Remesa de Pagos (Ventana ID-303)

Ventana: Remesa de Pagos

Descripción: Remiendos de procesos del pago para EFT

Ayudar: Transferencia electrónica de fondo

TAB: Lote de Pago

Descripción: null

Ayudar null

Archivo:Remesa de Pagos - Lote de Pago - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Payment Batch	Lote de Pagos	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) String
Name	Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Procesador de Pago	Procesador de pagos para pagos electrónicos.	El procesador de pagos indica el procesador a ser usado para pagos electrónicos.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Fecha Proceso	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Procesar Ahora	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Pago

Descripción: Visión de la información del pago

Ayudar null

Archivo:Remesa de Pagos - Pago - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	Lote de Pagos	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	No. Documento	Secuencia numérica del documento	El número de documento es normalmente generado en forma automática por el sistema y determinado por el tipo de documento. Si el documento no es guardado, el número preliminar es desplegado entre "<>". Si el tipo de su documento no tiene secuencia automática definida, el campo estará vacío si crea un nuevo documento. Esto es normal para documentos que tienen numeración externa (como facturas de proveedor). Si se deja el campo vacío, el sistema generará un número de documento por usted. La secuencia de documento usada para esta numeración es definida en la ventana "Mantener Secuencias" con el nombre "DocumentNo_<TableName>", donde TableName es el nombre actual de la tabla (ej. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Cuenta Banco/Caja	Cuenta Banco/Caja	La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Cobros	Ésta es una transacción de ventas (Cobros)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Fecha Transacción	Fecha de la transacción	La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Fecha Contable	Fecha contable	La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Proyecto	Proyecto Financiero	Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Cargo	Cargos adicionales del documento	El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Anticipo	El Pago/Recibo es un anticipo.	Los pagos no asignados a una factura se fijan con una carga para la asignación de pago. Al fijar esta asignación el pago se fija a la cuenta de pago adelantado del cliente o del proveedor.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipo de Conversión	Tipo de índice de conversión de moneda	El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Total del Pago	Total siendo pagado	Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple o un pago parcial de una factura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Total del Ajuste	Total por ajustar	El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Totales con sobre/sub pago	Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial)	Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Tipo de Pago	Método de pago	El Tipo de Pago indica el método de pago (ACH; Tarjeta de Crédito; Cheque)	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Contabilizado	Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas.	El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general.	Posted character(1) NOT NULL Button