ชุดการจ่ายเงิน (หน้าต่าง ID-303)

หน้าต่าง: ชุดการจ่ายเงิน

ลักษณะ: ประมวลผลการจ่ายเงินเป็นชุดสำหรับการโอนเงินทางอิเล็คทรอนิคส์

ช่วย: ชุดการจ่ายเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็คทรอนิคส์

TAB: ชุด การจ่ายเงิน

ลักษณะ: ประมวลผลชุดการจ่ายเงิน

ช่วย ชุดการจ่ายเงินโดยการโอนเงินทางอิเล็คทรอนิค

ไฟล์:ชุดการจ่ายเงิน - ชุด การจ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png

ชื่อ	ชื่อ	ลักษณะ	ช่วย	ข้อมูลจำเพาะ
Payment Batch	ชุดการจ่ายเงิน	ชุดการจ่ายเงินสำหรับ EFT	ชุดการจ่ายเงินสำหรับ EFT	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	ประมวลผลแล้ว	เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว	เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	บริษัท	บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้	บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	หน่วยงาน/สาขา	หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท	หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	เลขที่เอกสาร	หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร	เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>" ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)	DocumentNo character varying(30) String
Name	ชื่อ	ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น	ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	ทำงาน	ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ	มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่ คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน	ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน สำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิค	ตัวประมวลผลการจ่ายเงิน แสดงตัวประมวลผลที่จะใช้สำหรับการจ่ายเงินทางอิเล็คทรอนิค	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	วันที่ประมวลผล	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	ประมวลผลทันที	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: การจ่ายเงิน

ลักษณะ: ดูข้อมูลการจ่ายเงิน

ช่วย null

ไฟล์:ชุดการจ่ายเงิน - การจ่ายเงิน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png

ชื่อ	ชื่อ	ลักษณะ	ช่วย	ข้อมูลจำเพาะ
Client	บริษัท	บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้	บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	หน่วยงาน/สาขา	หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท	หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	ชุดการจ่ายเงิน	ชุดการจ่ายเงินสำหรับ EFT	ชุดการจ่ายเงินสำหรับ EFT	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	เลขที่เอกสาร	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	บัญชีธนาคาร	บัญชีที่ธนาคาร	บัญชีธนาคาร แสดงบัญชีที่ธนาคารนี้	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	ประเภทเอกสาร	ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร	ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	รายรับ	รายการนี้เป็นธุรกรรมการขาย (รายรับ)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	วันที่ทำธุรกรรม	วันที่ทำธุรกรรม	วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	วันที่บัญชี	วันที่ทำบัญชี	วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	รายละเอียด	คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล	คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร	Description character varying(255) String
Business Partner	บริษัทคู่ค้า	แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ	บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	ใบแจ้งหนี้	ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้	เอกสารใบแจ้งหนี้	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	คำสั่งขาย	คำสั่งขาย	คำสั่งขาย เป็นเอกสารควบคุม คำสั่งขายนี้จะสมบูรณ์เมื่อจำนวนที่สั่ง ตรงกับจำนวนสินค้าที่ส่ง และจำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไป	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	โครงการ	โครงการการเงิน	โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	ค่าธรรมเนียม	เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม	ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Prepayment	The Payment/Receipt is a Prepayment	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	สกุลเงิน	สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้	แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	ชนิดสกุลเงิน	ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้คุณกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนชนิดต่างๆ เช่น อัตรา Spot, อัตรา Corporate และ/หรือ อัตรา ขาย/ซื้อ	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินที่กำลังถูกจ่ายไป	แสดงจำนวนเงินสำหรับการจ่ายเงินนี้ จำนวนเงินจ่ายนั้นสามารถจ่ายเพื่อใบแจ้งหนี้ใบเดียวหรือหลายใบหรือจ่ายบางส่วนก็ได้	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	จำนวนเงินตัดบัญชี	จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี	จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	จำนวนเงินส่วนลด	จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้	จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด	จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน)	การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	วิธีการจ่ายเงิน	วิธีจองการจ่ายเงิน	วิธีการจ่ายเงิน แสดงวิธีการจ่ายเงิน (ACH, บัตรเครดิต, เช็ค)	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	สถานะเอกสาร	สถานะปัจจุบันของเอกสาร	สถานะเอกสาร แสดงสถานะของเอกสาร ณ เวลานี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร, ให้ใช้ฟิลด์ ปฏิบัติเอกสาร	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	ลงบัญชีแล้ว	สถานะการลงบัญชี	ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท	Posted character(1) NOT NULL Button