Utalási csomag (Aablak ID-303)

Aablak: Utalási csomag

Leírás: Elektronikus bank átutaláshoz a fizetési folyamat kiegészítése

Segítség: Elektronikus átutaláshoz csomag készítése.

TAB: Utalási csomag

Leírás: Utalási csomag feldolgozása

Segítség Elektronikus átutaláshoz csomag készítése.

Fájl:Utalási csomag - Utalási csomag - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Payment Batch	Utalási csomag	Elektronikus banki átutaláshoz csomag készítése.	Elektronikus átutaláshoz csomag készítése.	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Feldolgozva	A dokumentum feldolgozásra került.	A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Name	Név	Az egység alfanumerkus azonosítója.	Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Fizetés feldogozása	Fizetés feldogozása elektonikus partnerek felé	A Fizetés feldolgozása jelöli, hogy az elektronikus partner feldolgozásra kerül a fizetés.	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Feldolgozás dátuma	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Feldolgoz	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Fizetés

Leírás: Fizetési információ megtekintése

Segítség null

Fájl:Utalási csomag - Fizetés - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	Utalási csomag	Elektronikus banki átutaláshoz csomag készítése.	Elektronikus átutaláshoz csomag készítése.	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Bankszámla	Pénzforgalmi számlaszám	Pénzforgalmi számlaszám	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Átvétel	Ez egy értékesítési tranzakció (átvétel).	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Tranzakció dátuma	Tranzakció dátuma	A Tranzakció dátuma.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Teljesítés dátuma	Könyvelés dátuma	A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Business Partner	Üzleti partner	Üzleti partner azonosítása	Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Rendelés	Rendelés	A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Projekt	Pénzügyi Projekt	A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Előleg	Kifizetés / bevétel előleg	A fizetések nem kerülnek számlára felosztásra, és nem felosztott kifizetésként rögzülnek. Ha beállításra kerül, akkor a kifizetés az adott, vagy kapott előleg számlára kerül.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Deviza	A rekord devizája	Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Deviza típus	Deviza átváltási arány típusa	A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Fizetendő összeg	Fizetésre kerülő összeg	A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Leírás összege	Leírandó összeg	A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását.	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Rész-, vagy túlfizetés	Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés.	A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Fizetés típusa	Fizetés módja	A Fizetés típusa jelöli a kifizetés módját (ACH vagy direkt letét, Hitelkártya, Csekk, Debitkártya)	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Feladott	Feladás státusza	A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát.	Posted character(1) NOT NULL Button