Payment Batch (Vindue ID-303)

Vindue: Payment Batch

Beskrivelse: Process Payment Patches for EFT

Hjælp: Electronic Fund Transfer Payment Batch.

TAB: Betaling batch

Beskrivelse: null

Hjælp null

Fil:Payment Batch - Betaling batch - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Payment Batch	Betalingsbatch	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Behandlet	Bilaget er blevet behandlet	Her angives, at et bilag er blevet behandlet.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Bilagsnr.	Bilagets serienummer.	Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre).	DocumentNo character varying(30) String
Name	Navn	Alfanumerisk markør til objektet	Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktiv	Posten er aktiv i systemet	Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Betalingsservice	Betalingsservice til elektroniske betalinger	Her angives den tjeneste, der bruges ved elektroniske betalinger.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Kørselsdato	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Kør nu	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Payment

Beskrivelse: View Payment Information

Hjælp null

Fil:Payment Batch - Payment - Vindue (iDempiere 1.0.0).png

Navn	Navn	Beskrivelse	Hjælp	Specifikationer
Client	Firma	Firmaet i installationen.	Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorisk enhed i firmaet	En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	Betalingsbatch	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Document No	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Bankkonto	Konto i bank	Her angives en konto i banken.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Bilagstype	Bilagstype eller -regler	Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Kvittering	Dette er en salgstransaktion (kvittering)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Transaktionsdato	Transaktionsdato	Her angives datoen for transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bogf.dato	Bogføringsdato	Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Beskrivelse	Valgfri kort beskrivelse af posten	Du kan skrive op til 255 tegn.	Description character varying(255) String
Business Partner	Handelspartner	Angiver en handelspartner	En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Fakturamarkør	Her angives et entydigt fakturabilag.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Ordre	Ordre	Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projekt	Angiver et entydigt projekt	Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Gebyr	Ekstra bilagsgebyrer	Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Prepayment	The Payment/Receipt is a Prepayment	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	Valutaen for posten	Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Currency Type	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Betalingsbeløb	Beløb, der betales	Angiver beløbet, som betalinger dækker. Betalingsbeløbet kan dække enkelte eller flere fakturaer eller udgøre en delbetaling af en faktura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Afskrivningsbeløb	Beløb, der skal afskrives	Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt.	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Rabatbeløb	Beregnet rabatbeløb	Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje.	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Over-/underbetalingsbeløb	Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb	Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Betalingsmiddel	Betalingsmetode	Her angives betalingsmetoden (clearing, kort, check).	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Bilagsstatus	Bilagets aktuelle status	Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Bogført	Bogføringsstatus	Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer.	Posted character(1) NOT NULL Button