Lots paiement (Fenêtre ID-303)

Fenêtre: Lots paiement

Description: Traitement des batch de paiement pour les transfert de fonds électronique

Aider: Transferts de fonds électronique. Traitement par lot de paiement.

TAB: Batch Paiement

Description: null

Aider null

Fichier:Lots paiement - Batch Paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Payment Batch	batch paiement	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) String
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Traietement paiement	Traietement paiement pour les paiements électroniques	Indique le traitement à effectuer pour réaliser le paiement sous voie électronique	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Date de traitement	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Traiter maintenant	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Paiement

Description: Affiche les informations de paiement

Aider null

Fichier:Lots paiement - Paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	batch paiement	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Numéro de document	Séquence du document	Le numéro du document est habituellement généré authomatiquement par le système et déterminé par type de docuement. Si le document n'est pas sauvegardé, le numéro préliminaire est affiché dans "<>". Si le type de votre document n'a pas de séquençage automatique défini, le champ est vide au moment de la création du document. Ceci concerne les documents qui ont généralement un numéro en externe (comme une facture de fournisseur). Si vous laissez ce champ vide, le système va générer un numéro de document pour vous. La séquence de documents utilisée pour ce numéro de recours est définie dans la fenêtre "Séquence de maintenance" dont le nom est "DocumentNo_<TableName>" et dont le nom de table est le nom réel du tableau (par exemple : c_commande)	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Réception	Ceci est une transaction de vente (réception)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	DateTransaction	Date transaction	indique la date de la transaction ou de l'opération.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Commande Vente	Commande Vente	Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document)	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Frais	Frais supplémentaires du document	indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc.	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Prepaiement	Le paiement/reçu est un prépaiement	Paiements non alloués à une facture sont posté dans les paiements non-alloués. En fixant ce drapeau, le paiement est posté vers le compte de prépaiement du client ou du vendeur.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Type devise	Type de taux pour la conversion des devises	Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Montant Paiement	montant payé	indique le montant du paiement. Il peut concerner une unique factures ou pliusieurs factures ou un paiement partiel.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Différence soldée	Différence soldée	indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total.	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Montant sous/sur-payé	Montant en excès non affecté ou paiement partiel	Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Mode paiement	Mode ou nature du titre de paiement	indique le mode de paiement (Virement, carte de crédit, chèque, etc...).	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Comptabilisé	Les écritures comptables ont été générées	indique le statut des écritures comptables	Posted character(1) NOT NULL Button