Plăţi electronice (fereastră ID-303)

fereastră: Plăţi electronice

descriere: Process Payment Patches for EFT

Ajutor: Electronic Fund Transfer Payment Batch.

TAB: Plată Electronică

descriere: null

Ajutor Transfer Fond prin Plată Electronică

Fișier:Plăţi electronice - Plată Electronică - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Payment Batch	Plată electronică	Plată electronică	Electronic Fund Transfer Payment Batch.	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Procesat	Documentul a fost procesat	Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr. Document	Număr secvenţă document al documentului	În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>". Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Name	Nume	Identificatorul alfanumeric al entităţii	Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Activă	Înregistrarea este activă în sistem	Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare. Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Procesor de plată	Procesor de plată pentru plăţi electronice	Indică procesorul care va fi utilizat pentru plăţi electronice	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Dată Procesare	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Procesează acum	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Plată

descriere: View Payment Information

Ajutor null

Fișier:Plăţi electronice - Plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	Plată electronică	Plată electronică	Electronic Fund Transfer Payment Batch.	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Nr Document	Document sequence number of the document	Numărul documentului este generat, de obicei, automat de către sistem şi determinat de tip document al documentului. Dacă documentul nu este salvat, numărul preliminar este afişat în "<>". Dacă tipul document al documentului nu are definită o secventă automat, câmpul este gol când se crează un document nou. Aceasta se întâmplă la documentele care au un număr extern (ex. factura furnizorului). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul generează un număr. Secvenţa de documt utilizată pentru acest număr de rezervă este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Cont bancar	Contul de la Bancă	Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Tipul Documentului	Tipul Documentului sau reguli	Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Încasare	Aceasta este o tranzacţie de vânzare (încasare)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Data tranzacţiei	Data tranzacţiei	Indică data tranzacţiei.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data contării	Data contării	Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) String
Business Partner	&Partener	Identifică un Partener	Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Factură	Identificator factură	Factura ca Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Comandă	Comandă	Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Proiect	Proiect Financiar	Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Diverse	Cheltuieli de documente adiţionale	"Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Plată în avans	Plata/Încasarea este în avans	Plăţile/Încasările nealocate unei facturi se regăsesc în raportul Plăţi nealocate. La setarea acestei bife, plata se înregistrează în contul de clienţi creditori sau furnizori debitori.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valută	Valuta pentru această înregistrare	Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipul conversiei	Tipul Cursului de conversie a valutei	Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Valoare plată	Suma care se va plăti	Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Nerecuperabilă	Nerecuperabilă	Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală.	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Valoare reducere	Valoarea calculată a reducerii	Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie.	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Plată peste/sub	Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă)	Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi. Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Metoda de plată	Metoda de plată	Metoda de plată indică metoda de plată/încasare (Automat sau Depozit Direct, Carte de credit, Cec, Debit Direct)	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Stare document	Starea curentă a documentului	Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Înregistrat	Starea Înregistrării	Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari.	Posted character(1) NOT NULL Button