Batch płatności (Okno ID-303)

Okno: Batch płatności

Opis: Process Payment Patches for EFT

Pomocy: Electronic Fund Transfer Payment Batch.

TAB: Payment Batch

Opis: null

Pomocy null

Plik:Batch płatności - Payment Batch - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Payment Batch	Zapłata plik wsadowy	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) String
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Procesor płatności	Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną.	Procesor płatności dokonanych drogą elektroniczną.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Przetwarzanie daty	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Rozpocznij teraz	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Płatność

Opis: View Payment Information

Pomocy null

Plik:Batch płatności - Płatność - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	Zapłata plik wsadowy	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Konto bankowe	Konto bankowe	Konto bankowe	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Paragon	Transakcja sprzedaży (paragon)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Data transakcji	Data transakcji	Data transakcji	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data księgowania	Data księgowania	Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projekt	Projekt	Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Opłata	Dodatkowe opłaty w dokumenie.	Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Prepayment	The Payment/Receipt is a Prepayment	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Waluta	Waluta dla tej pozycji	Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Typ waluty	Typ waluty	Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Kwota płatności	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Kwota do wypisania	Amout to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Sposób płatności	Method of Payment	The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check)	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Zaksięgowane	Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone	Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej	Posted character(1) NOT NULL Button