Пакетна обрада уплата (прозор ID-303)

прозор: Пакетна обрада уплата

опис: Process Payment Patches for EFT

помоћ: Electronic Fund Transfer Payment Batch.

TAB: Пакетна обрада уплата

опис: Process Payment Batch

помоћ Electronic Fund Transfer Payment Batch.

Датотека:Пакетна обрада уплата - Пакетна обрада уплата - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Payment Batch	Пакетна обрада уплата	Payment batch for EFT	Electronic Fund Transfer Payment Batch.	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Обрађено	The document has been processed	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Name	Назив	Алфанумерички идентификатор ентитета.	Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Payment Processor	Payment processor for electronic payments	The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Processing date	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Обради одмах	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Уплата

опис: View Payment Information

помоћ null

Датотека:Пакетна обрада уплата - Уплата - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	Пакетна обрада уплата	Payment batch for EFT	Electronic Fund Transfer Payment Batch.	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Рачун банке	Рачун у банци	The Bank Account identifies an account at this Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Тип документа	Document type or rules	The Document Type determines document sequence and processing rules	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Рачун	This is a sales transaction (receipt)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Датум трансакције	Датум трансакције	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Датум контирања	Accounting Date	The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) String
Business Partner	Пословни партнер	Означава пословног партнера	Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Фактура	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Налог	Налог	The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Пројекат	Financial Project	A Project allows you to track and control internal or external activities.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Потраживање	Additional document charges	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Претплата	The Payment/Receipt is a Prepayment	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Валута	The Currency for this record	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Врста валуте	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Износ уплате	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Износ отписа	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Изност попуста	Calculated amount of discount	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Претплаћена/потплаћена исплата	Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Tender type	Method of Payment	The Tender Type indicates the method of payment (ACH or Direct Deposit, Credit Card, Check, Direct Debit)	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Статус документа	The current status of the document	The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Књижено	Статус књижења	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button