Групова обработка плащания (прозорец ID-303)

прозорец: Групова обработка плащания

описание: Обработване на плащания във формат за EFT

помощ: Партиди плащания трансфери по електронен път

TAB: Партида плащания

описание: Process Payment Batch

помощ Партиди плащания трансфери по електронен път

Файл:Групова обработка плащания - Партида плащания - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Payment Batch	Партида плащания	Payment batch for EFT	Партиди плащания трансфери по електронен път	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Обработено	Документа е обработен	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Номер на документа	Номер на документа	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Name	Наименование	Не повече от 60 знака	The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Активен	Записа е активен	Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен)	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Обработване на плащанията	Процесор за електронни плащания?	The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Дата на обработката	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Обработи сега	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Плащане

описание: Разглеждане информация плащания

помощ null

Файл:Групова обработка плащания - Плащане - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	Партида плащания	Payment batch for EFT	Партиди плащания трансфери по електронен път	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Номер на документа	Номер на документа	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Банкова сметка	Сметка в банката	The Bank Account identifies an account at this Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Тип документ	Тип на документа	The Document Type determines document sequence and processing rules	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Разписка	Това е търговска транзакция (резписка)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Ден на транзакцията	Ден на транзакцията	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Дата осчетоводяване	Дата на осчетоводяване на фактурата	The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Описание	Описание (не повече 255 символа)	A description is limited to 255 characters.	Description character varying(255) String
Business Partner	Партньор	Партньор	Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Фактура	Фактура	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Поръчка за покупка	Поръчка за покупка	The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Проект	Финансов проект	A Project allows you to track and control internal or external activities.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Такса	Допълнителни разходи	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Предплащане	Плащането/Разписката е Предплащане	Плащания, които не са обвързани към фактура с такса, се осчетоводяват по сметкта за Необвързани плащания. Когато е вдигнат този флаг, плащането се осчетоводява по сметката за Плащане от клиент или Плащане към доставчик.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Валута	Валута	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Валута/Тип	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Сума на плащането	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Сума на отписването	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Сума на отстъпката	Калкулирана е сума на отстъпка	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Надплатено/Недоплатено- Плащане	Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Тип платежа	Method of Payment	The Tender Type indicates the method of payment (ACH or Direct Deposit, Credit Card, Check, Direct Debit)	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Състояние на документа	Състояние на документа	Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Разнасяне	Състояние на документа	Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния	Posted character(1) NOT NULL Button