Facture (Client) (Fenêtre ID-167)

Fenêtre: Facture (Client)

Description: Traitement des factures client

Aider: Cet écran permet l'affichage et saisie des factures clients. Les factures peuvent aussi être générées à partir des commandes et des livraisons.

TAB: Facture

Description: Entête de facture client

Aider définit les paramètres de la facture d'un client

Fichier:Facture (Client) - Facture - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Commande Vente	Commande Vente	Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document)	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Date commande	Date de la commande	indique la date à laquelle la commande a été établie	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Référence commande	Référence de la commande (achat ou vente) indiquée par le tiers (fournisseur ou client)	Identifie la référence de la commande (référence Tiers) pour une transaction spécifique. Souvent, c'est le numéro de la commande d'achat Tiers, imprimé sur la facture, qui est spécifié. Un numéro standard peut être défini au niveau du Tiers (onglet client de la fenêtre Tiers)	POReference character varying(20) String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Type document cible	Type document cible pour conversion du document	Il est possible de changer le type des documents (ex offre vers commande ou facture) The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Self-Service	Libre Service	C'est une entrée Libre Service ou elle peut être modifiée via le Libre Service.	Le libre service permet aux usagers d'entrer des données ou de mettre leur données. Cet indicateur spécifie que l'enregistrement a été créé vie le libre service ou que l'usager peut le modifier via la fonctionnalité libre service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Date Facturation	Date du docuement	indique la date du document.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Adresse du tiers	Identifie l'adresse du tiers	Définit l'adresse du tiers	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Utilisateur	Identification de l'utilisateuyr	identifie l'utilisateur du système.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Tarif	identifiant unique du tarif	les tarifs sont utilisés pour déterminer les prix de vente, d'achats et les marges	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Type devise	Type de taux pour la conversion des devises	Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Vendeur	Vendeur ou Commercial	indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Imprimer Remise	imprime la remise sur une commande ou une facture	si cette case est cochée, la remise sera imprimée sur le document.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Frais	Frais supplémentaires du document	indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc.	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Montant frais	Montant frais	Indique le montant des frais supplémentaires.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Mode de paiement	Mode de paiement pour cette facture	Indique le mode de paiement pour cette facture	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Délai de paiement	Délai de paiement pour cette transaction	identifie la méthode et le délai de paiement pour cette transaction.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Activité	Activité	désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagne	Campagne marketing	identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Organisation Trx	Organisation transactionnelle	C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Utilisateur1	Elément défini par l'utilisateur #1	Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utilisateur2	Elément défini par l'utilisateur #2	Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Total Lignes	Total de toutes les lignes de ce document	Affiche le total des lignes du docuement dans la devise du document.	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Total général	Total général du document	Indique le total général incluant TVA, frais de transport, dans la devise du document.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Echelonnement paiement valide	Est ce que l'échelonnement du paiement est valide	Les echelonnement de paiement vous permettent d'avoir plusieurs dates d'échéance.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	En litige	Document est en litige	Le document est en litige	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Copier lignes	Copier les lignes à partir d'une autre facture	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Facturer	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Comptabilisé	Les écritures comptables ont été générées	indique le statut des écritures comptables	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Payé	Ce document est payé	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Collection Status	Status de la collection	Status de la collection de facture	Status du processus de collection des factures	InvoiceCollectionType character(1) List
Dunning Grace Date	Dunning Grace	null	null	DunningGrace date Date
Dunning Level	Niveau rappel	null	null	C_DunningLevel_ID numeric(10) Table Direct
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Ligne facture

Description: Ligne facture client

Aider null

Fichier:Facture (Client) - Ligne facture - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Line No	N° ligne	N° de ligne unique pour ce document	définit l'ordre d'affichage des lignes du document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Shipment/Receipt Line	Ligne livraison	Ligne livraison pour ce document.	Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Article	produit service etc...	identifie un article vendu ou acheté par cette organisation.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Frais	Frais supplémentaires du document	indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc.	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Instance collection d'attributs	Instance d'une collection d'attributs du produit	Les valeurs des attributs du produit	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Resource Assignment	Répartition ressource	Répartition ressour	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) Text
Quantity	Quantité	La quantité introduite se base sur les unités de mesure en vigueur	La quantité entrée est convertie en unité de mesure de produit de base	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Unité	Unité de mesure	L'unité de mesure défini un unité de mesure non monétaire	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Quantité facturée	Quantité facturée	indique la quantité d'un article qui a été facturée.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Prix	Prix introduit, sur base de l'unité de gestion de stock de l'article	Le prix entré est converti en prix factuel en se basant sur les convertion d'unité de mesure.	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Prix Unitaire	Prix Unitaire	indique le prix unitaire d'un article en devise système.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Prix tarif	Prix tarif	indique le prix tarif dans la devise du document.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Tva	Code tva	indique le type de tva our la ligne du document.	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Activité	Activité	désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagne	Campagne marketing	identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Organisation Trx	Organisation transactionnelle	C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Utilisateur1	Elément défini par l'utilisateur #1	Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utilisateur2	Elément défini par l'utilisateur #2	Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Montant net ligne	Montant net ligne (quantité * prix) hors transport et frais.	indique le montant net calculé à partir de la quantité et du prix. Les frais supplémentaires ou le transport ne sont pas inclius.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Description Only	Description uniquement	Si Oui, la ligne est juste une description et le n° de la transaction	Si la ligne est uniquement une description, par exemple l'inventaire de stock n'est pas correct. Aucune écriture comptable n'est créée et le montant ou total n'est pas inclus dans le document. Ceci pour inclure plus de détails descriptifs, par exemple pour un ordre de travail.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Imprimé	ce document est imprimé	indique que ce document sera imprimé	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Tva

Description: Tva facture client

Aider affiche le total de tva calculé à partir des lignes de la facture.

Fichier:Facture (Client) - Tva - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Tva	Code tva	indique le type de tva our la ligne du document.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Montant TVA	Montant TVA pour le document	Affiche le montant total de TVA pour le document	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Base taxable	Base pour le calcul de la TVA	Indique le montant de base utilisé pour le calcul de la TVA	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Prix TVA comprise	La TVA est comprise dans le prix	Indique si le prix est TVA incluse. Aussi appelé prix brut	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Planification paiement

Description: Planification des paiments factures

Aider null

Fichier:Facture (Client) - Planification paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Invoice Payment Schedule	Invoice Payment Schedule	Invoice Payment Schedule	The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Payment Schedule	Payment Schedule Template	Information when parts of the payment are due	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Due Date	Date when the payment is due	Date when the payment is due without deductions or discount	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Amount due	Amount of the payment due	Full amount of the payment due	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Discount Date	Last Date for payments with discount	Last Date where a deduction of the payment discount is allowed	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Valider échelonnement de paiement	Valider l'échelonnement des paiements	null	Processing character(1) Button
Valid	Valid	Element is valid	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Allocation

Description: Allocation de la facture aux paiments ou aux espèces

Aider null

Fichier:Facture (Client) - Allocation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Affectation	Affectation paiement	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	DateTransaction	Date transaction	indique la date de la transaction ou de l'opération.	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Paiement	paiement	identifie un paiement	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Ligne Journal Caisse	Ligne Journal Caisse	indique la ligne du journal de caisse à laquelle se rattache l'opération.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Montant	montant dans une devise définie	indique le montant dans une devise définie pour cette ligne de document.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Différence soldée	Différence soldée	indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Montant sous/sur-payé	Montant en excès non affecté ou paiement partiel	Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé.	OverUnderAmt numeric Amount