Banque (Fenêtre ID-158)

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Fenêtre: Banque

Description: Gestion des banques

Aider: La gestion des banques est utilisée pour définir les banques et comptes associes, pour une organisation ou un tiers



TAB: Banque

Description: Gestion des banques


Aider L'onglet Bank permet de définir les informations gérérales d'une banque utilsée par une organisation ou un tiers, à savoir : Le nom, l'adresse, le code banque et le code swift.


Fichier:Banque - Banque - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nom identification alphanumérique de l'entité Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adresse Adresse définit l'adresse du tiers C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Own Bank Banque Société Banque pour cette organisation Indique si la banque est celle de l'organisation, par opposition à une banque d'un tiers. IsOwnBank
character(1) NOT NULL
Yes-No
Routing No Code Banque Code Banque Indique le code banque (figurant sur le Relevé d'Identité Bancaire). RoutingNo
character varying(20) NOT NULL
String
Swift code Code Swift Code Swift (Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications) Le code SWIFT est un identificateur pour la banque SwiftCode
character varying(20)
String




TAB: Compte

Description: Gérer les compte d'un banque


Aider L'onglet Compte permet de gérer un à plusieurs comptes pour une banque. Chaque compte a un numéro unique et une seule devise.


Fichier:Banque - Compte - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Clé de recherche Clé de recherche - doit être unique permet une recherche plus rapide des enregistrements. .

Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nom identification alphanumérique de l'entité Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Bank Banque Banque Identifie un code unique pour la banque pour cette organisation ou pour un tiers qui réalise des transactions pour cette organisation C_Bank_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account No N° Compte Numéro de compte Indique le numéro du compte. AccountNo
character varying(20) NOT NULL
String
BBAN BBAN Numéro de compte bancaire basique Le numéro de compte bancaire basique (ou domestique) (voir aussi IBAN). Pour plus de détails, voir la norme ISO 13616 http://www.ecbs.org/ BBAN
character varying(40)
String
IBAN IBAN Numéro de compte bancaire international Si votre banque fournit un numéro de compte bancaire international, entrez le ici

Détails ISO 13616 et http://www.ecbs.org. Le numéro de compte a une longueur maximum de 22 caractères (sans espaces). L'IBAN est souvent écrit avec un espace tous les 4 caractères. Ne rentrez pas les espaces dans Compiere.

IBAN
character varying(40)
String
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Par défaut Valeur par défaut Indique que cet enregistrement sera utilisé par défaut. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Devise devise utilisée dans cet enregistrement indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Type Type de compte bancaire Type de compte bancaire Identifie pour ce compte le type de compte (Savings, checking, etc...) possible. BankAccountType
character(1) NOT NULL
List
Credit limit En-cours autorisé montant total d'en-cours autorisé indique le montant de crédit affecté pour ce tiers CreditLimit
numeric NOT NULL
Number
Payment Export Class Payment Export Class null null PaymentExportClass
character varying(60)
String
Current balance Solde actuel Solde actuel indique le solde actuel de ce compte. CurrentBalance
numeric NOT NULL
Number




TAB: Document bancaire

Description: Maintenance des documents bancaires


Aider Dans cet onglet, vous définissez les documents utilisé pour cette banque. Vous définissez les différentes méthodes de paiement, les séquences et format utilisés par ceux-ci


Fichier:Banque - Document bancaire - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Bank Account Document Document compte banque Chèques, virements, etc. Document bancaire. Vous pouvez les générer / les tracer C_BankAccountDoc_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Compte bancaire Compte bancaire Identifie un compte bancaire C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nom identification alphanumérique de l'entité Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Mode de paiement Mode de paiement pour cette facture Indique le mode de paiement pour cette facture PaymentRule
character(1) NOT NULL
List
Current Next N° Suivant prochain numéro utilisé désigne le prochain numéro à utiliser. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Check Print Format Check Print Format Print Format for printing Checks You need to define a Print Format to print the document. Check_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table




TAB: Bank Account Processor

Description: Maintain Bank Account Payment Processors


Aider null


Fichier:Banque - Bank Account Processor - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Compte bancaire Compte bancaire Identifie un compte bancaire C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Processor Traietement paiement Traietement paiement pour les paiements électroniques Indique le traitement à effectuer pour réaliser le paiement sous voie électronique C_PaymentProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Chargement banque

Description: Définition du chargement fichier bancaire (SWIFT, OFX)


Aider The required parameters depend on the actual statement loader class La définition spécifie les paramètres de chargement du fichier bancaire à partir d'un format électronique tel que SWIFT (MT940) ou OFX. Les paramètres requis dépendes de la classe de chargement du fichier bancaire.


Fichier:Banque - Chargement banque - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Bank Statement Loader Format relevé bancaire Définition du format d'échange du relevé bancaire (SWIFT, OFX) La définition du format fourni la définition des paramètres du relevé bancaire provenant des formats EFT comme SWIFT (MT940) ou OFX. C_BankStatementLoader_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Compte bancaire Compte bancaire Identifie un compte bancaire C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nom identification alphanumérique de l'entité Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Financial Institution ID ID Institution financière ID de l'institution financière / de la banque Dépendant du type de fichier de chargement, il peut nécessiter un numéro d'identification de l'institution financière. FinancialInstitutionID
character varying(20)
String
Branch ID ID de la branche ID de la branche de la banque Dépendament du chargeur, vous pourrez avoir à fournir un ID de la branche de la banque. BranchID
character varying(20)
String
Account No N° Compte Numéro de compte Indique le numéro du compte. AccountNo
character varying(20)
String
PIN PIN Numéro d'identification personnel null PIN
character varying(20)
String
User ID ID utilisateur ID utilisateur Identifie l'utilisateur et lui permet d'accéder via les enregistrements et processus auxquels il a droit UserID
character varying(60)
String
Password Mot de passe mot de passe de longueur infinie (sensible à la casse) indique le mot de passe pour accéder à ce client. Les mots de passe sont requis pour indentifer les utilisateurs Password
character varying(60)
String
Host Address Adresse Hôte Adresse Hôte pour le traitement du paiement Identifie l'URL pour le traitement de ce paiement. HostAddress
character varying(60)
String
Host port Port hôte Port hôte pour le traitement du paiement identifie le numéro d'identification du port hôte pour le traitement du paiement. HostPort
numeric(10)
Integer
Proxy address Adresse Proxy Adresse Proxy du serveur L'adresse Proxy doit être définie dans le cas ou vous utilisez un parefeux pour accéder à l'interface de paiement. ProxyAddress
character varying(60)
String
Proxy port Port Proxy Port du serveur Proxy Identifie le port de votre Proxy ProxyPort
numeric(10)
Integer
Proxy logon Login Proxy Login du serveur Proxy Identifie le logon de votre serveur proxy. ProxyLogon
character varying(60)
String
Proxy password Mot de passe Proxy Mot de passe du serveur Proxy Identifie le mot de passe de votre serveur Proxy ProxyPassword
character varying(60)
String
File Name Nom fichier Nom du fichier local ou URL Nom du fichier au niveau du répertoire local - ou URL (file://.., http://.., ftp://..) FileName
character varying(120)
String
Statement Loader Class Classe de chargement des relevés de compte Nom de la classe au niveau du chargement des relevés de compte Le nom du chargeur de relevé bancaire implémentant l'interface org.compiere.impexp.BankStatementLoaderInterface StmtLoaderClass
character varying(60)
String
Date Format Format de date Format de date utilisé dans le format d'entrée Le format de date est usuellement détecté, mais nécessite quelquefois d'être défini. DateFormat
character varying(20)
String
Date last run Date dernier traitement Date à laquelle le dernier traitement a eu lieu. Date à laquelle le dernier traitement a eu lieu. DateLastRun
timestamp without time zone
Date+Time




TAB: Comptabilité

Description: Gérer les paramètres comptable de la banque


Aider L'onglet Comptabilité permet de définir les paramètres comptable nécessaires aux transactions avec cette banque.


Fichier:Banque - Comptabilité - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Bank Account Compte bancaire Compte bancaire Identifie un compte bancaire C_BankAccount_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Schéma Comptable définit les paramètres d'une écriture comptable déinit les paramètres d'une écriture comptable tels que devises, dates, comptes etc... C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Bank Asset Banque Banque compte utilisé pour enregistrer les opérations bancaires B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Cpte Transit Banque Compte de transit de la banque désigne le compte utilisé pour comptabiliser les opérations bancaires en transit. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unallocated Cash Paiements reçus en attente Compte des paiements reçus en attente de rapprochement Paiements reçus non rapprochés B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Payment Selection Selection paiements compte de rapprochement des paiements fournisseurs null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Charges d'intérêts compte des charges bancaires désigne le compte sur lequel sont enregistrés les charges bancaires. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Produits d'intérêts compte des produits bancaires désigne le compte utilisé pour enregistrer les produits bancaires. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account


Contributions / Posts