Дневник главне књиге (прозор ID-132)
Извор: iDempiere sr
прозор: Дневник главне књиге
опис: Унос и измена ручно унетих рачуноводствених ставова
помоћ: The GL Journal Window allows you to enter and modify manual journal entries
TAB: Пакет
опис: General Ledger Journal Batch
помоћ The GL Journal Batch Tab defines the control parameters for a Journal Batch. A Batch can consist of multiple Journals.
If the Control Amount is not zero, it is compared to the Total Debit Amount. The Control/Debit/Credit Amount is in Source Document Currency.
Датотека:Дневник главне књиге - Пакет - прозор (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | опис | помоћ | Спецификације |
|---|---|---|---|---|
| Journal Batch | Дневник обрада | General Ledger Journal Batch | The General Ledger Journal Batch identifies a group of journals to be processed as a group. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process Now | Обради одмах | null | null | Processing character(1) NOT NULL Button |
| Processed | Обрађено | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Документ бр | Document sequence number of the document | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) NOT NULL String |
| PostingType | Врста књижења | The type of posted amount for the transaction | The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. | PostingType character(1) NOT NULL List |
| Document Type | Тип документа | Document type or rules | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| GL Category | Категорија ГК | General Ledger Category | The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. | GL_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Date | Датум документа | Date of the Document | The Document Date indicates the date the document was generated. It may or may not be the same as the accounting date. | DateDoc timestamp without time zone Date |
| Account Date | Датум контирања | Accounting Date | The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. | DateAcct timestamp without time zone Date |
| Period | Период | Period of the Calendar | The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. | C_Period_ID numeric(10) Table |
| Currency | Валута | The Currency for this record | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Control Amount | Контролна сума | If not zero, the Debit amount of the document must be equal this amount | If the control amount is zero, no check is performed.
Otherwise the total Debit amount must be equal to the control amount, before the document is processed. |
ControlAmt numeric Amount |
| Approved | Одобрено | Indicates if this document requires approval | The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. | IsApproved character(1) Yes-No |
| Total Debit | Укупно задужење | Total debit in document currency | The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency | TotalDr numeric NOT NULL Amount |
| Total Credit | Укупан кредит | Total Credit in document currency | The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency | TotalCr numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Статус документа | The current status of the document | The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Batch | Обради пакетну обраду | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Copy Details | Детаљи копирања | Copy Journal/Lines from other Journal Batch | null | CopyFrom character(1) Button |
TAB: Дневник
опис: General Ledger Journal
помоћ The GL Journal Tab defines the control parameters for a single GL Journal.
If the Control Amount is not zero, it is compared to the Total Debit Amount. The Control/Debit/Credit Amount is in Source Document Currency.
Датотека:Дневник главне књиге - Дневник - прозор (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | опис | помоћ | Спецификације |
|---|---|---|---|---|
| Journal | Дневник | General Ledger Journal | The General Ledger Journal identifies a group of journal lines which represent a logical business transaction | GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Printed | Одштампан | Indicates if this document / line is printed | The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Processed | Обрађено | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) Yes-No |
| Process Now | Process Now | null | null | Processing character(1) Button |
| Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Schema | Контни план | Rules for accounting | An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Journal Batch | Дневник обрада | General Ledger Journal Batch | The General Ledger Journal Batch identifies a group of journals to be processed as a group. | GL_JournalBatch_ID numeric(10) Table Direct |
| Document No | Документ бр | Document sequence number of the document | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) NOT NULL String |
| Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| PostingType | Врста књижења | The type of posted amount for the transaction | The Posting Type indicates the type of amount (Actual, Budget, Reservation, Commitment, Statistical) the transaction. | PostingType character(1) NOT NULL List |
| Budget | Буџет | General Ledger Budget | The General Ledger Budget identifies a user defined budget. These can be used in reporting as a comparison against your actual amounts. | GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Type | Тип документа | Document type or rules | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| GL Category | Категорија ГК | General Ledger Category | The General Ledger Category is an optional, user defined method of grouping journal lines. | GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Date | Датум документа | Date of the Document | The Document Date indicates the date the document was generated. It may or may not be the same as the accounting date. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Датум контирања | Accounting Date | The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Period | Период | Period of the Calendar | The Period indicates an exclusive range of dates for a calendar. | C_Period_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Currency | Валута | The Currency for this record | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Currency Type | Врста валуте | Currency Conversion Rate Type | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Rate | Коефицијент | Currency Conversion Rate | The Currency Conversion Rate indicates the rate to use when converting the source currency to the accounting currency | CurrencyRate numeric NOT NULL Number |
| Control Amount | Контролна сума | If not zero, the Debit amount of the document must be equal this amount | If the control amount is zero, no check is performed.
Otherwise the total Debit amount must be equal to the control amount, before the document is processed. |
ControlAmt numeric Amount |
| Approved | Одобрено | Indicates if this document requires approval | The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Total Debit | Укупно задужење | Total debit in document currency | The Total Debit indicates the total debit amount for a journal or journal batch in the source currency | TotalDr numeric NOT NULL Amount |
| Total Credit | Укупан кредит | Total Credit in document currency | The Total Credit indicates the total credit amount for a journal or journal batch in the source currency | TotalCr numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Статус документа | The current status of the document | The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Process Journal | Process Journal | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Posted | Књижено | Статус књижења | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Ставка
опис: General Ledger Journal Line
помоћ The GL Journal Line Tab defines the individual debit and credit transactions that comprise a journal.
Датотека:Дневник главне књиге - Ставка - прозор (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | опис | помоћ | Спецификације |
|---|---|---|---|---|
| Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Journal | Дневник | General Ledger Journal | The General Ledger Journal identifies a group of journal lines which represent a logical business transaction | GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | Ставка бр. | Јединстена ставка у овом документу | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) String |
| Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Generated | Генерисан | This Line is generated | The Generated checkbox identifies a journal line that was generated from a source document. Lines could also be entered manually or imported. | IsGenerated character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Валута | The Currency for this record | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Account Date | Датум контирања | Accounting Date | The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Currency Type | Врста валуте | Currency Conversion Rate Type | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Account | Конто | Account used | The (natural) account used | Account_ID numeric(10) Table |
| Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Trx Organization | Транс. организација | Извођење или покретање организације | Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Activity | Активност | Пословна активност | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table |
| Campaign | Кампања | Маркетиншка кампања | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table |
| Sales Region | Продајни регион | Sales coverage region | The Sales Region indicates a specific area of sales coverage. | C_SalesRegion_ID numeric(10) Table |
| Project | Пројекат | Financial Project | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) Table |
| Sub Account | Под конто | Sub account for Element Value | The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. | C_SubAcct_ID numeric(10) Table Direct |
| Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Location From | Локација из | Локација одакле је инвентар/производ премештен | The Location From indicates the location that a product was moved from. | C_LocFrom_ID numeric(10) Search |
| Location To | Локација ка | Локација где је инвентар/производ премештен | The Location To indicates the location that a product was moved to. | C_LocTo_ID numeric(10) Search |
| User Element 1 | Кориснички елемент 1 | User defined accounting Element | A user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) | UserElement1_ID numeric(10) ID |
| User Element 2 | Кориснички елемент 2 | User defined accounting Element | A user defined accounting element referres to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) | UserElement2_ID numeric(10) ID |
| User List 1 | Корисничка листа 1 | User defined list element #1 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Корисничка листа 2 | User defined list element #2 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
| Alias List | Alias List | Valid Account Alias List | The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. | Alias_ValidCombination_ID numeric(10) Table |
| Rate | Коефицијент | Currency Conversion Rate | The Currency Conversion Rate indicates the rate to use when converting the source currency to the accounting currency | CurrencyRate numeric NOT NULL Number |
| Combination | Комбинација | Valid Account Combination | The Combination identifies a valid combination of element which represent a GL account. | C_ValidCombination_ID numeric(10) Account |
| Asset Related? | Asset Related? | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
| Asset | Актива | Средства коришћена интерно или од стране купаца | An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
| Asset Group | Група средства | Групе средстава | The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Source Debit | Source Debit | Source Debit Amount | The Source Debit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency. | AmtSourceDr numeric NOT NULL Amount |
| Source Credit | Source Credit | Source Credit Amount | The Source Credit Amount indicates the credit amount for this line in the source currency. | AmtSourceCr numeric NOT NULL Amount |
| Accounted Debit | Дугује | Accounted Debit Amount | The Account Debit Amount indicates the transaction amount converted to this organization's accounting currency | AmtAcctDr numeric NOT NULL Amount |
| Accounted Credit | Потражује | Accounted Credit Amount | The Account Credit Amount indicates the transaction amount converted to this organization's accounting currency | AmtAcctCr numeric NOT NULL Amount |
| UOM | ЈМ | Јединице мере | The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity | Количина | Количина | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric Amount |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}