Invoice Batch (Okno ID-342)
Okno: Invoice Batch
Opis: Expense Invoice Batch
Pomocy: Enter expense invoices in batch. After creating the lines, the actual invoices are created when processing the batch
TAB: Invoice Batch
Opis: Enter Expense Invoice Batch Header
Pomocy Set Currency and decide if this for AR (sales) Invoices or AP (vendor) invoices. Optionally enter a Control amount.
Plik:Invoice Batch - Invoice Batch - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Nr dokumentu | Numer w kolejności ciągu dokumentu | Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".
Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Document Date | Data wystawienia dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Data wystawienia dokumentu. Może ale nie musi pokrywać się z datą księgowania. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
Sales Transaction | Transakcja sprzedaży | Transakcja sprzedaży | Transakcja sprzedaży | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Company Agent | Klient | Agent firmy | Odbiorca w dokumencie. Każdyt reprezentant handlowy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Currency | Waluta | Waluta dla tej pozycji | Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency Type | Typ waluty | Typ waluty | Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
Control Amount | Kwota kontrolna | Jeśli nie jest 0, kwota po stronie WN dokumentu musi być równa tej kwocie. | Jeśli kwota kontrolna wynosi 0, nie odbywa się sprawdzanie. W przeciwnym wypadku obroty po stronie WN muszą się równać kwocie kontrolnej, zanim dokument będzie przetworzony. | ControlAmt numeric NOT NULL Amount |
Document Amt | Document Amt | Document Amount | null | DocumentAmt numeric NOT NULL Amount |
Create Invoices | Create Invoices | null | null | Processing character(1) Button |
Processed | Przetworzony | Dokument został przetworzony | Wskazuje, czy dokument został przetworzony | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Batch Line
Opis: Enter Expense Invoice Batch Line
Pomocy A new invoice is created, if there is a different Document Number, Business Partner or Location (address).
Note that the Document Number may be overwritten - depending on the Number control of the selected Document Type.
Plik:Invoice Batch - Batch Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Batch | Invoice Batch | Expense Invoice Batch Header | null | C_InvoiceBatch_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Numer pozycji | Numer pozycji dokumentu | Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Document Type | Typ dokumentu | Typ dokumentu | Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Nr dokumentu | Numer w kolejności ciągu dokumentu | Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".
Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Date Invoiced | Data wystawienia faktury | Data drukowana na fakturze | Data drukowana na fakturze | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Data księgowania | Data księgowania | Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Business Partner | Kontrahent | Wskazanie kontrahenta | Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Adres kontrahenta | Wskazuje adres kontrahenta | Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Użytkownik | ID użytkownika w systemie | Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | Quantity | The Quantity Entered is based on the selected UoM | The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
Charge | Opłata | Dodatkowe opłaty w dokumenie. | Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie). | C_Charge_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Price | Price | Price Entered - the price based on the selected/base UoM | The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion | PriceEntered numeric NOT NULL Amount |
Price includes Tax | Cena brutto | Cena brutto | Cena zawiera podatek. Zwana ceną brutto. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
Tax | Podatek | Identyfikator podatku | Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line Amount | Netto | Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych | Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Tax Amount | Kwota podatku | Kwota podatku na dokumencie. | Całkowita kwota podatku na dokumencie. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
Line Total | Razem | Suma brutto | Kwota z podatkiem | LineTotalAmt numeric NOT NULL Amount |
Project | Projekt | Projekt | Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. | C_Project_ID numeric(10) Search |
Activity | Działalność | Działalność | Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Transakcję rozpoczął | Zespół wykonania lub rozpoczęcia | Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Użytkownik 1 | Użytkownik określający element 1 | Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Użytkownik 2 | Użytkownik określający element 2 | Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. | User2_ID numeric(10) Table |
Invoice | Faktura | Identyfikator faktury | Identyfikator faktury | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Invoice Line | Pozycja faktury | Pozycja faktury | Pozycja faktury | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Processed | Przetworzony | Dokument został przetworzony | Wskazuje, czy dokument został przetworzony | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |