Zahlungssatz (Fenster ID-303)
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Fenster: Zahlungssatz
Beschreibung: Bearbeiten Sie Zahlungsläufe für die EZV
Hilfe: Zahlungslauf Elektronisches Lastschriftverfahren.
TAB: Zahlungssatz
Beschreibung: Zahlungslauf verarbeiten
Hilfe Zahlungslauf Elektronisches Lastschriftverfahren.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Payment Batch | Zahlungssatz | Zahlungslauf für ELV. | Zahlungslauf Elektronisches Lastschriftverfahren. | C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Processed | Verarbeitet | Der Beleg wurde verarbeitet | Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Processor | Zahlungsprogramm | Zahlungsprogramm für elektronische Zahlungen. | Das "Zahlungsprogramm" ist das Programm, das für elektronische Zahlungen verwendet wird. | C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct |
| Processing date | Bearbeitungsdatum | null | null | ProcessingDate timestamp without time zone Date |
| Process Now | Jetzt verarbeiten | null | null | Processing character(1) NOT NULL Button |
TAB: Zahlung
Beschreibung: Ansicht Zahlungsinformation
Hilfe null
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Batch | Zahlungssatz | Zahlungslauf für ELV. | Zahlungslauf Elektronisches Lastschriftverfahren. | C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct |
| Document No | Belegnr. | Die Nummer des Belegs im Nummernkreis | Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.
Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Bank Account | Bankkonto | Konto bei der Bank | "Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank. | C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Type | Belegart | Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg | Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Receipt | Empfang | Dies ist eine Verkaufstransaktion (Zahlungseingang). | null | IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transaction Date | Trx/Belegdatum | Belegdatum | Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Business Partner | Geschäftspartner | Kennzeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikator | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Order | Auftrag | Auftrag | Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Project | Projekt | Finanzprojekt | Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Charge | Aufwand/Ertrag Direktbuchung | Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg | Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Prepayment | Abschlagszahlung | Die Zahlung/der Zahlungseingang ist eine Abschlagszahlung. | Zahlungen die keiner Rechnung mit Gebühr zugeordnet sind, werden auf das Konto "Nicht zugeordnete Zahlungen" gebucht. Wurde das Kontrollkästchen aktiviert, wird die Zahlung auf das Kunden- bzw. Lieferantenkonto für Abschlagszahlungen gebucht. | IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Währung | Die Währung für diesen Datensatz | Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency Type | Währungsart | Verschiedene Wechselkurse | Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Payment amount | Zahlungsbetrag | Gezahlter Betrag. | Gibt die Höhe einer Zahlung an. Ein "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder mehrere Rechnungen begleichen, sowie eine Teilzahlung für eine Rechnung sein. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Write-off Amount | Abschreibungsbetrag | Abzuschreibender Betrag. | Ein "Abschreibungsbetrag" ist ein Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. | WriteOffAmt numeric Amount |
| Discount Amount | Rabatt- / Skontobetrag | Berechneter Skonto-/Rabattbetrag. | Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an. | DiscountAmt numeric Amount |
| Over/Under Payment | Über-/Unterzahlung | Überzahlung (nicht zugeordnet) oder Unterzahlung (Teilzahlung). | Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge und ermöglichen den Erhalt von Geld für mehr als die vorliegende Rechnung. Unterzahlungen (positiv) sind eine Teilzahlung für die Rechnung. Der unbezahlte Betrag muss nicht abgeschrieben werden. | OverUnderAmt numeric Amount |
| Tender type | Zahlungsart | Art der Zahlung | Die "Zahlungsart" gibt die Art der Zahlung an, z.B. Automatisiert, Überweisung, Kreditkarte, Scheck, Lastschrift usw. | TenderType character(1) NOT NULL List |
| Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Posted | Verbucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen | Posted character(1) NOT NULL Button |
