a los terceros, a las facturas y a los pagos.	null	MatchStatement character(1) Button
Ending balance	Saldo Final	Saldo final o al cierre	El saldo final es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago o desembolso.	EndingBalance numeric NOT NULL Amount
EFT Statement Reference	Referencia Estado de la TEF	Referencia del Estado de la Transferencia Electrónica de Fondos	Información de medios de TEF.	EftStatementReference character varying(60) String
EFT Statement Date	Estado de la TEF a la Fecha	Fecha de declaración de la transferencia electrónica de fondos.	Información de medios de transferencia electrónica de fondos.	EftStatementDate timestamp without time zone Date
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Statement	Procesar Conciliación	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Approved	Aprobado	Indica si este documento requiere aprobación	El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Contabilizado	Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas.	El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general.	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Línea Estado Cuenta

Descripción: Línea del Estado de Cuenta

Ayudar La pestaña Línea Estado de Cuenta define las líneas individuales en el Estado de Cuenta bancario o de caja. Las líneas pueden ser introducidas manualmente o generadas desde entradas de pagos.

Archivo:Estado de Cuenta Banco/Caja - Línea Estado Cuenta - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Bank Statement	Balance Bancario	Balance bancario de la cuenta	El balance bancario identifica un balance único para un período de tiempo definido. El balance lista todas las transacciones que han ocurrido	C_BankStatement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	No. Línea	No. Línea único para este documento	Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manual	Éste es un proceso manual.	El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Statement Line Date	Fecha Línea Estado	Fecha del estado de línea	null	StatementLineDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Fecha Contable	Fecha contable	La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Effective date	Fecha Efectiva	Fecha cuando el dinero está disponible	La fecha efectiva indica la fecha en que el dinero esté disponible en el banco	ValutaDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Statement amount	Total del Estado de Cuenta	Total del Estado de Cuenta	El Total del estado de cuenta indica el total de una línea simple del estado de cuenta	StmtAmt numeric NOT NULL Amount
Payment	Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Transaction Amount	Total de la Transacción	Total de una transacción	El Total de la transacción indica el total para una transacción simple	TrxAmt numeric NOT NULL Amount
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Charge amount	Total de Cargo	Total del Cargo	El Total Cargo indica el total para un cargo adicional	ChargeAmt numeric NOT NULL Amount
Charge	Cargo	Cargos adicionales del documento	El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Interest Amount	Total del Interés	Total del interés	El Total del Interés indica cualquier interés cargado o recibido en un estado de cuenta bancario	InterestAmt numeric NOT NULL Amount
Reference No	No. de Referencia	Su número de cliente o proveedor con el tercero.	El número de referencia puede ser impreso en órdenes y facturas para permitirle a su tercero identificar más rápido sus registros.	ReferenceNo character varying(40) String
Memo	Memo	Memo de texto	null	Memo character varying(255) String
Match Bank Statement	Conciliación de Estado de Cuenta Bancario	Estado de la cuenta del banco, información a los terceros, a las facturas y a los pagos.	null	MatchStatement character(1) Button
Create Payment	Crea Pago	Cree el pago del estado de la información del estado de cuenta	null	CreatePayment character(1) Button
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
EFT Trx ID	ID Trans TEF	ID transacción de Transferencia Electrónica de fondos	Información de los medios de Transferencia Electrónica de Fondos.	EftTrxID character varying(40) String
EFT Trx Type	Tipo Trans TEF	Tipo de Transferencia Electrónica de Fondos	Información de medios de TEF	EftTrxType character varying(20) String
EFT Check No	No. TEF Cheque	No. Transferencia Electrónica de Fondos Cheque.	Información de medios TEF.	EftCheckNo character varying(20) String
EFT Reference	Referencia TEF	Referencia de Transferencia Electrónica de Fondos	Información de medios TEF	EftReference character varying(60) String
EFT Memo	Memo TEF	Memo de Transferencia Electrónica de Fondos.	Información de medios de Transferencia Electrónica de Fondos.	EftMemo character varying(2000) String
EFT Payee	Beneficiario TEF	Información del beneficiario para Transferencia Electrónica de Fondos.	Información de pagos de Transferencia Electrónica de Fondos.	EftPayee character varying(255) String
EFT Payee Account	Cuenta Beneficiario TEF	Información de la cuenta del beneficiario de la transferencia de fondos electrónica	Información de medios de TEF	EftPayeeAccount character varying(40) String
EFT Statement Line Date	Línea Estado de la TEF a la Fecha	Fecha de la línea de Transferencia Electrónica de Fondos.	Información media de Transferencia Electrónica de Fondos.	EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
EFT Effective Date	Fecha Efectiva TEF	Fecha efectiva para la Transferencia Electrónica de Fondos.	Información de Transferencia Electrónica de Fondos	EftValutaDate timestamp without time zone Date
EFT Currency	Moneda de TEF	Moneda de Transferencia Electrónica de Fondos	Información de medios Transferencia Electrónica de Fondos.	EftCurrency character varying(20) String
EFT Amount	Cantidad TEF	Cantidad de Transferencia Eectronica de Fondos.	null	EftAmt numeric Amount